블루산업개발

006740 코스피
845 31 (+3.81%)
기준 : 01/16
  • 시가총액
    481억
  • 주식수
    5,698만
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    -2.16배
  • PBR
    0.50배
  • ROE
    -23.24%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 -74-74.9 -103-103.7 -121-121.0 -146-146.0 -118-118.1
당기순이익 -223-223.1 -231-231.2 -238-238.6 -219-219.2 -176-176.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 227227.7 227227.2 232232.2 228228.4 156156.5
유형자산감가상각비 5353.4 5656.6 5959.8 6262.7 6060.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 44.5 44.5 44.5 33.7
대손상각비 22.5 11.3 00.0 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.1 2828.0 2727.6 2727.3 2929.9
외환거래손실 00.1 00.0 00.1 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -3-3.1 -3-3.1 N/AN/A N/AN/A -3-3.4
기타 141141.1 139139.8 140140.0 133133.7 6565.1
현금유입이 없는 수익(차감) 5757.7 4848.4 5555.6 5656.1 2525.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.6 -1-1.6 11.8 22.8 -8-8.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.7 22.7 22.7 22.7 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.1 99.5 1111.0 1212.3 1313.5
외환거래이익 0-0.1 00.0 00.0 N/AN/A 00.1
기타 4747.6 3737.7 4040.0 3838.1 1919.4
영업자산·부채 변동 33.9 -26-26.4 -29-29.2 -70-70.6 -49-49.0
영업활동자산의감소 88.1 -3-3.4 -17-17.5 -50-50.6 -50-50.9
매출채권감소 -12-12.5 2323.1 1010.2 -1-1.6 -8-8.7
재고자산의감소 2020.2 -21-21.3 -27-27.6 -47-47.8 -41-41.3
선급금 감소 0-0.4 0-0.3 00.0 0-0.4 00.1
선급비용 감소 0-0.6 -4-4.2 -1-1.9 00.0 -2-2.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 0-0.6 11.7 0-0.6 11.3
영업활동부채의증가 -4-4.2 -23-23.0 -11-11.6 -20-20.0 11.9
매입채무 증가 1414.6 0-0.6 -9-9.2 -8-8.7 00.7
선수금 증가 00.0 0-0.2 0-0.6 0-0.6 00.0
선수수익 증가 00.5 00.1 N/AN/A N/AN/A 0-0.2
예수금의증가 00.0 00.3 0-0.5 0-0.1 11.7
미지급비용 증가 77.5 55.5 22.9 22.9 00.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -30-30.2 -30-30.2 -11-11.9 -10-10.4 -7-7.1
기타 1111.3 77.6 1010.6 0-0.7 88.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -49-49.2 -78-78.9 -91-91.3 -117-117.6 -94-94.0
이자수취 44.5 55.6 99.0 99.2 1010.3
이자지급 -30-30.1 -30-30.9 -31-31.0 -31-31.1 -28-28.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.6 22.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.6 -1-1.6 -7-7.7 -6-6.5 -5-5.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -65-65.8 1818.1 00.4 -120-120.5 2525.8
투자활동현금유입액 9292.4 187187.2 238238.7 164164.5 298298.5
유동금융자산의감소 4747.2 127127.0 127127.2 8181.1 681681.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.6 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.2 6060.2 111111.4 164164.5 298298.5
투자활동현금유출액 158158.2 169169.0 238238.2 285285.1 272272.6
유동금융자산 증가 6868.0 6868.0 137137.1 111111.6 515515.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.6 00.6 N/AN/A N/AN/A 0-0.4
유형자산의증가 3636.1 5252.6 5959.7 9494.2 115115.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.1 5252.6 5959.7 9494.2 115115.5
무형자산의증가 44.2 44.3 11.4 77.0 2727.5
기타 117117.8 4444.0 3939.8 183183.8 129129.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 148148.6 107107.1 9191.1 2626.4 -56-56.1
재무활동현금유입액(가산) 223223.6 161161.8 123123.7 110110.2 2828.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 106106.3 4949.5 1010.6 66.2 2020.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 117117.2 112112.3 113113.0 104104.0 77.7
재무활동현금유출액(차감) 7575.0 5454.7 1414.8 6666.1 6666.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 4545.9 4646.2 66.2 N/AN/A 00.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7575.0 88.5 1414.8 6666.1 6666.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A -17-17.6 -17-17.6 -17-17.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 77.9 2121.5 -29-29.5 -240-240.1 -148-148.4
기초의 현금 279279.1 257257.5 287287.0 527527.1 675675.6
기말의 현금 287287.0 279279.1 257257.5 287287.0 527527.1
잉여현금흐름 -163-163.5 -195-195.2 -185-185.5 -256-256.3 -228-228.6
시가총액 559559.0 595595.4 532532.2 648648.5 659659.1
주가 1,0001,000.0 1,0651,065.0 952952.0 1,1601,160.0 1,4181,418.0
주가현금흐름배수 -7.46-7.46 -5.74-5.74 -4.40-4.40 -4.44-4.44 -5.58-5.58
주식수(만주) 5,698 5,591 5,591 5,591 4,648 4,648 4,648 4,648 4,648 4,648 5,186 5,186 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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