프레스티지바이오파마

950210 코스피
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기준 : 12/19
  • 시가총액
    7,843억
  • 주식수
    6,010만
  • PER
    49.77배
  • PBR
    1.92배
  • ROE
    3.85%
  • 결산월
    6월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -445-445.3 -521-521.3 -612-612.1 -687-687.9 -564-564.7
당기순이익 -52-52.6 4141.7 22.0 -588-588.1 -488-488.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 375375.3 323323.3 356356.1 359359.2 317317.1
유형자산감가상각비 188188.9 188188.9 159159.8 159159.8 159159.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2929.0 2929.0 22.8 22.8 22.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7676.2 7676.2 7474.0 7474.0 7474.0
외환거래손실 1111.6 1111.6 5050.2 5050.2 5050.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 44.0 44.0 44.0
기타 6969.4 1717.4 6565.1 6868.1 2626.1
현금유입이 없는 수익(차감) 759759.7 827827.2 1,0961,096.9 596596.6 561561.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 7878.8 7878.8 159159.2 159159.2 159159.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 9191.3 9191.3 124124.0 124124.0 124124.0
외환거래이익 22.6 22.6 77.8 77.8 77.8
기타 586586.9 654654.3 805805.8 305305.5 270270.6
영업자산·부채 변동 -55-55.6 -55-55.6 110110.5 110110.5 110110.5
영업활동자산의감소 -149-149.9 -149-149.9 4949.2 4949.2 4949.2
매출채권감소 -54-54.2 -54-54.2 -12-12.5 -12-12.5 -12-12.5
재고자산의감소 -47-47.6 -47-47.6 7777.5 7777.5 7777.5
선급금 감소 -82-82.1 -82-82.1 -80-80.1 -80-80.1 -80-80.1
선급비용 감소 11.0 11.0 88.4 88.4 88.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.0 3333.0 5555.9 5555.9 5555.9
영업활동부채의증가 9494.3 9494.3 6161.2 6161.2 6161.2
매입채무 증가 5959.4 5959.4 3030.1 3030.1 3030.1
선수금 증가 6969.6 6969.6 7575.9 7575.9 7575.9
선수수익 증가 -3-3.1 -3-3.1 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 -6-6.1 -6-6.1 44.7 44.7 44.7
미지급비용 증가 -22-22.7 -22-22.7 -49-49.3 -49-49.3 -49-49.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -492-492.7 -517-517.7 -628-628.1 -715-715.0 -622-622.6
이자수취 5555.5 8080.8 103103.5 115115.4 163163.2
이자지급 -8-8.6 -84-84.7 -91-91.5 -92-92.1 -108-108.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.3 22.3 22.5 11.8
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 11.8 11.2 11.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -504-504.7 -1,018-1,018.0 -718-718.6 -555-555.8 1,0541,054.4
투자활동현금유입액 214214.3 55.7 238238.7 248248.6 1,5881,588.6
유동금융자산의감소 207207.7 N/AN/A 230230.2 240240.1 1,5821,582.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 214214.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 694694.4 1,0011,001.1 941941.6 794794.8 530530.3
유동금융자산 증가 329329.0 532532.9 532532.7 523523.6 203203.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 306306.7 407407.4 377377.5 222222.0 294294.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 306306.7 407407.4 377377.5 222222.0 294294.7
무형자산의증가 5858.2 6060.2 3030.6 4848.8 5757.5
기타 329329.5 00.5 533533.3 524524.0 178178.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -24-24.5 -22-22.6 -15-15.8 -9-9.6 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8282.5 498498.6 517517.8 513513.0 162162.6
재무활동현금유입액(가산) 349349.4 553553.3 532532.6 532532.4 190190.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 329329.2 533533.1 532532.7 523523.6 177177.8
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.1 2020.1 00.0 88.7 1313.0
재무활동현금유출액(차감) 266266.9 5454.7 1414.8 1919.3 2828.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 254254.3 4040.0 00.0 22.7 88.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 266266.9 5454.7 1414.8 1919.3 2828.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 1818.5 1616.7 -68-68.3 2424.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.6 1818.5 1616.7 -68-68.3 2424.4
기타 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -863-863.9 -1,022-1,022.2 -796-796.2 -799-799.0 676676.6
기초의 현금 5,8585,858.8 6,8276,827.7 7,5027,502.6 8,2138,213.8 7,4747,474.1
기말의 현금 5,0625,062.8 5,8735,873.4 6,7856,785.3 7,4607,460.2 8,1718,171.4
잉여현금흐름 -668-668.1 -680-680.9 -448-448.7 -313-313.3 -689-689.0
시가총액 7,9147,914.6 8,8348,834.1 8,2818,281.2 9,0809,080.5 9,0149,014.4
주가 13,17013,170.0 14,70014,700.0 13,78013,780.0 15,11015,110.0 15,00015,000.0
주가현금흐름배수 -17.77-17.77 -16.94-16.94 -13.53-13.53 -13.20-13.20 -15.96-15.96
주식수(만주) 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010

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