이노스페이스

462350 코스닥
14,400 640 (-4.26%)
기준 : 05/15
  • 시가총액
    3,920억
  • 주식수
    2,225만
  • PER
    -5.22배
  • PBR
    7.53배
  • ROE
    -144.34%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -511-511.6 -452-452.2 -485-485.7 -366-366.8 -330-330.0
당기순이익 -750-750.9 -648-648.6 -532-532.8 -426-426.9 -333-333.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 250250.7 212212.5 170170.3 147147.9 121121.2
유형자산감가상각비 6060.2 5050.9 4242.9 3434.7 2828.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.3 33.9 33.8 33.5 33.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.6 33.9 33.1 22.4 11.9
외환거래손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.4 2626.8 2020.0 2020.0 2020.0
법인세비용 22.5 00.4 00.4 00.2 00.4
기타 177177.4 126126.4 100100.0 8787.0 6666.7
현금유입이 없는 수익(차감) 44.9 55.1 66.5 66.0 55.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 44.7 66.4 55.2 44.7
외환거래이익 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
기타 00.4 00.2 00.0 00.7 00.7
영업자산·부채 변동 -5-5.2 -12-12.2 -118-118.9 -83-83.2 -114-114.6
영업활동자산의감소 -44-44.0 -63-63.0 -121-121.3 -131-131.4 -130-130.8
매출채권감소 0-0.8 -5-5.8 33.6 -1-1.2 00.0
재고자산의감소 -78-78.2 -46-46.2 -84-84.8 -73-73.2 -60-60.6
선급금 감소 3737.5 -11-11.5 -24-24.1 -43-43.8 -60-60.2
선급비용 감소 -3-3.1 -2-2.7 -5-5.1 -2-2.9 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 33.3 -10-10.7 -10-10.1 -9-9.2
영업활동부채의증가 3838.7 5050.7 22.3 4848.2 1616.1
매입채무 증가 2323.4 3737.2 -18-18.9 2222.3 1414.1
선수금 증가 00.0 0-0.2 0-0.3 00.0 00.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.2 11.8 00.6 00.4 00.5
미지급비용 증가 33.1 00.0 0-0.1 00.0 00.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.7 -1-1.6 -1-1.5 0-0.9 -1-1.1
기타 1212.5 1313.3 2222.6 2626.1 22.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -510-510.4 -453-453.5 -487-487.9 -368-368.2 -332-332.4
이자수취 33.9 55.7 66.4 55.3 55.9
이자지급 -5-5.4 -3-3.7 -2-2.9 -2-2.2 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 N/AN/A 00.0 0-0.2 0-0.2
법인세납부 N/AN/A 0-0.7 -1-1.1 -1-1.4 -1-1.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -246-246.5 -264-264.9 -310-310.8 -206-206.1 -75-75.9
투자활동현금유입액 33.9 11.5 11.8 00.6 6969.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 6969.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 11.5 11.8 00.6 6969.6
투자활동현금유출액 250250.4 266266.5 312312.7 206206.8 145145.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 206206.8 248248.3 288288.4 185185.1 130130.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 206206.8 248248.3 288288.4 185185.1 130130.3
무형자산의증가 2424.1 55.6 88.1 99.4 66.8
기타 1919.5 1212.5 1616.1 1212.2 1515.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 759759.4 442442.3 293293.5 865865.5 561561.2
재무활동현금유입액(가산) 933933.9 457457.8 307307.2 876876.0 570570.0
단기차입금의증가 150150.0 150150.0 N/AN/A 66.0 66.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 304304.9 304304.9 304304.9 306306.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 479479.0 22.9 22.3 564564.0 564564.0
재무활동현금유출액(차감) 174174.5 1515.4 1313.7 1010.5 88.8
단기차입금의감소 156156.0 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 22.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 174174.5 1515.4 1313.7 1010.5 88.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 11.0 00.4 11.1 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 11.0 00.4 11.1 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 22.0 -273-273.8 -502-502.5 293293.6 155155.4
기초의 현금 735735.4 1,0091,009.3 1,5111,511.8 1,2181,218.2 1,0621,062.8
기말의 현금 737737.5 735735.4 1,0091,009.3 1,5111,511.8 1,2181,218.2
잉여현금흐름 -890-890.4 -857-857.3 -907-907.1 -667-667.2 -554-554.4
시가총액 2,4952,495.1 2,1222,122.9 1,5641,564.8 1,5931,593.8 1,6031,603.2
주가 11,31511,315.0 10,08610,086.0 9,4079,407.0 9,5819,581.0 9,6389,638.0
주가현금흐름배수 -4.88-4.88 -4.69-4.69 -3.22-3.22 -4.34-4.34 -4.86-4.86
주식수(만주) 2,225 1,721 1,721 1,714 1,714 1,714 1,714

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