빅텍

065450 코스닥
3,955 25 (+0.64%)
기준 : 02/12 09:15
  • 시가총액
    1,126억
  • 주식수
    2,865만
  • PER
    32.50배
  • PBR
    1.93배
  • ROE
    5.93%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03
영업활동으로인한현금흐름 -28-28.4 -4-4.0 7171.9
당기순이익 3434.6 4141.6 1717.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 112112.0 100100.8 111111.4
유형자산감가상각비 3030.5 2929.6 2828.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1818.9 1818.2 1616.6
대손상각비 00.0 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.6 1616.9 1818.1
외환거래손실 00.5 00.2 00.4
충당부채전입액 33.2 00.3 11.3
법인세비용 88.0 66.2 55.5
기타 3434.1 2929.1 4040.5
현금유입이 없는 수익(차감) 3131.9 4545.5 5050.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -2-2.9 22.5 22.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3232.2 3232.2 2727.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.2 11.8 22.7
외환거래이익 00.3 00.7 00.0
기타 11.1 88.2 1616.9
영업자산·부채 변동 -131-131.4 -90-90.7 -2-2.7
영업활동자산의감소 -199-199.5 -136-136.8 -52-52.3
매출채권감소 -56-56.2 55.5 4949.9
재고자산의감소 -139-139.0 -92-92.8 -17-17.8
선급금 감소 -9-9.5 -32-32.3 -59-59.7
선급비용 감소 0-0.2 0-0.2 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.5 -16-16.9 -24-24.4
영업활동부채의증가 6868.0 4646.0 4949.6
매입채무 증가 5757.3 1111.2 2222.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.6 00.6 0-0.1
미지급비용 증가 00.9 00.9 11.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.7 -16-16.3 -14-14.4
기타 2424.8 4949.5 4040.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -16-16.7 66.1 7575.8
이자수취 00.7 11.3 22.3
이자지급 -6-6.6 -6-6.4 -6-6.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.1 22.2
법인세납부 -5-5.8 -4-4.9 -2-2.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -85-85.2 -20-20.5 -85-85.6
투자활동현금유입액 1111.7 7171.2 266266.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.7 7171.2 266266.3
투자활동현금유출액 9696.9 9191.7 352352.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3535.2 3030.5 3838.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.2 3030.5 3838.0
무형자산의증가 4040.1 3939.2 3737.4
기타 2121.6 2222.0 276276.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5959.5 -55-55.8 -50-50.3
재무활동현금유입액(가산) 154154.5 5555.0 114114.6
단기차입금의증가 142142.0 5050.0 1010.0
장기차입금의증가 1212.5 55.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A 1414.6
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 44.6
재무활동현금유출액(차감) 8686.4 102102.2 164164.9
단기차입금의감소 5050.0 N/AN/A 1010.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3131.0 9797.0 150150.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8686.4 102102.2 164164.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -8-8.6 -8-8.6 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 00.0
현금의 증감 -54-54.2 -80-80.5 -64-64.0
기초의 현금 209209.3 289289.9 353353.9
기말의 현금 155155.1 209209.3 289289.9
잉여현금흐름 -126-126.6 -86-86.0 -31-31.8
시가총액 1,1281,128.9 1,1801,180.5 1,1071,107.4
주가 3,9403,940.0 4,1204,120.0 3,8653,865.0
주가현금흐름배수 -39.68-39.68 -293.14-293.14 15.4015.40
주식수(만주) 2,865 2,865 2,865

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