닷밀

464580 코스닥
1,694 6 (-0.35%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    313억
  • 주식수
    1,841만
  • PER
    52.98배
  • PBR
    0.95배
  • ROE
    1.80%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 4747.0 4141.5 N/AN/A N/AN/A
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 00.1 22.2 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6262.9 6262.4 N/AN/A N/AN/A
유형자산감가상각비 5353.0 5252.3 N/AN/A N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.3 33.6 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 00.4 00.4 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 55.7 N/AN/A N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 55.3 44.8 N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.6 44.7 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 00.5 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
영업자산·부채 변동 -9-9.9 -17-17.2 N/AN/A N/AN/A
영업활동자산의감소 -16-16.7 -12-12.5 N/AN/A N/AN/A
매출채권감소 11.9 1313.4 N/AN/A N/AN/A
재고자산의감소 0-0.7 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -20-20.0 -10-10.6 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 0-0.4 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 -14-14.4 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 66.8 -4-4.7 N/AN/A N/AN/A
매입채무 증가 1010.3 99.8 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 0-0.1 00.0 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.1 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 00.0 00.5 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.5 -1-1.9 N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.1 -12-12.9 -17-17.9 3030.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4747.7 4242.5 N/AN/A N/AN/A
이자수취 22.7 22.9 N/AN/A N/AN/A
이자지급 -3-3.2 -3-3.6 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -54-54.0 -48-48.3 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유입액 55.6 44.0 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 44.0 33.0 22.9
투자활동현금유출액 5959.6 5252.3 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4141.2 3636.8 N/AN/A N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.2 3636.8 5555.1 3636.4
무형자산의증가 00.1 00.2 N/AN/A N/AN/A
기타 1818.3 1515.5 1414.4 1616.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 100100.7 -13-13.7 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 136136.9 2121.9 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 135135.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.9 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3636.2 3535.6 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 2222.0 2222.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.2 3535.6 5252.2 5353.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9393.7 -20-20.4 N/AN/A N/AN/A
기초의 현금 595595.8 616616.3 N/AN/A N/AN/A
기말의 현금 689689.6 595595.8 N/AN/A N/AN/A
잉여현금흐름 99.8 77.4 N/AN/A N/AN/A
시가총액 378378.2 456456.4 490490.2 559559.0
주가 2,0552,055.0 2,4802,480.0 2,6702,670.0 3,0453,045.0
주가현금흐름배수 8.048.04 10.9810.98 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,841 1,841 N/A N/A

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