DS단석

017860 코스피
12,050 420 (+3.61%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    2,053억
  • 주식수
    1,776만
  • PER
    -16.78배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    -4.50%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -805-805.2 -412-412.9 190190.1 805805.3 381381.3
당기순이익 -123-123.2 -202-202.3 -120-120.7 -121-121.1 -135-135.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 528528.9 571571.0 535535.6 498498.8 524524.5
유형자산감가상각비 204204.3 204204.2 203203.7 200200.1 194194.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.2 00.5 11.6 22.7
대손상각비 22.0 77.3 44.2 -6-6.1 88.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 207207.7 195195.6 195195.0 186186.3 191191.6
외환거래손실 4848.9 5454.1 1616.7 1818.5 2020.1
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 N/AN/A 55.9 44.4
법인세비용 -16-16.7 -25-25.3 -13-13.1 -31-31.9 -32-32.9
기타 8282.3 134134.7 128128.4 124124.3 135135.0
현금유입이 없는 수익(차감) 8989.8 6060.4 6868.2 8585.5 6666.0
지분법이익 55.2 33.1 22.3 33.6 11.7
금융자산평가이익 44.0 44.0 44.0 N/AN/A -1-1.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5959.2 -7-7.3 99.8 1212.0 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.8 55.7 66.4 66.4 55.8
외환거래이익 88.8 1515.0 66.9 1212.8 1212.9
기타 66.7 3939.8 3838.5 5050.5 4646.5
영업자산·부채 변동 -926-926.3 -545-545.3 2020.8 678678.6 240240.3
영업활동자산의감소 -1,167-1,167.8 -276-276.3 4242.4 581581.6 362362.0
매출채권감소 -408-408.5 -91-91.3 197197.7 199199.2 252252.3
재고자산의감소 -670-670.4 -75-75.9 -154-154.8 339339.6 3434.9
선급금 감소 -29-29.1 -26-26.6 -26-26.6 33.4 1616.0
선급비용 감소 00.9 00.6 00.9 11.2 33.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -60-60.5 -83-83.1 2525.2 3737.9 5454.7
영업활동부채의증가 241241.5 -269-269.0 -21-21.6 9797.0 -121-121.6
매입채무 증가 253253.3 -246-246.8 99.8 132132.3 -103-103.1
선수금 증가 1010.0 -1-1.5 11.2 -2-2.9 99.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.5 11.6 11.5 00.4 22.1
미지급비용 증가 33.7 44.1 -7-7.5 -1-1.8 11.7
충당부채의증가 N/AN/A -3-3.4 -3-3.4 -7-7.9 -6-6.7
퇴직금관련 -24-24.0 -23-23.0 -20-20.7 -20-20.2 -22-22.2
기타 00.0 -3-3.2 -6-6.0 -10-10.5 -9-9.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -610-610.4 -237-237.1 367367.4 970970.8 563563.1
이자수취 44.2 44.0 44.3 33.8 33.5
이자지급 -196-196.4 -190-190.3 -192-192.7 -184-184.9 -193-193.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 1010.6 1111.1 1010.2 1010.9
법인세납부 -2-2.7 00.0 N/AN/A 55.3 -3-3.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -615-615.2 -565-565.8 -496-496.8 -546-546.9 -555-555.0
투자활동현금유입액 358358.4 245245.2 219219.8 202202.7 176176.8
유동금융자산의감소 215215.3 216216.8 187187.2 129129.8 7171.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.4 -1-1.4
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2424.3 2424.3
기타 143143.1 2828.3 3232.5 7272.8 105105.1
투자활동현금유출액 973973.6 811811.0 716716.6 749749.6 731731.8
유동금융자산 증가 162162.1 205205.8 184184.6 150150.3 9393.2
매도가능금융자산 증가 44.4 44.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6262.8 6262.8 6262.8 6262.8 N/AN/A
유형자산의증가 458458.2 467467.1 404404.8 480480.4 595595.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 458458.2 467467.1 404404.8 480480.4 595595.6
무형자산의증가 88.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 345345.3 138138.0 127127.1 118118.7 4242.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,5751,575.0 915915.3 268268.4 7171.7 307307.8
재무활동현금유입액(가산) 2,7792,779.5 1,7121,712.3 1,1591,159.3 956956.6 1,3341,334.9
단기차입금의증가 2,1382,138.9 1,3741,374.4 841841.4 638638.8 599599.3
장기차입금의증가 1616.7 1313.9 113113.9 -855-855.1 -237-237.4
사채의증가 620620.0 320320.0 200200.0 1,1691,169.0 969969.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 44.0 44.0 33.9 33.9
재무활동현금유출액(차감) 1,2021,202.7 797797.0 890890.8 884884.9 1,0271,027.0
단기차입금의감소 536536.4 132132.6 376376.0 184184.3 390390.0
장기차입금의감소 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 429429.6 429429.6 429429.6 618618.7 618618.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2222.9 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A
기타 666666.2 664664.3 514514.7 700700.6 637637.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -1-1.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 00.7 -1-1.2 66.2 -13-13.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.5 -15-15.8
연결범위변동 -2-2.6 -2-2.6 -2-2.6 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.2 33.4 11.3 77.8 11.8
기타 -2-2.6 -2-2.6 -2-2.6 -1-1.5 -15-15.8
현금의 증감 160160.1 -62-62.5 -39-39.4 336336.4 120120.2
기초의 현금 1,1521,152.6 1,2151,215.2 1,2541,254.7 918918.2 797797.9
기말의 현금 1,3121,312.8 1,1521,152.6 1,2151,215.2 1,2541,254.7 918918.2
잉여현금흐름 -976-976.4 -799-799.8 -129-129.0 434434.4 -110-110.7
시가총액 2,0902,090.2 3,4473,447.0 3,2263,226.8 3,5873,587.1 4,4314,431.2
주가 11,77011,770.0 19,41019,410.0 18,17018,170.0 20,20320,203.0 24,95624,956.0
주가현금흐름배수 -2.60-2.60 -8.35-8.35 16.9716.97 4.454.45 11.6211.62
주식수(만주) 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776

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