한켐

457370 코스닥
8,200 480 (-5.53%)
기준 : 05/15
  • 시가총액
    661억
  • 주식수
    803만
  • PER
    11.45배
  • PBR
    1.11배
  • ROE
    9.73%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 5555.7 7373.4 8787.5
당기순이익 5757.7 5151.1 6161.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2121.8 3535.8 3636.7
유형자산감가상각비 1414.4 1414.5 1414.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A 00.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.1 11.4 22.0
외환거래손실 00.0 0-0.8 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 1414.5 1212.5
기타 66.2 55.9 66.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.1 1212.9 1010.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.2 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.5 1010.0 88.2
외환거래이익 00.5 22.2 11.7
기타 00.8 00.3 00.4
영업자산·부채 변동 -5-5.9 77.8 99.3
영업활동자산의감소 0-0.3 1010.0 1616.9
매출채권감소 44.5 -2-2.5 -6-6.7
재고자산의감소 -5-5.4 1414.6 2323.6
선급금 감소 00.6 -1-1.9 00.2
선급비용 감소 00.0 0-0.1 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -5-5.5 -2-2.2 -7-7.6
매입채무 증가 -3-3.6 -3-3.2 -8-8.1
선수금 증가 N/AN/A 11.0 00.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.7 00.1 00.1
미지급비용 증가 0-0.1 00.0 0-0.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 11.0 00.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6262.6 8181.9 9696.9
이자수취 88.9 66.8 55.5
이자지급 -1-1.1 -1-1.8 -2-2.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.6 -13-13.4 -12-12.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -114-114.6 -283-283.4 -254-254.1
투자활동현금유입액 1,1651,165.1 1,2411,241.5 1,0871,087.3
유동금융자산의감소 1,1641,164.8 1,2411,241.2 1,0861,086.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 00.5
투자활동현금유출액 1,2791,279.8 1,5251,525.0 1,3411,341.4
유동금융자산 증가 1,1641,164.8 1,4451,445.8 1,2831,283.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8787.0 6767.2 4646.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8787.0 6767.2 4646.1
무형자산의증가 55.6 55.4 55.2
기타 2222.1 1111.9 1111.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -34-34.9 216216.7 236236.7
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 281281.7 293293.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 1212.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 281281.7 281281.7
재무활동현금유출액(차감) 3434.9 6565.0 5757.0
단기차입금의감소 1515.0 1515.0 2020.0
장기차입금의감소 N/AN/A 1717.0 2424.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 1313.0 1313.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1919.9 2020.0 N/AN/A
기타 1515.0 6565.0 5757.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 22.7 11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 22.7 11.0
기타 00.0 00.0 236236.7
현금의 증감 -93-93.3 99.5 7171.1
기초의 현금 260260.6 251251.1 179179.9
기말의 현금 167167.3 260260.6 251251.1
잉여현금흐름 -45-45.7 -7-7.7 2828.8
시가총액 607607.6 792792.2 675675.0
주가 7,5707,570.0 9,8709,870.0 8,4108,410.0
주가현금흐름배수 10.8910.89 10.7810.78 7.717.71
주식수(만주) 803 803 803

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