티사이언티픽

057680 코스닥
647 20 (+3.19%)
기준 : 03/12
  • 시가총액
    461억
  • 주식수
    7,125만
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    -100.32배
  • PBR
    0.33배
  • ROE
    -0.33%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09
영업활동으로인한현금흐름 -47-47.5 -64-64.9 -89-89.3 -131-131.6 -114-114.7
당기순이익 -1-1.2 -46-46.4 -124-124.3 2222.8 -355-355.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5353.0 7474.1 183183.3 164164.1 544544.3
유형자산감가상각비 1111.2 1212.0 1212.2 1111.9 1212.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 11.0 11.3 11.5 11.6
대손상각비 8686.7 8787.3 8686.7 8686.7 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.9 55.7 66.1 88.6 1010.7
외환거래손실 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1919.9
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.8
기타 -52-52.6 -31-31.9 7676.9 5555.2 502502.8
현금유입이 없는 수익(차감) 4040.8 2323.2 4848.7 182182.8 203203.7
지분법이익 33.3 -2-2.5 -5-5.9 N/AN/A 44.0
금융자산평가이익 -2-2.0 -17-17.4 -32-32.0 00.7 33.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.8 1212.8 5151.7 8383.3 6464.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 22.3 22.6 33.4 44.0
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 2424.9 2828.0 3232.2 9595.4 127127.5
영업자산·부채 변동 -58-58.0 -69-69.5 -100-100.4 -136-136.8 -101-101.3
영업활동자산의감소 2121.5 8181.4 198198.3 -91-91.1 -145-145.2
매출채권감소 -65-65.4 -60-60.9 166166.0 -67-67.7 -35-35.6
재고자산의감소 00.2 22.9 -6-6.1 -1-1.2 -2-2.6
선급금 감소 44.1 99.9 2121.4 -21-21.8 -30-30.3
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 0-0.2 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8282.5 129129.5 1616.8 00.0 -76-76.4
영업활동부채의증가 -79-79.5 -151-151.0 -294-294.8 -45-45.6 4343.9
매입채무 증가 -5-5.7 -4-4.5 -218-218.6 -29-29.6 00.0
선수금 증가 -33-33.0 -28-28.7 -31-31.7 -13-13.5 1212.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 0-0.5 0-0.1 0-0.1
미지급비용 증가 -1-1.7 -3-3.2 -1-1.3 -1-1.3 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.0 -4-4.2 -4-4.3 -5-5.1 -4-4.7
기타 -38-38.9 -114-114.4 -42-42.5 44.0 3636.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A -3-3.9 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -47-47.0 -65-65.0 -90-90.0 -132-132.6 -116-116.3
이자수취 00.6 22.0 11.9 22.0 22.1
이자지급 -1-1.3 -1-1.8 -2-2.1 -2-2.0 -1-1.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.0 00.9 00.9 00.9
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6464.1 7777.4 7777.7 162162.4 190190.8
투자활동현금유입액 3838.1 118118.2 170170.6 308308.7 386386.7
유동금융자산의감소 3535.0 7676.7 7676.7 6363.6 6262.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 -38-38.1 00.0 00.0 189189.7 271271.4
기타 33.0 4141.5 9393.9 245245.0 323323.9
투자활동현금유출액 -26-26.0 4040.7 9292.9 146146.2 195195.8
유동금융자산 증가 55.1 3434.2 4040.2 4242.8 5151.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -38-38.1 N/AN/A 3838.4 3838.4 -106-106.1
유형자산의증가 00.5 00.6 00.3 00.9 11.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.6 00.3 00.9 11.1
무형자산의증가 00.1 00.2 00.3 00.2 00.1
기타 -26-26.5 4040.1 5151.9 102102.1 143143.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2222.3 3434.1 -59-59.9 -84-84.8 -72-72.4
재무활동현금유입액(가산) 9393.7 105105.7 138138.9 9191.3 104104.0
단기차입금의증가 N/AN/A 1313.0 1717.0 1313.0 2323.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 9090.0 9090.0 9090.0 5050.0 5050.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 33.0 33.0 33.0 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 0-0.2 2828.9 2828.3 3131.0
재무활동현금유출액(차감) 7171.3 7171.5 198198.9 176176.2 176176.4
단기차입금의감소 6363.1 6262.8 1919.8 11.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 171171.5 171171.5 171171.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 7171.5 198198.9 176176.2 176176.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3838.9 4646.7 -71-71.5 -54-54.0 33.6
기초의 현금 319319.0 272272.2 343343.8 397397.8 394394.1
기말의 현금 357357.9 319319.0 272272.2 343343.8 397397.8
잉여현금흐름 -235-235.7 -254-254.3 -265-265.6 -343-343.5 -258-258.1
시가총액 894894.1 906906.9 566566.4 721721.0 621621.2
주가 1,2551,255.0 1,2731,273.0 795795.0 1,0121,012.0 872872.0
주가현금흐름배수 -18.80-18.80 -13.97-13.97 -6.34-6.34 -5.48-5.48 -5.41-5.41
주식수(만주) 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 6,869 6,869 6,738 6,492 5,545 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,266 2,194 2,114 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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