씨케이솔루션

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기준 : 08/07
  • 시가총액
    423억
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    3,248만
  • PER
    -0.95배
  • PBR
    0.68배
  • ROE
    -71.61%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 196196.9 162162.5 -67-67.4 1515.5
당기순이익 -443-443.2 -401-401.4 -149-149.2 -111-111.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8080.9 7878.6 131131.7 224224.3
유형자산감가상각비 2121.9 2626.9 3939.7 4747.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 44.0 33.8 55.6
대손상각비 55.8 33.6 77.3 1010.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.5 1313.0 1313.7 2929.9
외환거래손실 1010.1 77.7 2525.3 5454.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 3434.2 5050.1
기타 2424.9 2323.3 77.5 2626.0
현금유입이 없는 수익(차감) 7272.2 8282.5 126126.9 -431-431.9
지분법이익 00.0 00.0 -1-1.4 00.9
금융자산평가이익 00.6 00.3 00.2 00.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.0 33.5 33.0 1010.2
외환거래이익 -3-3.9 1010.7 6060.7 7070.7
기타 7070.5 6767.8 6464.3 -514-514.7
영업자산·부채 변동 652652.4 592592.7 112112.6 -496-496.8
영업활동자산의감소 301301.7 0-0.5 -343-343.2 -716-716.6
매출채권감소 -104-104.1 -143-143.0 -334-334.6 -532-532.1
재고자산의감소 00.6 1414.0 -1-1.6 22.8
선급금 감소 7777.2 -4-4.2 7373.1 -81-81.7
선급비용 감소 -1-1.2 00.1 11.1 1818.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 329329.1 132132.5 -81-81.2 -124-124.0
영업활동부채의증가 350350.7 593593.3 455455.8 219219.7
매입채무 증가 406406.7 478478.7 235235.9 292292.1
선수금 증가 3636.5 00.9 11.4 -29-29.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -135-135.1 0-0.3 2121.7 11.5
미지급비용 증가 -143-143.2 3737.8 5454.8 -8-8.4
충당부채의증가 1818.6 1010.2 -1-1.5 -3-3.0
퇴직금관련 11.0 11.2 11.0 00.7
기타 166166.2 6464.6 143143.5 -33-33.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 217217.9 187187.4 -31-31.8 4747.6
이자수취 1919.3 1717.7 11.5 44.1
이자지급 -26-26.4 -25-25.7 -22-22.6 -21-21.4
배당금수입 00.5 00.4 00.4 00.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.3
법인세납부 -14-14.3 -17-17.4 -14-14.9 -14-14.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -141-141.4 -115-115.8 -97-97.6 -86-86.7
투자활동현금유입액 1313.0 1010.5 2929.6 4747.9
유동금융자산의감소 55.0 44.6 1010.0 1010.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.0 55.9 1919.5 3737.4
투자활동현금유출액 154154.5 126126.3 127127.2 134134.6
유동금융자산 증가 1919.6 1515.5 1313.0 2323.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4242.1 1818.7 3030.8 2828.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.1 1818.7 3030.8 2828.9
무형자산의증가 22.4 22.4 11.0 11.0
기타 9292.7 9292.1 8383.4 8282.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3636.3 182182.2 190190.8 -53-53.2
재무활동현금유입액(가산) 606606.7 932932.7 997997.7 789789.8
단기차입금의증가 598598.5 715715.1 790790.1 552552.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A -10-10.0 2020.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 77.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 217217.6 217217.6 217217.6
재무활동현금유출액(차감) 570570.3 750750.5 806806.9 843843.1
단기차입금의감소 534534.2 708708.7 753753.1 788788.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -11-11.4 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A
기타 3636.0 4141.7 5353.8 5454.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.1 99.2 1010.2 33.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 2020.1 99.2 1010.2 33.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 111111.9 238238.2 3636.0 -121-121.4
기초의 현금 1,1011,101.3 863863.1 827827.1 948948.6
기말의 현금 1,2131,213.3 1,1011,101.3 863863.1 827827.1
잉여현금흐름 162162.2 209209.2 -147-147.9 -648-648.0
시가총액 643643.4 920920.7 1,0561,056.3 1,3151,315.4
주가 1,9811,981.0 2,8422,842.0 3,2603,260.0 4,0604,060.0
주가현금흐름배수 3.273.27 5.675.67 -15.66-15.66 84.6784.67
주식수(만주) 3,248 3,280 3,280 3,280

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