이노스페이스

462350 코스닥
17,100 50 (+0.29%)
기준 : 06/25
  • 시가총액
    1,599억
  • 주식수
    938만
  • PER
    -3.90배
  • PBR
    4.94배
  • ROE
    -126.74%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -366-366.8 -330-330.0 -248-248.7 -133-133.0
당기순이익 -409-409.8 -333-333.4 -238-238.4 -415-415.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 130130.8 121121.2 7171.2 280280.8
유형자산감가상각비 3434.7 2828.8 2424.7 2020.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.5 33.2 22.9 22.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.4 11.9 11.6 11.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.2 00.4 00.6 00.8
기타 6969.9 6666.7 4141.2 255255.1
현금유입이 없는 수익(차감) 66.0 55.5 44.7 33.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.2 44.7 44.0 22.8
외환거래이익 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.7 00.7 00.7
영업자산·부채 변동 -83-83.9 -115-115.3 -78-78.0 44.2
영업활동자산의감소 -131-131.4 -130-130.8 -86-86.6 -36-36.6
매출채권감소 -1-1.2 00.0 00.3 -6-6.1
재고자산의감소 -73-73.2 -60-60.6 -38-38.8 -4-4.3
선급금 감소 -43-43.8 -60-60.2 -35-35.8 -20-20.5
선급비용 감소 -2-2.9 0-0.6 -1-1.1 0-0.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.1 -9-9.2 -11-11.2 -4-4.6
영업활동부채의증가 4747.4 1515.4 88.6 4040.8
매입채무 증가 2222.3 1414.1 88.8 4646.8
선수금 증가 00.0 00.1 00.2 00.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.1
예수금의증가 00.4 00.5 00.2 00.2
미지급비용 증가 00.0 00.2 00.8 -6-6.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.9 -1-1.1 -1-1.3 -1-1.1
기타 2525.4 11.4 00.1 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -368-368.9 -333-333.1 -249-249.9 -133-133.7
이자수취 55.3 55.9 33.6 22.9
이자지급 -2-2.2 -1-1.7 -1-1.4 -1-1.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.9 -1-1.1 0-0.8 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -206-206.1 -75-75.9 -37-37.4 -31-31.4
투자활동현금유입액 00.6 6969.6 138138.7 139139.2
유동금융자산의감소 00.0 6969.0 139139.0 139139.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 6969.6 138138.7 139139.2
투자활동현금유출액 206206.8 145145.5 176176.1 170170.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 7070.0 139139.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 185185.1 130130.3 9090.0 2020.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 185185.1 130130.3 9090.0 2020.0
무형자산의증가 99.4 66.8 77.6 77.4
기타 1212.2 1515.1 8686.0 150150.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 865865.5 561561.2 562562.5 716716.0
재무활동현금유입액(가산) 876876.0 570570.0 570570.0 723723.8
단기차입금의증가 66.0 66.0 66.0 66.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 306306.0 N/AN/A N/AN/A 153153.9
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 564564.0 564564.0 564564.0 563563.9
재무활동현금유출액(차감) 1010.5 88.8 77.4 77.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -2-2.9 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 22.9 11.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.5 88.8 77.4 77.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 00.2 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.1 00.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 0-0.2 00.0
현금의 증감 293293.6 155155.4 276276.2 551551.7
기초의 현금 1,2181,218.2 1,0621,062.8 786786.5 234234.8
기말의 현금 1,5111,511.8 1,2181,218.2 1,0621,062.8 786786.5
잉여현금흐름 -650-650.8 -555-555.1 -370-370.4 -176-176.8
시가총액 1,5931,593.8 1,6031,603.2 1,6381,638.8 N/AN/A
주가 17,00017,000.0 17,10017,100.0 17,48017,480.0 N/AN/A
주가현금흐름배수 -4.34-4.34 -4.86-4.86 -6.59-6.59 N/AN/A
주식수(만주) 938 938 938 938

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