소마젠

950200 코스닥
3,750 865 (+29.98%)
기준 : 08/20
  • 시가총액
    555억
  • 주식수
    1,924만
  • PER
    -34.95배
  • PBR
    1.95배
  • ROE
    -5.58%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -4-4.7 88.3 -11-11.0 3636.5 5050.3
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1818.4
법인세비용차감전계속사업이익 -28-28.8 -41-41.6 -58-58.6 -63-63.4 -85-85.7
현금유출이 없는 비용(가산) 8484.4 8686.0 9696.2 8585.7 7777.7
유형자산감가상각비 3838.6 3939.8 4242.7 3939.9 3939.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1212.1 1111.9 1313.1 1212.8 1313.3
대손상각비 33.1 33.1 22.4 22.8 22.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.1 99.8 99.6 88.7 77.0
외환거래손실 00.0 N/AN/A 00.1 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.3 2121.1 2828.1 2121.4 1515.5
현금유입이 없는 수익(차감) 66.9 33.6 44.5 55.4 66.6
지분법이익 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.8
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.0 33.1 33.8 33.8 44.1
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 22.5 00.4 00.6 11.4 11.6
영업자산·부채 변동 -46-46.2 -26-26.9 -39-39.5 2323.6 4646.4
영업활동자산의감소 -20-20.3 00.4 -28-28.2 -29-29.4 -15-15.7
매출채권감소 -20-20.1 22.6 -13-13.6 -5-5.7 1313.9
재고자산의감소 -1-1.6 -4-4.6 -12-12.9 -15-15.3 -21-21.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 22.4 -1-1.6 -8-8.4 -8-8.6
영업활동부채의증가 -25-25.9 -27-27.3 -11-11.3 5353.0 6262.1
매입채무 증가 11.3 1313.7 44.4 2020.3 1111.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -27-27.1 -41-41.1 -15-15.7 3232.7 5050.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 22.4 1313.7 -6-6.5 4040.5 5050.1
이자수취 22.5 44.0 44.6 33.6 66.8
이자지급 -9-9.6 -9-9.3 -9-9.7 -8-8.4 -6-6.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.1 00.5 00.5 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2626.9 2424.7 -13-13.3 -14-14.6 -19-19.7
투자활동현금유입액 3737.2 3737.2 4242.4 3636.7 105105.7
유동금융자산의감소 3030.3 3030.3 3838.4 3333.7 100100.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 1010.2 1212.4 5555.8 5151.3 125125.5
유동금융자산 증가 11.7 33.4 1111.3 66.8 7777.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 22.4 22.4 22.4
유형자산의증가 11.4 22.0 3333.6 3535.1 3838.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 22.0 3333.6 3535.1 3838.1
무형자산의증가 77.1 66.9 77.3 55.8 66.2
기타 11.7 N/AN/A 33.4 33.4 33.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 66.4 44.4 88.5 11.8 1010.8
재무활동현금유입액(가산) 2222.4 2828.1 3333.0 2525.2 3030.2
단기차입금의증가 2222.4 2828.1 3232.9 2525.1 3030.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.0 00.1
재무활동현금유출액(차감) 1616.0 2323.6 2424.5 2323.3 1919.4
단기차입금의감소 33.3 1111.2 1111.5 1111.4 77.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 1212.4 2424.5 2323.3 1919.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 11.5 00.4 0-0.7 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.6 11.5 00.4 0-0.7 0-0.2
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
현금의 증감 3131.2 3939.2 -15-15.4 2323.0 4141.1
기초의 현금 256256.7 213213.9 228228.0 206206.6 162162.3
기말의 현금 287287.0 252252.1 214214.0 228228.1 205205.9
잉여현금흐름 55.5 00.0 -59-59.8 -9-9.6 -57-57.2
시가총액 682682.8 746746.3 711711.7 736736.7 631631.9
주가 3,5503,550.0 3,8803,880.0 3,7003,700.0 3,8303,830.0 3,2853,285.0
주가현금흐름배수 -144.04-144.04 89.4589.45 -64.37-64.37 20.1520.15 12.5612.56
주식수(만주) 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입