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기준 : 12/05
  • 시가총액
    20,978억
  • 주식수
    5,049만
  • PER
    489.86배
  • PBR
    2.63배
  • ROE
    0.54%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -39-39.1 -592-592.6
당기순이익 -39-39.4 -102-102.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3,0023,002.9 2,6842,684.2
유형자산감가상각비 406406.6 340340.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 4646.6 3838.2
대손상각비 1616.5 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 129129.1 103103.0
외환거래손실 9999.4 314314.8
충당부채전입액 7474.6 6969.9
법인세비용 -32-32.0 N/AN/A
기타 2,2612,261.9 1,8181,818.0
현금유입이 없는 수익(차감) 858858.5 816816.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5959.7 7575.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 3535.9 3232.2
외환거래이익 425425.6 414414.8
기타 337337.1 294294.0
영업자산·부채 변동 -1,680-1,680.1 -1,837-1,837.7
영업활동자산의감소 -1,108-1,108.3 -1,664-1,664.7
매출채권감소 -432-432.9 -967-967.4
재고자산의감소 -646-646.3 -761-761.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 -29-29.1 6464.0
영업활동부채의증가 -571-571.8 -172-172.9
매입채무 증가 -510-510.9 4343.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 1010.9
미지급비용 증가 -51-51.8 -58-58.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -298-298.5 -255-255.5
기타 289289.0 8686.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 424424.8 -72-72.7
이자수취 3535.6 3333.8
이자지급 -124-124.6 -105-105.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 5858.8 5858.8
법인세납부 -433-433.8 -506-506.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,282-1,282.2 -956-956.5
투자활동현금유입액 357357.3 515515.9
유동금융자산의감소 222222.3 409409.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 135135.0 106106.8
투자활동현금유출액 1,6391,639.5 1,4721,472.4
유동금융자산 증가 553553.4 553553.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1,0511,051.5 892892.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 1,0511,051.5 892892.0
무형자산의증가 2626.4 2222.3
기타 561561.6 558558.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 595595.6 236236.2
재무활동현금유입액(가산) 2,2042,204.8 1,9001,900.0
단기차입금의증가 1,3041,304.8 1,0001,000.0
장기차입금의증가 300300.0 300300.0
사채의증가 600600.0 600600.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 1,6091,609.1 1,6631,663.8
단기차입금의감소 779779.2 723723.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 200200.0 200200.0
유동성장기부채의감소 469469.5 601601.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 3939.2 3939.2
기타 1,6091,609.1 1,6631,663.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 1414.4 66.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1414.4 66.0
기타 00.0 00.0
현금의 증감 -711-711.2 -1,306-1,306.9
기초의 현금 6,6746,674.4 7,9817,981.3
기말의 현금 5,9635,963.2 6,6746,674.4
잉여현금흐름 -2,192-2,192.9 -2,778-2,778.7
시가총액 26,80926,809.3 25,34525,345.1
주가 53,10053,100.0 50,20050,200.0
주가현금흐름배수 -684.84-684.84 -42.77-42.77
주식수(만주) 5,049 5,049

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