DS단석

017860 코스피
24,600 250 (-1.01%)
기준 : 08/08
  • 시가총액
    4,326억
  • 주식수
    1,758만
  • PER
    -78.31배
  • PBR
    1.51배
  • ROE
    -1.93%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 436436.3 476476.5 -96-96.2
당기순이익 -61-61.8 -103-103.2 6060.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 518518.4 527527.5 491491.2
유형자산감가상각비 188188.0 181181.2 175175.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.8 44.5 44.5
대손상각비 33.4 22.5 -2-2.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 196196.8 202202.0 224224.7
외환거래손실 88.9 2020.1 -6-6.4
충당부채전입액 00.5 00.0 99.0
법인세비용 -16-16.6 -20-20.1 2020.7
기타 133133.5 137137.3 6565.5
현금유입이 없는 수익(차감) 105105.8 6969.6 4646.0
지분법이익 11.7 22.2 00.0
금융자산평가이익 0-0.6 N/AN/A 11.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.1 88.1 -16-16.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.8 66.1 66.5
외환거래이익 1414.5 1717.2 1717.3
기타 8080.1 3535.8 3737.5
영업자산·부채 변동 379379.8 419419.0 -265-265.3
영업활동자산의감소 175175.0 436436.3 -27-27.7
매출채권감소 -177-177.3 145145.4 66.6
재고자산의감소 315315.6 273273.7 -66-66.4
선급금 감소 22.4 1010.6 2424.8
선급비용 감소 11.3 11.1 33.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.8 55.3 33.2
영업활동부채의증가 204204.8 -17-17.3 -237-237.6
매입채무 증가 283283.2 6464.5 -159-159.6
선수금 증가 -19-19.9 -2-2.3 0-0.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 11.1 -2-2.1
미지급비용 증가 0-0.5 -22-22.0 -10-10.4
충당부채의증가 -30-30.6 -30-30.1 -35-35.6
퇴직금관련 -24-24.5 -26-26.3 -27-27.5
기타 -33-33.5 -2-2.1 -2-2.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 730730.5 773773.7 240240.8
이자수취 33.8 44.0 44.3
이자지급 -198-198.1 -201-201.0 -220-220.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -100-100.0 -100-100.0 -121-121.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -643-643.7 -656-656.0 -746-746.4
투자활동현금유입액 153153.3 186186.2 172172.1
유동금융자산의감소 3838.8 6666.8 7676.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2424.3 2424.3 N/AN/A
기타 114114.5 119119.3 9595.4
투자활동현금유출액 797797.1 842842.3 918918.5
유동금융자산 증가 3434.4 4747.4 7272.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 44.4 -399-399.0
유형자산의증가 732732.0 757757.9 831831.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 732732.0 757757.9 831831.5
무형자산의증가 00.0 00.0 00.1
기타 3030.6 3636.8 1414.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 202202.2 141141.3 825825.7
재무활동현금유입액(가산) 1,8831,883.1 1,6531,653.0 -2,307-2,307.4
단기차입금의증가 861861.2 679679.1 -4,286-4,286.1
장기차입금의증가 1,0171,017.0 969969.0 1,1751,175.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A 1818.0
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.9 44.9 803803.7
재무활동현금유출액(차감) 1,6801,680.8 1,5111,511.7 -3,133-3,133.1
단기차입금의감소 1,1131,113.0 872872.4 -3,831-3,831.5
장기차입금의감소 22.5 22.5 1212.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 547547.2 618618.7 669669.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 567567.8 2020.5 2828.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.8 -8-8.5 -14-14.8
기타현금흐름 -15-15.8 -15-15.8 -14-14.3
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.9 77.2 0-0.5
기타 -15-15.8 -15-15.8 -14-14.3
현금의 증감 -14-14.0 -46-46.6 -31-31.7
기초의 현금 812812.0 858858.6 890890.4
기말의 현금 797797.9 812812.0 858858.6
잉여현금흐름 -32-32.1 -51-51.4 -636-636.4
시가총액 4,0264,026.7 5,3545,354.3 4,5074,507.4
주가 22,90022,900.0 30,45030,450.0 25,64325,643.0
주가현금흐름배수 9.239.23 11.2311.23 -46.85-46.85
주식수(만주) 1,758 1,758 1,758

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