에스오에스랩

464080 코스닥
16,760 470 (+2.89%)
기준 : 05/13
  • 시가총액
    2,924억
  • 주식수
    1,780만
  • PER
    -16.52배
  • PBR
    11.05배
  • ROE
    -66.92%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -113-113.1 -105-105.5 -129-129.4 -137-137.2 -123-123.7
당기순이익 -177-177.0 -166-166.4 -151-151.4 -138-138.6 -119-119.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6969.8 6060.9 5252.5 4141.4 4040.8
유형자산감가상각비 99.1 99.0 88.7 88.0 77.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 22.8 22.6 22.1 11.7
대손상각비 44.6 1313.5 1414.9 1111.6 1010.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.1 1010.0 22.5 11.8 11.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.3 00.0 00.0
충당부채전입액 11.9 11.7 00.5 0-0.4 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.7 2323.6 2222.7 1818.1 2020.4
현금유입이 없는 수익(차감) 99.5 88.4 99.1 88.4 88.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.3 00.5 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.6 77.6 88.8 88.6 88.4
외환거래이익 00.2 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.2 00.2 00.2 0-0.3 N/AN/A
영업자산·부채 변동 00.9 22.2 -27-27.9 -36-36.3 -41-41.4
영업활동자산의감소 0-0.1 -2-2.1 -38-38.3 -30-30.2 -38-38.6
매출채권감소 66.4 -23-23.8 -36-36.0 -17-17.8 -36-36.7
재고자산의감소 0-0.7 -2-2.3 0-0.5 -7-7.2 0-0.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.8 2424.0 -1-1.6 -5-5.2 -1-1.5
영업활동부채의증가 11.0 44.3 1010.3 -6-6.0 -2-2.8
매입채무 증가 -1-1.6 44.0 -1-1.2 -2-2.6 22.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.5 -1-1.5 0-0.6 0-0.2 00.0
퇴직금관련 -3-3.1 -1-1.7 -1-1.8 -4-4.4 -4-4.0
기타 77.3 33.6 1414.1 11.2 -4-4.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -115-115.7 -111-111.7 -135-135.9 -141-141.9 -128-128.7
이자수취 77.2 99.8 99.4 66.6 66.2
이자지급 -4-4.5 -3-3.6 -2-2.6 -1-1.9 -1-1.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -410-410.3 -403-403.7 5555.4 -167-167.3 -93-93.5
투자활동현금유입액 353353.8 5353.8 6262.9 3131.4 00.5
유동금융자산의감소 230230.0 5050.0 5959.2 4040.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 123123.8 5353.8 6262.9 3131.4 00.5
투자활동현금유출액 764764.1 457457.5 77.5 198198.8 9494.0
유동금융자산 증가 170170.0 -30-30.0 5454.4 5454.4 5454.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 112112.1 125125.3 133133.3 123123.8 2424.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 112112.1 125125.3 133133.3 123123.8 2424.0
무형자산의증가 11.5 22.0 22.3 22.6 22.2
기타 650650.5 330330.1 -128-128.1 7272.4 6969.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 525525.2 526526.6 9595.5 316316.4 229229.9
재무활동현금유입액(가산) 554554.6 557557.4 130130.7 363363.7 250250.4
단기차입금의증가 2626.6 2626.6 2626.6 2626.6 N/AN/A
장기차입금의증가 9393.8 9797.1 100100.4 9696.5 99.8
사채의증가 430430.0 430430.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 33.7 33.7 240240.6 240240.6
재무활동현금유출액(차감) 2929.3 3030.8 3535.2 4747.3 2020.4
단기차입금의감소 2626.6 2828.0 3232.0 3232.0 55.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.3 3030.8 3535.2 4747.3 2020.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 0-0.2 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.0 0-0.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 22.0 1717.4 2121.3 1111.9 1212.7
기초의 현금 113113.0 9595.6 7474.3 6262.4 4949.7
기말의 현금 115115.1 113113.0 9595.6 7474.3 6262.4
잉여현금흐름 -263-263.3 -276-276.5 -311-311.2 -301-301.4 -187-187.7
시가총액 2,5272,527.1 1,7781,778.7 2,3762,376.4 1,7621,762.8 2,3832,383.5
주가 14,20014,200.0 10,06010,060.0 13,44013,440.0 9,9709,970.0 13,48013,480.0
주가현금흐름배수 -22.34-22.34 -16.86-16.86 -18.36-18.36 -12.85-12.85 -19.26-19.26
주식수(만주) 1,780 1,768 1,768 1,768 1,768

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