컬러레이

900310 코스닥
745 41 (-5.22%)
기준 : 10/08
종목진단  33점
  • 시가총액
    477억
  • 주식수
    6,404만
  • PER
    30.97배
  • PBR
    0.18배
  • ROE
    0.58%
  • 결산월
    12월

업데이트 -

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 110110.7 3232.3 4040.4 215215.9 130130.5
당기순이익 1616.9 1515.9 5252.1 110110.4 122122.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8282.2 8585.1 8686.3 7070.3 9797.6
유형자산감가상각비 4949.1 4747.7 4646.9 3535.6 4848.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.2 0-0.2
대손상각비 00.8 11.2 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.2 77.6 66.4 -1-1.7 22.1
외환거래손실 1414.6 1919.5 1919.1 2020.5 2626.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.3 33.1 77.8 1414.3 1818.9
기타 55.9 55.9 55.9 22.0 11.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.8 1212.3 1111.7 -25-25.5 -5-5.8
지분법이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 88.6 66.3 55.7 N/AN/A 44.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.1 55.8 66.0 00.2 55.1
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -24-24.8 -15-15.1
기타 66.0 00.1 00.0 0-0.9 00.0
영업자산·부채 변동 5555.7 -41-41.6 -67-67.6 1616.9 -87-87.0
영업활동자산의감소 -76-76.8 -142-142.6 -130-130.8 -23-23.1 -56-56.5
매출채권감소 -18-18.7 -78-78.0 -59-59.6 1212.7 -41-41.1
재고자산의감소 -59-59.3 -61-61.6 -69-69.9 -35-35.4 -21-21.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 -2-2.9 -1-1.2 0-0.4 66.2
영업활동부채의증가 132132.5 101101.0 6363.2 4040.0 -30-30.5
매입채무 증가 136136.1 9696.1 6565.1 3939.5 -9-9.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 00.0 N/AN/A -1-1.8 0-0.1
기타 -3-3.5 44.8 -1-1.8 22.2 -21-21.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 125125.0 4747.0 5959.1 223223.2 139139.2
이자수취 22.6 55.8 66.0 66.2 55.7
이자지급 -11-11.6 -7-7.9 -6-6.8 11.8 -2-2.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 55.7 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -10-10.9 -12-12.7 -17-17.9 -15-15.4 -12-12.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -333-333.7 -323-323.1 -268-268.7 -23-23.9 233233.4
투자활동현금유입액 1919.1 -70-70.8 N/AN/A -80-80.2 181181.1
유동금융자산의감소 1919.1 -70-70.9 N/AN/A -80-80.2 181181.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 352352.9 252252.2 268268.7 -56-56.3 -52-52.2
유동금융자산 증가 230230.4 144144.7 215215.9 -49-49.1 -51-51.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5555.5 4141.8 3939.7 -7-7.1 0-0.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5555.5 4141.8 3939.7 -7-7.1 0-0.6
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 6666.9 6565.6 1313.0 N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A