에이유브랜즈

481070 코스닥
16,800 1,790 (+11.93%)
기준 : 07/10
  • 시가총액
    2,407억
  • 주식수
    1,426만
  • PER
    22.51배
  • PBR
    3.26배
  • ROE
    14.48%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 123123.7 7373.5 6060.9 139139.6
당기순이익 114114.4 8787.6 8080.2 100100.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8585.6 7878.8 6060.8 5656.2
유형자산감가상각비 4242.1 3434.0 2222.9 1616.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.8 44.3 44.1 44.0
대손상각비 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.0 55.1 33.7 22.9
외환거래손실 11.1 00.9 00.4 00.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1414.7 1515.1 1212.6 1414.7
기타 1717.7 1919.1 1616.8 1717.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.9 88.7 66.1 33.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.8 77.2 55.4 33.2
외환거래이익 55.0 11.1 00.9 11.0
기타 88.0 00.3 0-0.2 0-0.3
영업자산·부채 변동 -36-36.2 -65-65.9 -53-53.2 1313.6
영업활동자산의감소 -159-159.1 -143-143.3 -104-104.0 -10-10.3
매출채권감소 -69-69.9 -47-47.5 -31-31.0 1010.8
재고자산의감소 -61-61.0 -68-68.9 -48-48.4 -13-13.5
선급금 감소 -17-17.9 -18-18.3 -13-13.7 -2-2.0
선급비용 감소 -3-3.8 -5-5.0 -8-8.3 -5-5.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.3 -3-3.4 -2-2.4 00.3
영업활동부채의증가 122122.9 7777.3 5050.8 2424.0
매입채무 증가 115115.2 7272.4 5353.7 2727.1
선수금 증가 00.6 00.9 11.5 00.5
선수수익 증가 -2-2.4 -2-2.0 -1-1.7 0-0.6
예수금의증가 0-0.2 33.1 00.2 00.1
미지급비용 증가 44.6 44.2 11.6 00.5
충당부채의증가 00.2 0-0.1 00.1 0-0.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 -1-1.2 -4-4.7 -3-3.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 141141.9 9191.8 8181.6 166166.4
이자수취 77.4 44.2 33.2 11.6
이자지급 -6-6.3 -5-5.3 -3-3.9 -3-3.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -19-19.3 -17-17.1 -20-20.0 -25-25.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -337-337.7 -116-116.3 -289-289.5 -107-107.3
투자활동현금유입액 280280.6 250250.5 5050.2 22.0
유동금융자산의감소 280280.0 250250.0 5050.1 11.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 618618.3 366366.8 339339.7 109109.3
유동금융자산 증가 550550.0 280280.0 250250.0 5050.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2727.5 2424.1 2727.9 1717.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 -4-4.3 N/AN/A 2121.3 1212.7
기타 2727.5 2424.1 66.5 44.7
무형자산의증가 99.8 99.0 88.3 77.2
기타 3030.8 333333.6 303303.4 8484.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1717.6 256256.0 262262.9 255255.7
재무활동현금유입액(가산) 5555.4 290290.1 282282.2 270270.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 88.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4747.4 290290.1 282282.2 270270.3
재무활동현금유출액(차감) 3737.8 3434.1 1919.2 1414.6
단기차입금의감소 N/AN/A 33.0 33.0 33.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.8 3434.1 1919.2 1414.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.0 22.4 00.5 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 77.0 22.4 00.5 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -189-189.3 215215.7 3434.9 287287.7
기초의 현금 1,1511,151.7 935935.9 901901.0 613613.3
기말의 현금 962962.3 1,1511,151.7 935935.9 901901.0
잉여현금흐름 -10-10.1 -103-103.7 -91-91.8 2828.5
시가총액 2,4352,435.5 3,1573,157.6 3,0303,030.2 3,0793,079.8
주가 17,20017,200.0 22,30022,300.0 21,40021,400.0 21,75021,750.0
주가현금흐름배수 19.6819.68 42.9242.92 49.7149.71 22.0522.05
주식수(만주) 1,426 1,416 1,416 1,416

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄