블루산업개발

006740 코스피
924 62 (-6.29%)
기준 : 07/14
  • 시가총액
    234억
  • 주식수
    2,374만
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    -1.10배
  • PBR
    0.29배
  • ROE
    -26.29%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 -77-77.3 -62-62.9 -74-74.9 -103-103.7 -121-121.0
당기순이익 -213-213.2 -244-244.8 -223-223.1 -231-231.2 -238-238.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 193193.7 192192.4 227227.9 227227.4 232232.4
유형자산감가상각비 4848.7 4949.4 5353.4 5656.6 5959.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.0 44.7 44.5 44.5 44.5
대손상각비 22.6 22.6 22.5 11.3 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3434.3 3131.1 2929.1 2828.0 2727.6
외환거래손실 00.3 00.0 00.1 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
법인세비용 4444.8 4444.8 -3-3.1 -3-3.1 N/AN/A
기타 5757.8 5959.6 141141.3 140140.0 140140.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2626.5 2424.1 5757.7 4848.4 5555.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A -1-1.6 -1-1.6 11.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 22.7 22.7 22.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.4 99.2 99.1 99.5 1111.0
외환거래이익 00.2 00.2 0-0.1 00.0 00.0
기타 1515.8 1414.6 4747.6 3737.7 4040.0
영업자산·부채 변동 -6-6.5 3535.7 33.7 -26-26.6 -29-29.4
영업활동자산의감소 -3-3.4 88.1 88.1 -3-3.4 -17-17.5
매출채권감소 -29-29.3 -30-30.8 -12-12.5 2323.1 1010.2
재고자산의감소 2626.7 3939.6 2020.2 -21-21.3 -27-27.6
선급금 감소 0-0.4 00.0 0-0.4 0-0.3 00.0
선급비용 감소 0-0.1 0-0.5 0-0.6 -4-4.2 -1-1.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 11.5 0-0.6 11.7
영업활동부채의증가 -3-3.1 2727.6 -4-4.4 -23-23.2 -11-11.8
매입채무 증가 1111.7 4141.4 1414.6 0-0.6 -9-9.2
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 0-0.2 0-0.6
선수수익 증가 00.2 00.2 00.5 00.1 N/AN/A
예수금의증가 -1-1.1 -1-1.3 00.0 00.3 0-0.5
미지급비용 증가 88.5 77.5 77.5 55.5 33.3
충당부채의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.2
퇴직금관련 -22-22.7 -23-23.0 -30-30.2 -30-30.2 -11-11.9
기타 00.5 33.1 33.5 11.9 77.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -52-52.6 -40-40.8 -49-49.2 -78-78.9 -91-91.3
이자수취 00.4 11.8 44.5 55.6 99.0
이자지급 -26-26.0 -24-24.6 -30-30.1 -30-30.9 -31-31.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.6 11.6 22.2 N/AN/A
법인세납부 00.2 N/AN/A -1-1.6 -1-1.6 -7-7.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -104-104.3 -19-19.3 -65-65.8 1818.1 00.4
투자활동현금유입액 124124.0 127127.6 9292.4 187187.2 238238.7
유동금융자산의감소 33.7 4848.5 4747.2 127127.0 127127.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 00.6 00.6 N/AN/A
기타 120120.2 7979.1 4545.2 6060.2 111111.4
투자활동현금유출액 228228.4 147147.0 158158.2 169169.0 238238.2
유동금융자산 증가 2525.3 5050.8 6868.0 6868.0 137137.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.2 00.2 00.6 00.6 N/AN/A
유형자산의증가 2121.9 2626.5 3636.1 5252.6 5959.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.9 2626.5 3636.1 5252.6 5959.7
무형자산의증가 1212.0 1212.1 44.2 44.3 11.4
기타 206206.4 108108.3 117117.8 4444.0 3939.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9595.5 4949.0 148148.6 107107.1 9191.1
재무활동현금유입액(가산) 707707.5 599599.5 223223.5 161161.8 123123.6
단기차입금의증가 570570.3 483483.3 66.2 66.2 1010.6
장기차입금의증가 9595.1 9595.1 100100.1 4343.2 N/AN/A
사채의증가 3030.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.1 2121.1 117117.2 112112.2 112112.9
재무활동현금유출액(차감) 611611.9 550550.4 7474.9 5454.6 1414.8
단기차입금의감소 9191.1 2626.2 N/AN/A N/AN/A 66.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 4545.9 4646.2 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 500500.0 500500.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 611611.9 550550.4 7474.9 88.4 1414.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -17-17.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -86-86.1 -33-33.2 77.9 2121.5 -29-29.5
기초의 현금 253253.8 287287.0 279279.1 257257.5 287287.0
기말의 현금 167167.6 253253.8 287287.0 279279.1 257257.5
잉여현금흐름 -102-102.8 -96-96.0 -163-163.7 -195-195.4 -185-185.7
시가총액 323323.0 449449.5 559559.0 595595.4 532532.2
주가 1,3131,313.0 1,8271,827.0 2,3162,316.0 2,4662,466.0 2,2052,205.0
주가현금흐름배수 -4.18-4.18 -7.14-7.14 -7.46-7.46 -5.74-5.74 -4.40-4.40
주식수(만주) 2,374 2,374 2,374 2,329 2,329 2,329 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937 2,161 2,161 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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