아이비젼웍스

469750 코스닥
988 1 (+0.1%)
기준 : 09/02
  • 시가총액
    340억
  • 주식수
    3,446만
  • PER
    37.53
  • PBR
    0.95배
  • ROE
    2.52%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 3535.4 88.2 -1-1.5 3131.7 -35-35.9
당기순이익 99.1 -1-1.1 -3-3.9 00.6 -85-85.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1010.7 1111.3 1111.9 88.4 8686.6
유형자산감가상각비 55.0 55.0 55.0 44.6 44.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3
대손상각비 22.7 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.4 33.9 44.2 44.4 44.2
외환거래손실 -1-1.0 00.2 00.2 00.1 11.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.5 00.6 00.6 11.3 11.2
기타 00.7 11.0 11.4 -2-2.4 7575.4
현금유입이 없는 수익(차감) 77.4 55.2 55.3 77.0 55.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 44.4 44.8 55.3 55.3
외환거래이익 11.4 11.2 00.5 11.3 00.7
기타 11.8 0-0.4 00.0 00.3 0-0.6
영업자산·부채 변동 2020.5 00.3 -5-5.7 2727.7 -37-37.3
영업활동자산의감소 1818.6 2121.8 -1-1.4 3535.5 -20-20.2
매출채권감소 -10-10.1 -14-14.6 -9-9.0 33.9 -12-12.7
재고자산의감소 2525.2 1818.9 1414.5 2929.7 1616.7
선급금 감소 0-0.5 0-0.2 0-0.2 11.3 00.2
선급비용 감소 00.1 0-0.2 -2-2.7 00.3 00.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 1717.9 -4-4.0 00.1 -24-24.9
영업활동부채의증가 11.8 -21-21.4 -4-4.2 -7-7.8 -17-17.1
매입채무 증가 55.4 -14-14.1 -7-7.2 -7-7.6 -13-13.6
선수금 증가 11.5 00.0 00.7 00.6 00.6
선수수익 증가 0-0.3 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.3
예수금의증가 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.1
미지급비용 증가 -1-1.4 -1-1.9 0-0.9 33.3 0-0.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.1 -5-5.2 44.0 -3-3.3 -2-2.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3232.8 55.3 -3-3.0 2929.7 -42-42.0
이자수취 44.3 44.6 33.9 44.8 99.7
이자지급 -1-1.5 -1-1.1 -2-2.0 -2-2.2 -2-2.3
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.6 0-0.4 0-0.6 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -38-38.4 0-0.6 -11-11.7 -37-37.7 102102.3
투자활동현금유입액 00.4 00.4 11.5 11.9 146146.0
유동금융자산의감소 N/AN/A 00.0 00.3 00.3 144144.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 146146.0
투자활동현금유출액 3838.8 11.0 1313.3 3939.6 4343.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.1 00.5 1212.6 3737.7 4141.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.5 1212.6 3737.7 4141.8
무형자산의증가 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.1
기타 3838.8 00.4 00.6 11.8 11.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -46-46.3 -20-20.2 -18-18.5 -19-19.6 1414.2
재무활동현금유입액(가산) 44.7 44.7 44.7 2121.7 3737.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1717.0 1717.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 44.7 44.7 44.7 2020.4
재무활동현금유출액(차감) 5151.0 2525.0 2323.3 4141.3 2323.1
단기차입금의감소 88.5 88.5 88.5 1111.9 33.4
장기차입금의감소 66.5 66.5 66.5 66.5 N/AN/A
사채의감소 2121.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1313.9 99.8 88.1 2222.6 1919.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 00.0 00.0 00.2
기타 5151.0 2525.0 2323.3 1818.6 33.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.3 00.2 00.5 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.3 00.2 00.5 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -49-49.0 -12-12.4 -31-31.6 -25-25.0 8080.5
기초의 현금 747747.8 760760.3 791791.9 817817.0 736736.4
기말의 현금 698698.8 747747.8 760760.3 791791.9 817817.0
잉여현금흐름 2525.7 33.7 -16-16.1 -3-3.7 -39-39.9
시가총액 292292.5 368368.0 438438.9 556556.3 298298.6
주가 849849.0 1,0681,068.0 1,2741,274.0 1,6241,624.0 880880.0
주가현금흐름배수 8.258.25 44.8944.89 -283.75-283.75 17.5517.55 -8.31-8.31
주식수(만주) 3,446 3,446 3,446 3,446 3,394 N/A N/A N/A N/A

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