프레스티지바이오파마

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기준 : 10/02 16:55
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    3,666억
  • 주식수
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    -4.01배
  • PBR
    0.85배
  • ROE
    -21.18%
  • 결산월
    6월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -558-558.1 -412-412.1 -317-317.4 -445-445.3 -521-521.3
당기순이익 -1,228-1,228.9 -796-796.7 -42-42.1 -52-52.6 4141.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 826826.6 623623.0 453453.9 375375.3 323323.3
유형자산감가상각비 245245.8 188188.9 188188.9 188188.9 188188.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 8181.7 2929.0 2929.0 2929.0 2929.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6969.2 7676.2 7676.2 7676.2 7676.2
외환거래손실 4949.2 1111.6 1111.6 1111.6 1111.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 380380.5 317317.1 148148.0 6969.4 1717.4
현금유입이 없는 수익(차감) 151151.5 224224.5 724724.7 759759.7 827827.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 8383.4 7878.8 7878.8 7878.8 7878.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3636.1 9191.3 9191.3 9191.3 9191.3
외환거래이익 44.2 22.6 22.6 22.6 22.6
기타 2727.7 5151.6 551551.9 586586.9 654654.3
영업자산·부채 변동 -42-42.8 -55-55.6 -55-55.6 -55-55.6 -55-55.6
영업활동자산의감소 -434-434.7 -149-149.9 -149-149.9 -149-149.9 -149-149.9
매출채권감소 -44-44.1 -54-54.2 -54-54.2 -54-54.2 -54-54.2
재고자산의감소 -93-93.6 -47-47.6 -47-47.6 -47-47.6 -47-47.6
선급금 감소 -279-279.3 -82-82.1 -82-82.1 -82-82.1 -82-82.1
선급비용 감소 -3-3.6 11.0 11.0 11.0 11.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.9 3333.0 3333.0 3333.0 3333.0
영업활동부채의증가 391391.8 9494.3 9494.3 9494.3 9494.3
매입채무 증가 1818.0 5959.4 5959.4 5959.4 5959.4
선수금 증가 193193.1 6969.6 6969.6 6969.6 6969.6
선수수익 증가 -1-1.4 -3-3.1 -3-3.1 -3-3.1 -3-3.1
예수금의증가 0-0.7 -6-6.1 -6-6.1 -6-6.1 -6-6.1
미지급비용 증가 -25-25.4 -22-22.7 -22-22.7 -22-22.7 -22-22.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -596-596.7 -453-453.8 -368-368.5 -492-492.7 -517-517.7
이자수취 5454.4 6060.5 7373.0 5555.5 8080.8
이자지급 -15-15.0 -18-18.2 -21-21.6 -8-8.6 -84-84.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 00.3 00.3
법인세납부 0-0.8 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 420420.0 270270.8 9191.8 -504-504.7 -1,018-1,018.0
투자활동현금유입액 583583.8 578578.5 541541.2 214214.3 55.7
유동금융자산의감소 581581.8 575575.2 538538.3 207207.7 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 578578.5 541541.2 214214.3 N/AN/A
투자활동현금유출액 156156.6 294294.1 428428.9 694694.4 1,0011,001.1
유동금융자산 증가 3333.7 3333.9 99.2 329329.0 532532.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5959.7 163163.2 349349.3 306306.7 407407.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.7 163163.2 349349.3 306306.7 407407.4
무형자산의증가 5555.2 8787.0 6868.5 5858.2 6060.2
기타 4141.7 4343.9 1111.1 329329.5 00.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -7-7.0 -13-13.4 -20-20.4 -24-24.5 -22-22.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -508-508.1 -668-668.5 -648-648.3 8282.5 498498.6
재무활동현금유입액(가산) 155155.4 2323.3 3131.8 349349.4 553553.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 149149.7 00.4 99.5 329329.2 533533.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 2222.8 2222.3 2020.1 2020.1
재무활동현금유출액(차감) 648648.6 677677.2 665665.5 252252.3 4040.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 648648.6 676676.8 665665.5 254254.3 4040.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.4 665665.5 252252.3 4040.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -14-14.9 -14-14.6 -14-14.6 -14-14.6 -14-14.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 1010.6 5555.7 33.6 1818.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.6 1010.6 5555.7 33.6 1818.5
기타 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 -643-643.5 -799-799.2 -818-818.2 -863-863.9 -1,022-1,022.2
기초의 현금 3,5073,507.7 4,2804,280.6 5,0485,048.2 5,8585,858.8 6,8276,827.7
기말의 현금 2,9182,918.9 3,5223,522.2 4,2954,295.2 5,0625,062.8 5,8735,873.4
잉여현금흐름 -511-511.9 -712-712.8 -1,015-1,015.6 -668-668.1 -680-680.9
시가총액 3,8823,882.2 5,8835,883.4 7,7227,722.3 7,9147,914.6 8,8348,834.1
주가 6,4606,460.0 9,7909,790.0 12,85012,850.0 13,17013,170.0 14,70014,700.0
주가현금흐름배수 -6.96-6.96 -14.28-14.28 -24.33-24.33 -17.77-17.77 -16.94-16.94
주식수(만주) 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010 6,010

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