DS단석

017860 코스피
11,860 600 (+5.33%)
기준 : 08/07
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    -9.94배
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  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -412-412.9 190190.1 805805.3 381381.3 436436.3
당기순이익 -202-202.3 -120-120.7 -121-121.1 -135-135.7 -61-61.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 571571.0 535535.6 498498.8 528528.7 518518.4
유형자산감가상각비 204204.2 203203.7 200200.1 194194.8 188188.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.5 11.6 22.7 33.8
대손상각비 77.3 44.2 -6-6.1 88.6 33.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 195195.6 195195.0 186186.3 191191.6 196196.8
외환거래손실 5454.1 1616.7 1818.5 2020.1 88.9
충당부채전입액 00.0 N/AN/A 55.9 44.4 00.5
법인세비용 -25-25.3 -13-13.1 -31-31.9 -32-32.9 -16-16.6
기타 134134.7 128128.4 124124.3 139139.2 133133.5
현금유입이 없는 수익(차감) 6060.4 6868.2 8585.5 7070.2 105105.8
지분법이익 33.1 22.3 33.6 11.7 11.7
금융자산평가이익 44.0 44.0 N/AN/A -1-1.2 0-0.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -7-7.3 99.8 1212.0 44.3 3131.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.7 66.4 66.4 55.8 55.8
외환거래이익 1515.0 66.9 1212.8 1212.9 1414.5
기타 3939.8 3838.5 5050.5 4646.5 5252.3
영업자산·부채 변동 -545-545.3 2020.8 678678.6 240240.3 379379.8
영업활동자산의감소 -276-276.3 4242.4 581581.6 362362.0 175175.0
매출채권감소 -91-91.3 197197.7 199199.2 252252.3 -177-177.3
재고자산의감소 -75-75.9 -154-154.8 339339.6 3434.9 315315.6
선급금 감소 -26-26.6 -26-26.6 33.4 1616.0 22.4
선급비용 감소 00.6 00.9 11.2 33.9 11.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -83-83.1 2525.2 3737.9 5454.7 3232.8
영업활동부채의증가 -269-269.0 -21-21.6 9797.0 -121-121.6 204204.8
매입채무 증가 -246-246.8 99.8 132132.3 -103-103.1 283283.2
선수금 증가 -1-1.5 11.2 -2-2.9 99.1 -19-19.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.6 11.5 00.4 22.1 00.1
미지급비용 증가 44.1 -7-7.5 -1-1.8 11.7 0-0.5
충당부채의증가 -3-3.4 -3-3.4 -7-7.9 -6-6.7 -30-30.6
퇴직금관련 -23-23.0 -20-20.7 -20-20.2 -22-22.2 -24-24.5
기타 -3-3.2 -6-6.0 -10-10.5 -9-9.3 -33-33.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -237-237.1 367367.4 970970.8 563563.1 730730.5
이자수취 44.0 44.3 33.8 33.5 33.8
이자지급 -190-190.3 -192-192.7 -184-184.9 -193-193.2 -198-198.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1010.6 1111.1 1010.2 1010.9 00.2
법인세납부 00.0 N/AN/A 55.3 -3-3.0 -100-100.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -565-565.8 -496-496.8 -546-546.9 -555-555.0 -643-643.7
투자활동현금유입액 245245.2 219219.8 202202.7 176176.8 153153.3
유동금융자산의감소 216216.8 187187.2 129129.8 7171.6 3838.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 2424.3 2424.3 2424.3
기타 2828.3 3232.5 7272.8 105105.1 114114.5
투자활동현금유출액 811811.0 716716.6 749749.6 731731.8 797797.1
유동금융자산 증가 205205.8 184184.6 150150.3 9393.2 3434.4
매도가능금융자산 증가 44.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6262.8 6262.8 6262.8 N/AN/A -4-4.4
유형자산의증가 467467.1 404404.8 480480.4 595595.6 732732.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 467467.1 404404.8 480480.4 595595.6 732732.0
무형자산의증가 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 138138.0 127127.1 118118.7 4242.9 3030.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 915915.3 268268.4 7171.7 307307.8 202202.2
재무활동현금유입액(가산) 1,7121,712.3 1,1591,159.3 956956.6 1,3341,334.9 1,8831,883.1
단기차입금의증가 1,3741,374.4 841841.4 638638.8 599599.3 861861.2
장기차입금의증가 1313.9 113113.9 -855-855.1 -237-237.4 4848.0
사채의증가 320320.0 200200.0 1,1691,169.0 969969.0 969969.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 44.0 33.9 33.9 44.9
재무활동현금유출액(차감) 797797.0 890890.8 884884.9 1,0271,027.0 1,6801,680.8
단기차입금의감소 132132.6 376376.0 184184.3 390390.0 973973.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 22.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 429429.6 429429.6 618618.7 618618.7 686686.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
기타 664664.3 514514.7 700700.6 637637.0 707707.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 -1-1.2 66.2 -13-13.9 -8-8.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A -1-1.5 -15-15.8 -15-15.8
연결범위변동 -2-2.6 -2-2.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.4 11.3 77.8 11.8 66.9
기타 -2-2.6 -2-2.6 -1-1.5 -15-15.8 -15-15.8
현금의 증감 -62-62.5 -39-39.4 336336.4 120120.2 -14-14.0
기초의 현금 1,2151,215.2 1,2541,254.7 918918.2 797797.9 812812.0
기말의 현금 1,1521,152.6 1,2151,215.2 1,2541,254.7 918918.2 797797.9
잉여현금흐름 -799-799.8 -129-129.0 434434.4 -110-110.7 -32-32.1
시가총액 3,4473,447.0 3,2263,226.8 3,5873,587.1 4,4314,431.2 4,0264,026.7
주가 19,41019,410.0 18,17018,170.0 20,20320,203.0 24,95624,956.0 22,67822,678.0
주가현금흐름배수 -8.35-8.35 16.9716.97 4.454.45 11.6211.62 9.239.23
주식수(만주) 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776

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