루미르

474170 코스닥
7,810 80 (-1.01%)
기준 : 06/24
  • 시가총액
    1,392억
  • 주식수
    1,782만
  • PER
    339.08배
  • PBR
    2.27배
  • ROE
    0.67%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 132132.8 163163.9 N/AN/A N/AN/A
당기순이익 44.1 00.4 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 99.6 1010.8 N/AN/A N/AN/A
유형자산감가상각비 88.1 77.9 N/AN/A N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 11.9 N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.2 00.1 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 00.3 00.6 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 88.3 77.9 N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.1 55.7 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 11.7 N/AN/A N/AN/A
영업자산·부채 변동 122122.8 156156.9 N/AN/A N/AN/A
영업활동자산의감소 139139.5 182182.0 N/AN/A N/AN/A
매출채권감소 -6-6.2 3636.3 N/AN/A N/AN/A
재고자산의감소 -29-29.9 -31-31.3 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 22.1 11.2 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 173173.6 175175.8 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -16-16.6 -25-25.0 N/AN/A N/AN/A
매입채무 증가 11.1 44.3 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 0-0.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 0-0.2 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 00.1 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.5 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A
기타 -17-17.5 -28-28.6 -8-8.8 -24-24.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 128128.3 160160.3 N/AN/A N/AN/A
이자수취 66.0 55.4 N/AN/A N/AN/A
이자지급 0-0.4 0-0.6 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.0 -1-1.1 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -168-168.8 -224-224.5 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유입액 193193.6 115115.7 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 160160.2 8080.2 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 193193.6 115115.7 5656.8 5252.9
투자활동현금유출액 362362.4 340340.2 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산 증가 141141.9 141141.7 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7777.3 6464.1 N/AN/A N/AN/A
토지의증가 55.3 1010.8 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.5 44.4 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 6767.7 4545.2 N/AN/A N/AN/A
기타 99.5 1818.8 2121.4 44.2
무형자산의증가 131131.6 127127.1 N/AN/A N/AN/A
기타 1111.5 148148.9 113113.6 7272.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6969.7 -6-6.3 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 7777.4 2626.5 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 4040.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 2727.5 1616.3 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.8 1010.2 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 77.7 3232.8 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 N/AN/A 2525.1 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 55.8 55.8 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 2727.0 4545.9 7272.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 3333.7 -67-67.0 N/AN/A N/AN/A
기초의 현금 205205.6 272272.6 N/AN/A N/AN/A
기말의 현금 239239.3 205205.6 N/AN/A N/AN/A
잉여현금흐름 -81-81.0 -33-33.0 N/AN/A N/AN/A
시가총액 2,3692,369.7 1,6121,612.5 1,5671,567.1 1,4111,411.1
주가 13,30013,300.0 9,0509,050.0 8,8408,840.0 7,9607,960.0
주가현금흐름배수 17.8417.84 9.849.84 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,782 1,782 N/A N/A

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