에스오에스랩

464080 코스닥
8,910 470 (+5.57%)
기준 : 10/28 16:55
  • 시가총액
    1,520억
  • 주식수
    1,795만
  • PER
    -7.00배
  • PBR
    10.32배
  • ROE
    -147.44%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -145-145.4 -124-124.9 -113-113.1 -105-105.5 -129-129.4
당기순이익 -217-217.2 -198-198.9 -177-177.0 -166-166.4 -151-151.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8989.8 8282.0 6969.8 6060.9 5252.5
유형자산감가상각비 1010.1 99.3 99.1 99.0 88.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 33.1 22.9 22.8 22.6
대손상각비 -5-5.1 11.0 44.6 1313.5 1414.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4949.5 3636.0 2323.1 1010.0 22.5
외환거래손실 0-0.3 00.0 00.0 00.0 00.3
충당부채전입액 55.4 44.1 11.9 11.7 00.5
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.8 2828.2 2727.7 2323.6 2222.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.4 1313.4 99.5 88.4 99.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.4 22.1 11.3 00.5 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.0 88.3 77.6 77.6 88.8
외환거래이익 11.0 00.8 00.2 00.0 00.0
기타 00.8 22.0 00.2 00.2 00.2
영업자산·부채 변동 -4-4.5 22.0 00.9 22.2 -27-27.9
영업활동자산의감소 77.7 44.9 0-0.1 -2-2.1 -38-38.3
매출채권감소 2222.4 44.2 66.4 -23-23.8 -36-36.0
재고자산의감소 -8-8.1 00.6 0-0.7 -2-2.3 0-0.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.6 00.0 -5-5.8 2424.0 -1-1.6
영업활동부채의증가 -12-12.3 -2-2.9 11.0 44.3 1010.3
매입채무 증가 33.4 00.1 -1-1.6 44.0 -1-1.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -4-4.0 -3-3.0 -1-1.5 -1-1.5 0-0.6
퇴직금관련 -3-3.2 -3-3.1 -3-3.1 -1-1.7 -1-1.8
기타 -8-8.4 33.0 77.3 33.6 1414.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -146-146.4 -128-128.3 -115-115.7 -111-111.7 -135-135.9
이자수취 66.3 88.1 77.2 99.8 99.4
이자지급 -5-5.3 -4-4.8 -4-4.5 -3-3.6 -2-2.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -302-302.3 -296-296.5 -410-410.3 -403-403.7 5555.4
투자활동현금유입액 352352.4 394394.1 353353.8 5353.8 6262.9
유동금융자산의감소 220220.0 270270.0 230230.0 5050.0 5959.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 352352.4 124124.1 123123.8 5353.8 6262.9
투자활동현금유출액 654654.7 690690.7 764764.1 457457.5 77.5
유동금융자산 증가 170170.0 170170.0 170170.0 -30-30.0 5454.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.3 1010.7 112112.1 125125.3 133133.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.3 1010.7 112112.1 125125.3 133133.3
무형자산의증가 22.5 11.8 11.5 22.0 22.3
기타 642642.9 678678.1 650650.5 330330.1 -128-128.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 435435.8 439439.3 525525.2 526526.6 9595.5
재무활동현금유입액(가산) 437437.7 441441.6 554554.6 557557.4 130130.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 2626.6 2626.6 2626.6
장기차입금의증가 N/AN/A 33.8 9393.8 9797.1 100100.4
사채의증가 430430.0 430430.0 430430.0 430430.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.7 77.7 44.1 33.7 33.7
재무활동현금유출액(차감) 11.8 22.3 2929.3 3030.8 3535.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 2626.6 2828.0 3232.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 22.3 2929.3 3030.8 3535.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 00.8 00.2 00.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.3 00.8 00.2 00.0 0-0.2
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -10-10.5 1818.5 22.0 1717.4 2121.3
기초의 현금 133133.6 115115.1 113113.0 9595.6 7474.3
기말의 현금 123123.1 133133.6 115115.1 113113.0 9595.6
잉여현금흐름 -207-207.8 -169-169.2 -263-263.3 -276-276.5 -310-310.8
시가총액 1,8611,861.1 2,5432,543.2 2,5272,527.1 1,7781,778.7 2,3762,376.4
주가 10,37010,370.0 14,29014,290.0 14,20014,200.0 10,06010,060.0 13,44013,440.0
주가현금흐름배수 -12.80-12.80 -20.35-20.35 -22.34-22.34 -16.86-16.86 -18.36-18.36
주식수(만주) 1,795 1,795 1,780 1,768 1,768 1,768 1,768

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄