아이언디바이스

464500 코스닥
3,470 35 (+1.02%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    485억
  • 주식수
    1,396만
  • PER
    -11.11배
  • PBR
    1.60배
  • ROE
    -14.42%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -27-27.9 -26-26.3
당기순이익 -43-43.5 -42-42.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1919.3 1818.8
유형자산감가상각비 33.5 33.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.8 00.8
외환거래손실 00.3 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.7 44.7
기타 88.2 88.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.5 1111.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.6 55.2
외환거래이익 55.0 66.2
기타 00.8 N/AN/A
영업자산·부채 변동 55.2 55.8
영업활동자산의감소 1414.9 1010.5
매출채권감소 88.0 33.5
재고자산의감소 66.9 77.2
선급금 감소 00.0 N/AN/A
선급비용 감소 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -9-9.7 -4-4.6
매입채무 증가 -1-1.8 33.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 00.0
미지급비용 증가 00.2 00.1
충당부채의증가 0-0.2 N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.1 -7-7.9
기타 0-0.2 -7-7.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -31-31.6 -28-28.9
이자수취 55.1 33.8
이자지급 0-0.7 0-0.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.7 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -105-105.2 -161-161.6
투자활동현금유입액 364364.0 260260.5
유동금융자산의감소 361361.2 259259.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 00.6
투자활동현금유출액 469469.2 422422.2
유동금융자산 증가 461461.8 416416.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.6 00.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 11.5 11.5
기타 77.3 55.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 212212.9 213213.3
재무활동현금유입액(가산) 217217.1 217217.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 99.4 99.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 207207.6 207207.6
재무활동현금유출액(차감) 44.1 33.8
단기차입금의감소 11.0 11.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.4 00.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 33.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 33.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.6 33.8
기타 00.0 00.0
현금의 증감 8282.4 2929.2
기초의 현금 200200.2 171171.0
기말의 현금 282282.7 200200.2
잉여현금흐름 -58-58.3 -54-54.9
시가총액 477477.5 519519.4
주가 3,4203,420.0 3,7203,720.0
주가현금흐름배수 -17.09-17.09 -19.75-19.75
주식수(만주) 1,396 1,396

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