아이언디바이스

464500 코스닥
3,135 45 (-1.42%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    445억
  • 주식수
    1,396만
  • PER
    -9.80
  • PBR
    1.67배
  • ROE
    -17.04%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -96-96.4 -58-58.6 -41-41.2 -27-27.9 -26-26.3
당기순이익 -45-45.4 -49-49.8 -53-53.3 -43-43.5 -42-42.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1717.0 1919.4 2222.1 1919.3 1818.8
유형자산감가상각비 44.3 44.1 33.6 33.5 33.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.7 11.7 11.7 11.6 11.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.9 11.0 00.9 00.8 00.8
외환거래손실 11.2 00.0 33.5 00.3 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 44.7 44.7 44.7 44.7
기타 88.8 77.8 77.5 88.2 88.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.5 1515.2 1313.8 1212.5 1111.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.1 88.6 77.8 66.6 55.2
외환거래이익 11.1 44.9 44.0 55.0 66.2
기타 66.3 11.6 11.9 00.8 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -59-59.0 -18-18.8 -1-1.5 55.2 55.8
영업활동자산의감소 -80-80.3 -32-32.3 88.3 1414.9 1010.5
매출채권감소 -32-32.9 -14-14.6 33.7 88.0 33.5
재고자산의감소 -46-46.6 -18-18.3 55.3 66.9 77.2
선급금 감소 0-0.7 00.0 0-0.9 00.0 N/AN/A
선급비용 감소 00.0 00.7 00.3 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 2121.3 1313.4 -9-9.5 -9-9.7 -4-4.6
매입채무 증가 2929.5 1919.0 00.7 -1-1.8 33.1
선수금 증가 00.4 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 0-0.2 00.1 00.2 00.0
미지급비용 증가 00.7 00.4 00.3 00.2 00.1
충당부채의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.4 -5-5.5 -10-10.5 -8-8.1 -7-7.9
기타 -9-9.1 -5-5.7 0-0.2 0-0.2 -7-7.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -102-102.9 -64-64.5 -46-46.5 -31-31.6 -28-28.9
이자수취 88.0 77.3 66.5 55.1 33.8
이자지급 0-0.9 0-0.9 0-0.8 0-0.7 0-0.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.6 0-0.5 0-0.4 0-0.7 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 119119.2 6464.7 -109-109.8 -105-105.2 -161-161.6
투자활동현금유입액 405405.1 394394.1 366366.5 364364.0 260260.5
유동금융자산의감소 337337.0 376376.5 363363.8 361361.2 259259.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.0 1717.6 22.7 22.8 00.6
투자활동현금유출액 285285.8 329329.4 476476.3 469469.2 422422.2
유동금융자산 증가 198198.6 293293.7 469469.1 461461.8 416416.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1616.5 1414.6 33.1 22.6 00.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.2 00.7 00.6 11.5 11.5
기타 7070.6 3535.6 77.2 77.3 55.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.2 -2-2.9 203203.3 212212.9 213213.3
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 33.5 207207.6 217217.1 217217.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 99.4 99.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 33.5 207207.6 207207.6 207207.6
재무활동현금유출액(차감) 66.2 66.5 44.3 44.1 33.8
단기차입금의감소 33.0 33.0 11.0 11.0 11.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.0 00.9 00.6 00.4 00.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 55.6 44.3 44.1 33.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 11.9 0-0.4 22.6 33.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 11.9 0-0.4 22.6 33.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1616.3 55.0 5151.8 8282.4 2929.2
기초의 현금 339339.5 334334.5 282282.7 200200.2 171171.0
기말의 현금 355355.8 339339.5 334334.5 282282.7 200200.2
잉여현금흐름 -123-123.1 -100-100.6 -71-71.7 -58-58.3 -54-54.9
시가총액 455455.2 548548.0 481481.7 477477.5 519519.4
주가 3,2603,260.0 3,9253,925.0 3,4503,450.0 3,4203,420.0 3,7203,720.0
주가현금흐름배수 -4.72-4.72 -9.35-9.35 -11.68-11.68 -17.09-17.09 -19.75-19.75
주식수(만주) 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396

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