광진실업

026910 코스닥
4,535 70 (-1.52%)
기준 : 08/14
  • 시가총액
    365억
  • 주식수
    793만
  • PER
    -9.28배
  • PBR
    1.68배
  • ROE
    -18.11%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 1616.0 -4-4.4 -11-11.0 -42-42.0 -27-27.3
당기순이익 -39-39.3 -42-42.1 -48-48.6 5353.6 4747.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6666.1 6464.6 6464.0 8282.7 8080.8
유형자산감가상각비 2929.1 2828.9 2828.5 2828.5 2828.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 33.3 11.6 11.0 00.5 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2828.8 2828.4 2828.4 2929.5 2929.7
외환거래손실 00.7 00.1 00.1 00.5 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1111.8 1111.8
기타 44.0 55.5 55.8 1111.6 1010.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.1 2121.3 2626.5 152152.9 159159.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.3 00.0 N/AN/A 00.2 0-0.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 00.3 00.4 11.1 00.8
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.1 00.2
기타 1717.4 2020.9 2626.0 151151.4 158158.6
영업자산·부채 변동 66.5 -5-5.6 00.1 -25-25.3 33.8
영업활동자산의감소 -34-34.8 -13-13.7 1616.9 -3-3.3 3535.1
매출채권감소 -17-17.4 -1-1.3 -1-1.2 -4-4.9 1111.4
재고자산의감소 -20-20.9 -10-10.9 1414.6 -20-20.6 2424.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.5 -1-1.4 33.5 2222.2 -1-1.2
영업활동부채의증가 4141.4 88.1 -16-16.8 -22-22.0 -31-31.2
매입채무 증가 3131.6 77.1 -9-9.1 -5-5.5 -16-16.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.0 -5-5.2 -6-6.8 -8-8.4 -9-9.7
기타 1212.8 66.2 0-0.8 -8-8.0 -5-5.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1616.1 -4-4.4 -10-10.9 -41-41.9 -27-27.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -8-8.6 -18-18.8 -11-11.3 -10-10.0 -13-13.7
투자활동현금유입액 11.4 22.7 1212.8 1212.9 1414.3
유동금융자산의감소 00.0 11.1 00.8 00.9 22.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.5 1212.0 1212.0 1212.0
투자활동현금유출액 1010.2 2121.9 2424.6 2424.1 2828.8
유동금융자산 증가 0-0.8 00.4 00.0 00.0 11.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.6 2121.1 2424.2 1717.5 2020.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.6 2121.1 2424.2 1717.5 2020.8
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 00.3 66.6 88.0
이자수취 00.1 00.3 00.4 11.1 00.8
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3131.3 -40-40.5 1515.9 2020.9 77.9
재무활동현금유입액(가산) 309309.7 249249.3 274274.5 308308.9 312312.2
단기차입금의증가 240240.1 234234.4 229229.6 263263.9 242242.2
장기차입금의증가 3939.6 1414.9 4444.9 4444.9 7070.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
재무활동현금유출액(차감) 249249.9 261261.0 230230.0 258258.6 273273.9
단기차입금의감소 247247.0 260260.8 227227.1 252252.8 270270.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 00.1 22.9 55.8 33.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -28-28.4 -28-28.8 -28-28.5 -29-29.3 -30-30.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3838.8 -64-64.0 -6-6.5 -31-31.2 -33-33.2
기초의 현금 8989.9 153153.9 160160.4 191191.7 224224.9
기말의 현금 128128.7 8989.9 153153.9 160160.4 191191.7
잉여현금흐름 -1-1.8 -33-33.6 -39-39.9 -30-30.3 -18-18.6
시가총액 356356.8 121121.3 176176.1 180180.3 189189.6
주가 4,8054,805.0 1,8951,895.0 2,7502,750.0 2,8152,815.0 2,9602,960.0
주가현금흐름배수 22.2122.21 -27.23-27.23 -16.00-16.00 -4.29-4.29 -6.94-6.94
주식수(만주) 793 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641

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