이노스페이스

462350 코스닥
13,590 1,810 (+15.37%)
기준 : 12/18
  • 시가총액
    2,429억
  • 주식수
    1,595만
  • PER
    -3.74배
  • PBR
    8.52배
  • ROE
    -227.57%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -452-452.2 -485-485.7 -366-366.8 -330-330.0 -248-248.7
당기순이익 -648-648.6 -532-532.8 -426-426.9 -333-333.4 -238-238.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 212212.5 170170.3 147147.9 121121.2 7171.2
유형자산감가상각비 5050.9 4242.9 3434.7 2828.8 2424.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.9 33.8 33.5 33.2 22.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.9 33.1 22.4 11.9 11.6
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 2626.8 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A
법인세비용 00.4 00.4 00.2 00.4 00.6
기타 126126.4 100100.0 8787.0 6666.7 4141.2
현금유입이 없는 수익(차감) 55.1 66.5 66.0 55.5 44.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 66.4 55.2 44.7 44.0
외환거래이익 00.1 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.7 00.7 00.7
영업자산·부채 변동 -12-12.2 -118-118.9 -83-83.2 -114-114.6 -77-77.4
영업활동자산의감소 -63-63.0 -121-121.3 -131-131.4 -130-130.8 -86-86.6
매출채권감소 -5-5.8 33.6 -1-1.2 00.0 00.3
재고자산의감소 -46-46.2 -84-84.8 -73-73.2 -60-60.6 -38-38.8
선급금 감소 -11-11.5 -24-24.1 -43-43.8 -60-60.2 -35-35.8
선급비용 감소 -2-2.7 -5-5.1 -2-2.9 0-0.6 -1-1.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 -10-10.7 -10-10.1 -9-9.2 -11-11.2
영업활동부채의증가 5050.7 22.3 4848.2 1616.1 99.2
매입채무 증가 3737.2 -18-18.9 2222.3 1414.1 88.8
선수금 증가 0-0.2 0-0.3 00.0 00.1 00.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
예수금의증가 11.8 00.6 00.4 00.5 00.2
미지급비용 증가 00.0 0-0.1 00.0 00.2 00.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.6 -1-1.5 0-0.9 -1-1.1 -1-1.3
기타 1313.3 2222.6 2626.1 22.1 00.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -453-453.5 -487-487.9 -368-368.2 -332-332.4 -249-249.3
이자수취 55.7 66.4 55.3 55.9 33.6
이자지급 -3-3.7 -2-2.9 -2-2.2 -1-1.7 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2
법인세납부 0-0.7 -1-1.1 -1-1.4 -1-1.5 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -264-264.9 -310-310.8 -206-206.1 -75-75.9 -37-37.4
투자활동현금유입액 11.5 11.8 00.6 6969.6 138138.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 6969.0 139139.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.8 00.6 6969.6 138138.7
투자활동현금유출액 266266.5 312312.7 206206.8 145145.5 176176.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7070.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 248248.3 288288.4 185185.1 130130.3 9090.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 248248.3 288288.4 185185.1 130130.3 9090.0
무형자산의증가 55.6 88.1 99.4 66.8 77.6
기타 1212.5 1616.1 1212.2 1515.1 8686.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 442442.3 293293.5 865865.5 561561.2 562562.5
재무활동현금유입액(가산) 457457.8 307307.2 876876.0 570570.0 570570.0
단기차입금의증가 150150.0 N/AN/A 66.0 66.0 66.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 304304.9 304304.9 306306.0 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 22.3 564564.0 564564.0 564564.0
재무활동현금유출액(차감) 1515.4 1313.7 1010.5 88.8 77.4
단기차입금의감소 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.4 1313.7 1010.5 88.8 77.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.4 11.1 00.2 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 00.4 11.1 00.2 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.2
현금의 증감 -273-273.8 -502-502.5 293293.6 155155.4 276276.2
기초의 현금 1,0091,009.3 1,5111,511.8 1,2181,218.2 1,0621,062.8 786786.5
기말의 현금 735735.4 1,0091,009.3 1,5111,511.8 1,2181,218.2 1,0621,062.8
잉여현금흐름 -857-857.3 -907-907.1 -667-667.2 -554-554.4 -369-369.8
시가총액 2,1222,122.9 1,5641,564.8 1,5931,593.8 1,6031,603.2 1,6381,638.8
주가 10,78610,786.0 10,05910,059.0 10,24610,246.0 10,30610,306.0 10,53510,535.0
주가현금흐름배수 -4.69-4.69 -3.22-3.22 -4.34-4.34 -4.86-4.86 -6.59-6.59
주식수(만주) 1,595 1,595 1,588 1,588 1,588 1,588

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