라메디텍

462510 코스닥
7,480 60 (-0.8%)
기준 : 07/17 10:25
  • 시가총액
    661억
  • 주식수
    877만
  • PER
    -6.23배
  • PBR
    3.95배
  • ROE
    -63.41%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -108-108.7 -98-98.0
당기순이익 -106-106.1 -94-94.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1515.6 99.3
유형자산감가상각비 44.8 44.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.5 00.6
외환거래손실 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A
기타 1010.1 44.0
현금유입이 없는 수익(차감) 22.6 22.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 22.2
외환거래이익 00.0 00.0
기타 00.1 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -17-17.4 -11-11.3
영업활동자산의감소 -14-14.4 -15-15.0
매출채권감소 -3-3.3 -1-1.5
재고자산의감소 -10-10.4 -11-11.5
선급금 감소 -3-3.8 11.1
선급비용 감소 33.1 -3-3.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -2-2.9 33.6
매입채무 증가 -1-1.6 44.2
선수금 증가 00.0 00.2
선수수익 증가 00.0 00.0
예수금의증가 00.0 00.2
미지급비용 증가 00.6 0-0.9
충당부채의증가 0-0.1 00.3
퇴직금관련 -1-1.8 0-0.5
기타 -1-1.8 0-0.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -110-110.5 -99-99.1
이자수취 22.8 11.9
이자지급 0-0.5 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -15-15.3 -43-43.2
투자활동현금유입액 145145.0 119119.5
유동금융자산의감소 144144.5 119119.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 160160.3 162162.7
유동금융자산 증가 115115.0 115115.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3838.3 4040.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 3838.3 4040.5
무형자산의증가 33.1 33.3
기타 118118.8 118118.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 200200.2 196196.8
재무활동현금유입액(가산) 206206.7 203203.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 206206.7 203203.1
재무활동현금유출액(차감) 66.5 66.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 55.0 44.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0
기타 00.0 00.0
현금의 증감 7676.1 5555.6
기초의 현금 299299.8 244244.2
기말의 현금 376376.0 299299.8
잉여현금흐름 -161-161.0 -146-146.4
시가총액 657657.4 705705.9
주가 7,6007,600.0 8,1608,160.0
주가현금흐름배수 -6.05-6.05 -7.20-7.20
주식수(만주) 877 865

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