유아이엘

049520 코스닥
5,650 40 (+0.71%)
기준 : 01/16
종목진단  61점
  • 시가총액
    1,222억
  • 주식수
    2,178만
  • PER
    4.72배
  • PBR
    0.66배
  • ROE
    14.03%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 153153.1 -26-26.5 183183.4 221221.1 254254.8
당기순이익 259259.1 218218.3 149149.8 113113.1 1919.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 207207.2 305305.9 221221.5 174174.7 185185.1
유형자산감가상각비 102102.8 112112.9 109109.9 107107.8 107107.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.6 00.6 00.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.9 44.9 44.7 44.5 -16-16.3
외환거래손실 1414.9 55.6 88.4 44.9 1515.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세비용 2020.3 9696.0 3535.7 1414.0 5151.7
기타 6363.4 8585.6 6262.0 4242.7 2424.9
현금유입이 없는 수익(차감) 8282.6 9292.7 3939.7 3434.2 1919.3
지분법이익 66.4 66.2 33.2 00.6 99.4
금융자산평가이익 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.8 2323.6 2626.3 2626.0 2525.6
외환거래이익 -2-2.3 1414.0 1414.2 55.7 -10-10.5
기타 5454.2 4848.8 -4-4.1 11.7 -5-5.0
영업자산·부채 변동 -206-206.8 -431-431.4 -123-123.4 -35-35.5 6161.9
영업활동자산의감소 8585.7 -503-503.9 -464-464.3 -147-147.7 -55-55.1
매출채권감소 151151.6 -270-270.9 -244-244.2 -106-106.5 -6-6.0
재고자산의감소 -48-48.4 -203-203.4 -145-145.1 -30-30.7 -45-45.4
선급금 감소 11.1 -5-5.3 99.5 -9-9.2 -4-4.0
선급비용 감소 99.1 3030.5 77.1 22.2 -13-13.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -27-27.6 -54-54.7 -91-91.6 -3-3.5 1414.1
영업활동부채의증가 -292-292.5 7272.5 340340.8 112112.2 107107.5
매입채무 증가 -339-339.8 8585.4 254254.3 9898.8 119119.0
선수금 증가 3434.8 2828.2 5050.4 00.5 0-0.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 55.1 -10-10.4 66.4 00.6 00.0
미지급비용 증가 33.4 -30-30.7 2828.4 1111.1 55.3
충당부채의증가 00.7 00.7 00.1 00.1 0-0.9
퇴직금관련 33.0 0-0.8 00.5 00.7 -15-15.1
기타 00.7 00.7 00.7 00.1 0-0.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 99.5
*영업에서창출된현금흐름 176176.9 00.1 208208.1 218218.1 247247.6
이자수취 2828.3 2424.6 2828.6 2626.5 2323.6
이자지급 -5-5.5 -4-4.5 -4-4.7 -4-4.5 -4-4.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -46-46.5 -46-46.8 -48-48.7 -19-19.0 -12-12.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -172-172.5 -131-131.3 -179-179.6 -151-151.4 -123-123.7
투자활동현금유입액 1,3511,351.2 1,5951,595.9 1,3781,378.7 1,4171,417.4 1,8131,813.0