오가닉티코스메틱

900300 코스닥
435 7 (-1.58%)
기준 : 02/17
  • 시가총액
    225억
  • 주식수
    4,881만
  • PER
    -0.32배
  • PBR
    0.09배
  • ROE
    -29.10%
  • 결산월
    12월

업데이트 -

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06
영업활동으로인한현금흐름 1,3911,391.5 164164.3 347347.0 -75-75.3 -913-913.0
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -699-699.8 -697-697.8 -504-504.0 -784-784.7 -961-961.6
현금유출이 없는 비용(가산) 1,5801,580.8 1,1051,105.5 1,9231,923.6 1,1831,183.3 388388.5
유형자산감가상각비 196196.6 -12-12.1 2929.6 1010.9 -152-152.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A 0-0.8 N/AN/A N/AN/A 00.9
이자비용 N/AN/A N/AN/A 00.3 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 3030.5 1212.5 1414.3 1414.3 -1-1.8
충당부채전입액 3232.6 00.0 3232.6 3232.6 1818.8
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,3201,320.8 1,1051,105.8 1,8461,846.6 1,1251,125.3 523523.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5757.5 2929.9 0-0.5 3434.6 4747.8
지분법이익 2727.1 0-0.2 55.5 1818.0 1212.7
금융자산평가이익 1313.2 1111.5 1313.2 1313.2 2525.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.6 11.2 0-0.6 11.5 -18-18.9
외환거래이익 N/AN/A 11.8 -20-20.7 N/AN/A 2020.5
기타 1616.5 1515.5 22.0 11.8 88.2
영업자산·부채 변동 578578.4 -238-238.9 -1,065-1,065.4 -440-440.9 -440-440.5
영업활동자산의감소 531531.6 -150-150.8 -972-972.5 -422-422.1 -376-376.5
매출채권감소 538538.5 124124.5 3434.4 -15-15.3 -251-251.3
재고자산의감소 -12-12.6 2727.3 3434.9 1515.2 8383.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 -302-302.7 -1,041-1,041.9 -422-422.0 -208-208.4
영업활동부채의증가 4646.8 -88-88.1 -92-92.8 -18-18.7 -64-64.0
매입채무 증가 5151.5 -53-53.0 -94-94.2 -52-52.4 -9-9.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 4646.4 3939.2 -4-4.1 4040.5 -9-9.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4646.8 -127-127.3 -88-88.7 -6-6.7 -44-44.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,4011,401.8 138138.7 354354.7 -76-76.8 -1,061-1,061.5
이자수취 00.6 11.2 0-0.9 11.5 -18-18.9
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -10-10.8 N/AN/A -6-6.7 N/AN/A 1010.8
법인세납부 00.0 2424.2 00.0 00.0 157157.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -580-580.1 1919.3 -278-278.2 -366-366.1 -276-276.8
투자활동현금유입액 226226.3 641641.0 333333.8 245245.9 411411.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 226226.3 641641.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 806806.4 621621.7 612612.0 612612.0 688688.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A