LIG넥스원

079550 코스피
460,000 4,500 (+0.99%)
기준 : 02/13
  • 시가총액
    101,200억
  • 주식수
    2,200만
  • PER
    31.51배
  • PBR
    7.17배
  • ROE
    22.77%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 -1,987-1,987.3 7,0947,094.6 9,1079,107.3 9,5199,519.4 11,57611,576.5
당기순이익 3,0733,073.0 2,9382,938.4 2,3892,389.0 2,1662,166.4 1,9671,967.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3,2163,216.8 2,9032,903.0 2,5312,531.6 2,4432,443.9 1,6091,609.5
유형자산감가상각비 813813.4 761761.3 714714.5 680680.7 648648.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 290290.7 226226.9 128128.7 112112.1 9898.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3838.8 7373.0 119119.3 119119.6 173173.8
외환거래손실 -47-47.6 N/AN/A 6363.3 N/AN/A 4747.6
충당부채전입액 502502.1 412412.0 397397.5 412412.0 131131.3
법인세비용 467467.7 347347.1 109109.3 N/AN/A -129-129.5
기타 1,1511,151.5 1,0821,082.4 998998.7 1,1191,119.3 638638.9
현금유입이 없는 수익(차감) 640640.6 836836.5 588588.2 648648.2 189189.1
지분법이익 88.2 22.6 33.9 22.7 22.3
금융자산평가이익 8383.1 8383.1 8383.1 8181.3 00.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6767.3 291291.1 22.8 N/AN/A 155155.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 5252.0 9696.2 110110.2 104104.2 9696.0
외환거래이익 341341.0 274274.8 213213.1 297297.0 -139-139.9
기타 8888.8 8888.6 175175.0 162162.9 7474.6
영업자산·부채 변동 -7,206-7,206.7 2,4882,488.9 5,3005,300.0 6,0536,053.6 8,6568,656.1
영업활동자산의감소 -7,115-7,115.6 -8,923-8,923.4 -8,850-8,850.4 -11,328-11,328.5 -12,722-12,722.1
매출채권감소 -4,473-4,473.5 -1,914-1,914.0 -319-319.6 -830-830.5 -298-298.4
재고자산의감소 -676-676.1 -577-577.8 -201-201.9 -1,062-1,062.1 -1,762-1,762.9
선급금 감소 -1,186-1,186.2 -5,903-5,903.0 -7,755-7,755.8 -9,215-9,215.5 -10,943-10,943.6
선급비용 감소 -177-177.5 -186-186.3 -120-120.7 -94-94.5 -4-4.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -602-602.1 -342-342.1 -452-452.3 -125-125.7 287287.4
영업활동부채의증가 -91-91.1 11,41211,412.3 14,15014,150.4 17,38217,382.2 21,46421,464.4
매입채무 증가 509509.4 392392.1 209209.2 2,5602,560.3 958958.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 55.6 4747.3 66.1 -12-12.6 -55-55.4
예수금의증가 2929.9 3838.5 3939.9 -21-21.3 -10-10.5
미지급비용 증가 -74-74.7 -1,043-1,043.2 -1,132-1,132.9 -661-661.1 -580-580.8
충당부채의증가 -64-64.1 -40-40.6 -48-48.8 -50-50.3 -38-38.7
퇴직금관련 -666-666.0 -473-473.0 -468-468.5 -469-469.5 -181-181.2
기타 168168.7 12,49112,491.2 15,54515,545.4 16,03616,036.7 21,37221,372.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -86-86.1
*영업에서창출된현금흐름 -1,557-1,557.5 7,4937,493.8 9,6329,632.4 10,01510,015.8 12,04312,043.9
이자수취 8181.2 103103.8 112112.5 101101.7 7272.4
이자지급 -135-135.7 -132-132.2 -180-180.0 -180-180.7 -196-196.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -375-375.4 -370-370.8 -457-457.5 -417-417.3 -343-343.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -3,388-3,388.9 -6,286-6,286.5 -10,137-10,137.6 -9,780-9,780.4 -8,656-8,656.0
투자활동현금유입액 251251.9 357357.0 115115.2 153153.5 168168.9
유동금융자산의감소 -29-29.2 00.3 00.7 00.7 3030.4
매도가능금융자산 감소 11.8 11.8 55.3 123123.4 123123.4
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 251251.9 357357.0 115115.2 153153.5 168168.9
투자활동현금유출액 3,6403,640.8 6,6436,643.5 10,25210,252.9 9,9339,933.9 8,8248,824.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 2727.1 2727.1 124124.9 131131.1 157157.1
지분법 주식 증가 3131.1 2727.3 2121.6 2222.8 00.6
유형자산의증가 1,9221,922.2 1,7991,799.6 5,0375,037.9 4,9694,969.8 4,4764,476.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,9221,922.2 1,7991,799.6 5,0375,037.9 4,9694,969.8 4,4764,476.6
무형자산의증가 764764.3 628628.4 745745.8 702702.9 541541.1
기타 923923.1 4,1884,188.0 4,4694,469.1 4,2614,261.2 3,8073,807.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4,0124,012.6 -1,721-1,721.5 -1,193-1,193.6 1,2181,218.9 -760-760.8
재무활동현금유입액(가산) 5,0915,091.9 6565.8 218218.0 2,5642,564.5 602602.1
단기차입금의증가 4,2494,249.5 -1,999-1,999.6 -1,834-1,834.2 512512.9 -1,122-1,122.8
장기차입금의증가 803803.7 723723.7 710710.8 710710.8 420420.0
사채의증가 3030.4 1,3211,321.8 1,3211,321.8 1,3211,321.8 1,2911,291.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 1919.9 1919.5 1919.0 1313.5
재무활동현금유출액(차감) 556556.2 1,2641,264.3 986986.7 920920.6 937937.9
단기차입금의감소 N/AN/A 744744.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 498498.1 498498.1 498498.1 498498.1 N/AN/A
유동성장기부채의감소 -149-149.5 -178-178.3 285285.9 239239.0 759759.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 705705.8 1,4421,442.7 700700.7 681681.6 178178.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -523-523.0 -523-523.0 -424-424.9 -424-424.9 -424-424.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5656.2 3939.8 5959.1 5757.1 -15-15.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 5656.2 3939.8 5959.1 5757.1 -15-15.0
기타 00.0 00.0 00.0 5757.1 -15-15.0
현금의 증감 -1,307-1,307.3 -873-873.6 -2,164-2,164.8 1,0151,015.1 2,1442,144.6
기초의 현금 10,41810,418.6 11,29211,292.2 13,45713,457.0 12,44112,441.9 10,29710,297.2
기말의 현금 9,1119,111.2 10,41810,418.6 11,29211,292.2 13,45713,457.0 12,44112,441.9
잉여현금흐름 -5,542-5,542.7 4,2154,215.9 3,0113,011.5 3,2913,291.9 6,5816,581.8
시가총액 112,860112,860.0 118,800118,800.0 54,56054,560.0 48,51048,510.0 46,42046,420.0
주가 513,000513,000.0 540,000540,000.0 248,000248,000.0 220,500220,500.0 211,000211,000.0
주가현금흐름배수 -56.79-56.79 16.7516.75 5.995.99 5.105.10 4.014.01
주식수(만주) 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

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