에스엠씨지

460870 코스닥
3,240 120 (+3.85%)
기준 : 03/13
  • 시가총액
    646억
  • 주식수
    1,982만
  • PER
    31.77배
  • PBR
    1.62배
  • ROE
    5.10%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -19-19.5 2727.0
당기순이익 2020.3 2121.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9494.3 9090.7
유형자산감가상각비 4545.2 4545.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2
대손상각비 11.1 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.2 1515.7
외환거래손실 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.9 44.6
기타 2828.4 2424.1
현금유입이 없는 수익(차감) -6-6.2 22.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.7 00.7
외환거래이익 -6-6.8 00.4
기타 0-0.1 11.1
영업자산·부채 변동 -126-126.6 -68-68.1
영업활동자산의감소 -89-89.4 -33-33.1
매출채권감소 -47-47.6 -3-3.0
재고자산의감소 -42-42.6 -29-29.4
선급금 감소 0-0.5 -2-2.1
선급비용 감소 00.3 00.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.1
영업활동부채의증가 -37-37.2 -35-35.0
매입채무 증가 -25-25.3 -25-25.8
선수금 증가 -2-2.5 -3-3.0
선수수익 증가 00.0 0-0.4
예수금의증가 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.8 -5-5.7
기타 -1-1.2 00.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -5-5.6 4141.8
이자수취 00.3 00.4
이자지급 -13-13.5 -14-14.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0
법인세납부 0-0.5 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6363.5 6363.2
투자활동현금유입액 105105.2 106106.0
유동금융자산의감소 104104.6 2020.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 105105.2 106106.0
투자활동현금유출액 4141.7 4242.8
유동금융자산 증가 1919.6 1919.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1717.5 1818.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 1818.7
무형자산의증가 00.3 00.2
기타 2424.2 2424.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -45-45.7 -84-84.6
재무활동현금유입액(가산) 102102.4 1818.9
단기차입금의증가 6262.2 1818.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 3333.9 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 00.0
재무활동현금유출액(차감) 148148.2 103103.5
단기차입금의감소 7878.0 2929.8
장기차입금의감소 1212.5 1212.5
사채의감소 66.0 66.0
유동성장기부채의감소 4242.5 4646.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.5 66.5
기타 2727.5 2727.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.2
기타 00.2 00.2
현금의 증감 -1-1.4 55.8
기초의 현금 6767.0 6161.2
기말의 현금 6565.5 6767.0
잉여현금흐름 -46-46.7 44.8
시가총액 1,1141,114.0 1,5751,575.1
주가 5,6205,620.0 8,1608,160.0
주가현금흐름배수 -57.11-57.11 58.2058.20
주식수(만주) 1,982 1,930

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