현대힘스

460930 코스닥
22,100 700 (+3.27%)
기준 : 08/08
  • 시가총액
    7,841억
  • 주식수
    3,543만
  • PER
    44.12배
  • PBR
    3.33배
  • ROE
    7.54%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 387387.6 313313.7 235235.8
당기순이익 177177.7 165165.5 160160.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 273273.3 216216.0 202202.3
유형자산감가상각비 127127.4 127127.4 120120.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.0 33.0 33.0
대손상각비 00.9 00.9 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3333.9 3333.9 2424.1
외환거래손실 00.2 00.2 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3232.7 3232.7 2121.3
기타 7474.9 1717.6 3232.6
현금유입이 없는 수익(차감) 88.8 1414.9 22.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.2 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.9 1313.9 11.2
외환거래이익 00.2 00.2 00.1
기타 -5-5.6 00.4 00.7
영업자산·부채 변동 -9-9.2 -9-9.2 -78-78.6
영업활동자산의감소 2323.6 2323.6 -115-115.6
매출채권감소 -6-6.4 -6-6.4 -38-38.7
재고자산의감소 3131.1 3131.1 -76-76.4
선급금 감소 0-0.6 0-0.6 0-0.3
선급비용 감소 0-0.4 0-0.4 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -32-32.8 -32-32.8 3737.0
매입채무 증가 0-0.7 0-0.7 3535.9
선수금 증가 -30-30.4 -30-30.4 33.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.3 11.3 0-0.2
미지급비용 증가 55.3 55.3 1111.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.3 -8-8.3 -14-14.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 432432.9 357357.4 282282.2
이자수취 1515.1 1313.7 1111.7
이자지급 -34-34.6 -36-36.4 -34-34.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A -1-1.5
법인세납부 -25-25.9 -20-20.9 -21-21.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -85-85.0 -304-304.1 -370-370.9
투자활동현금유입액 274274.8 281281.0 250250.9
유동금융자산의감소 158158.2 158158.2 155155.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 274274.8 281281.0 250250.9
투자활동현금유출액 359359.8 585585.1 621621.8
유동금융자산 증가 33.1 158158.0 161161.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 107107.5 110110.6 126126.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 107107.5 110110.6 126126.1
무형자산의증가 00.8 00.8 00.2
기타 252252.3 474474.5 495495.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -136-136.7 293293.1 310310.0
재무활동현금유입액(가산) 6464.7 548548.4 753753.3
단기차입금의증가 -105-105.0 N/AN/A -790-790.0
장기차입금의증가 -12-12.6 N/AN/A -80-80.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 182182.3 548548.4 1,6231,623.6
재무활동현금유출액(차감) 166166.1 255255.2 443443.3
단기차입금의감소 -89-89.7 00.0 -766-766.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 255255.8 255255.2 1,2091,209.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -35-35.3 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.1
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 165165.7 302302.8 175175.1
기초의 현금 1,2851,285.5 982982.7 807807.6
기말의 현금 1,4511,451.2 1,2851,285.5 982982.7
잉여현금흐름 242242.4 -65-65.1 -142-142.9
시가총액 4,9544,954.9 4,7534,753.1 3,9293,929.5
주가 14,00014,000.0 13,43013,430.0 11,14011,140.0
주가현금흐름배수 12.7812.78 15.1515.15 16.6616.66
주식수(만주) 3,543 3,539 3,533

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