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77,100 14,400 (+22.97%)
기준 : 02/05 12:55
  • 시가총액
    3,526억
  • 주식수
    558만
  • PER
    -84.03배
  • PBR
    9.15배
  • ROE
    -10.88%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -54-54.3 -39-39.6
당기순이익 -41-41.9 -46-46.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4040.1 4141.6
유형자산감가상각비 2424.1 2121.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6
대손상각비 11.7 11.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.7 66.7
외환거래손실 00.0 00.0
충당부채전입액 00.3 00.3
법인세비용 N/AN/A N/AN/A
기타 1010.5 1010.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.5 2222.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.2 22.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.5 66.5
외환거래이익 00.0 -1-1.9
기타 1111.1 1414.7
영업자산·부채 변동 -36-36.5 -12-12.4
영업활동자산의감소 -42-42.6 -22-22.5
매출채권감소 -24-24.8 -4-4.7
재고자산의감소 11.1 -7-7.2
선급금 감소 -3-3.5 -9-9.0
선급비용 감소 -12-12.9 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.5 -1-1.3
영업활동부채의증가 66.1 1010.1
매입채무 증가 22.1 1010.1
선수금 증가 33.4 0-0.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 0-0.5
미지급비용 증가 00.2 11.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -53-53.8 -39-39.4
이자수취 44.1 44.2
이자지급 -4-4.6 -4-4.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.4
법인세납부 0-0.2 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -224-224.5 -168-168.7
투자활동현금유입액 22.6 22.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 227227.1 171171.3
유동금융자산 증가 88.2 88.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 193193.2 161161.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 193193.2 161161.1
무형자산의증가 00.1 00.1
기타 3333.9 1010.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 300300.1 282282.0
재무활동현금유입액(가산) 306306.6 288288.6
단기차입금의증가 3838.0 N/AN/A
장기차입금의증가 6161.0 6161.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A 2020.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 207207.6 207207.6
재무활동현금유출액(차감) 66.5 66.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.5 00.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 66.0 66.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0
기타 00.0 00.0
현금의 증감 2121.1 7373.5
기초의 현금 675675.0 601601.4
기말의 현금 696696.1 674674.9
잉여현금흐름 -250-250.7 -167-167.9
시가총액 1,0451,045.5 946946.2
주가 18,74018,740.0 16,96016,960.0
주가현금흐름배수 -19.23-19.23 -23.85-23.85
주식수(만주) 558 558

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