전진건설로봇

079900 코스피
64,300 1,200 (-1.83%)
기준 : 02/04 11:15
종목진단  67점
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  • 주식수
    1,459만
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    29.55배
  • PBR
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  • ROE
    21.98%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 154154.4 324324.8 N/AN/A N/AN/A
당기순이익 316316.2 280280.5 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 236236.1 222222.8 N/AN/A N/AN/A
유형자산감가상각비 2323.2 1919.8 N/AN/A N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.8 44.0 N/AN/A N/AN/A
대손상각비 5454.7 2424.6 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.6 99.8 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 -4-4.2 3232.8 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 3737.5 4040.9 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 8484.6 7272.4 N/AN/A N/AN/A
기타 2424.8 1818.3 N/AN/A N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 9191.6 7474.8 N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 88.7 33.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.5 88.4 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1919.9 1919.4 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 3939.8 2323.9 N/AN/A N/AN/A
기타 2121.5 1919.7 N/AN/A N/AN/A
영업자산·부채 변동 -179-179.6 1616.3 N/AN/A N/AN/A
영업활동자산의감소 -137-137.8 161161.0 N/AN/A N/AN/A
매출채권감소 -26-26.8 -174-174.6 N/AN/A N/AN/A
재고자산의감소 1919.9 111111.2 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 66.5 -22-22.0 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 0-0.5 -1-1.4 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -136-136.9 247247.9 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -41-41.7 -144-144.6 N/AN/A N/AN/A
매입채무 증가 3333.7 -57-57.3 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 -28-28.1 -32-32.6 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 22.9 0-0.9 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -38-38.4 -41-41.3 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.5 -11-11.3 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 281281.1 444444.9 N/AN/A N/AN/A
이자수취 77.9 66.6 N/AN/A N/AN/A
이자지급 -11-11.7 -10-10.8 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -122-122.8 -115-115.8 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -15-15.1 -308-308.0 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유입액 645645.1 455455.0 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 644644.6 454454.6 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.4 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 683683.2 785785.3 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산 증가 464464.6 644644.6 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9393.3 7070.8 N/AN/A N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9393.3 7070.8 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 4040.2 1313.9 N/AN/A N/AN/A
기타 549549.6 700700.6 N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 2222.8 2222.3 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -244-244.9 7070.5 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 182182.2 393393.7 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 182182.0 149149.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 244244.5 N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 141141.6 137137.7 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 137137.7 134134.7 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 137137.7 N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -285-285.5 -185-185.4 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.5 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 -104-104.0 8686.9 N/AN/A N/AN/A
기초의 현금 868868.3 781781.3 N/AN/A N/AN/A
기말의 현금 764764.2 868868.3 N/AN/A N/AN/A
잉여현금흐름 -54-54.7 -39-39.7 N/AN/A N/AN/A
시가총액 6,6176,617.7 8,3328,332.3 5,9685,968.3 5,1805,180.3
주가 45,35045,350.0 57,10057,100.0 40,90040,900.0 35,50035,500.0
주가현금흐름배수 42.8542.85 25.6525.65 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,459 1,459 N/A N/A

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제 11 조 회사의 의무

① 회사는 회사의 서비스 제공 및 보안과 관련된 설비를 지속적이고 안정적인 서비스를 제공하기 위하여 최선을 다하여 노력합니다. ② 회사는 회원이 안전하게 서비스를 이용할 수 있도록 개인정보 보호를 위해 보안시스템을 갖추어야 하며 개인정보처리방침을 공시하고 준수합니다. ③ 회사는 서비스이용과 관련하여 회원으로부터 제기된 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우에는 이를 처리하여야 합니다. 회원이 제기한 의견이나 불만사항에 대해서는 게시판을 활용하거나 전자우편 등을 통하여 회원에게 처리과정 및 결과를 전달합니다. ④ 회사는 회원이 수신 동의를 하지 않은 영리 목적의 광고성 전자우편, SMS 문자메시지 등을 발송하지 아니합니다.

제 12 조 회원의 의무

① 회원은 아래 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다.
  • 1. 회원가입신청 또는 정보 변경 시 허위내용을 등록하는 행위
  • 2. 회사의 서비스를 이용하여 얻은 정보를 회사의 사전 승낙 없이 영리 또는 비영리의 목적으로 복제,변경,출판,방송 등에 사용하거나 제3자에게 제공하는 행위
  • 3. 회사 또는 제3자에 대한 허위의 사실을 기재하거나 지적재산권을 침해하는 등 회사나 제3자의 권리를 침해하는 행위
  • 4. 다른 회원의 ID 및 비밀번호를 도용하여 부당하게 서비스를 이용하는 행위
  • 5. 회사의 직원이나 서비스의 관리자를 가장하거나 사칭하는 행위
  • 6. 공공질서 또는 미풍양속에 위배되는 내용의 정보, 문장, 도형, 음성 등을 유포하는 행위
  • 7. 다른 이용자를 희롱 또는 위협하거나, 욕설, 채팅글 도배 등 다른 회원의 서비스 이용을 방해하는 행위
  • 8. 스팸, 외설, 폭력 또는 타인의 명예나 적인 메세지-화상-음성 등이 담긴 내용을 모욕적이거나 개인신상에 대한 내용 등 타인의 명예나 사생활을 침해할 수 있는 내용을 전송, 게시, 전자우편 등 기타의 방법으로 타인에게 유포하는 행위
  • 9. 다른 회원의 개인정보를 그 동의 없이 수집, 저장, 공개하는 행위
  • 10. 정보통신망법 등 관련 법령에 의하여 그 전송 또는 게시가 금지되는 정보(컴퓨터 프로그램 등)를 전송하거나 게시하는 행위
  • 11. 컴퓨터 소프트웨어, 하드웨어, 전기통신 장비의 정상적인 가동을 방해, 파괴할 목적으로 고안된 소프트웨어 바이러스, 기타 다른 컴퓨터 코드, 파일, 프로그램을 포함하고 있는 자료를 게시하거나 메일로 발송하는 행위
  • 12. 타인의 계좌번호 및 신용카드번호 등 타인의 허락 없이 타인의 결제정보를 이용하여 회사의 유료서비스를 이용하는 행위
  • 13. 현행 법령과 본 약관을 포함하여 회사가 정한 기타 서비스 이용에 관한 규정을 위반하는 행위
② 회사는 회원이 제1항의 행위를 하는 경우 해당 게시물 등을 삭제 또는 임시삭제할 수 있고 서비스의 이용을 제한하거나 일방적으로 본 계약을 해지할 수 있습니다. ③ 회사가 제공하는 서비스 중 관련 법령 등의 규정에 의하여 성인인증이 필요한 경우 회원은 해당 서비스를 이용하기 위하여 회사가 제공하는 방법에 따라 실명정보를 회사에 제공하여야 합니다.

제 13 조 양도금지

회원의 서비스 받을 권리는 이를 양도, 증여하거나 질권의 목적으로 사용할 수 없습니다.

제 14 조 이용요금의 납입

① 회원은 회사가 제공하는 서비스 중 유료서비스를 이용하는 경우 이용대금을 납부한 후 서비스를 이용하는 것을 원칙으로 합니다. ② 유료서비스에 대한 이용요금의 결제 방법은 신용카드결제, 가상계좌를 이용한 인터넷 뱅킹과 무통장입금, 기타 회사가 정하는 결제수단 등이 있으며, 각 유료서비스마다 결제 방법의 차이가 있을 수 있습니다. ③ 매월 정기적인 결제가 이루어지는 서비스의 경우 회원이 해당 서비스의 이용을 중단하고 정기 결제의 취소를 요청하지 않는 한 매월 결제가 이루어집니다. ④ 회사는 회원의 결제수단에 대하여 정당한 사용권한 보유여부를 확인할 수 있으며, 회원은 회사가 요구하는 개인정보를 정확하게 제공하여야 합니다. 회원이 허위로 또는 부정확하게 제공한 정보 및 그와 관련한 책임은 회원에게 있으며, 회사의 고의-과실이 없는 한 회원의 손해를 배상할 책임을 부담하지 않습니다. ⑤ 서비스의 신청 후 합리적인 일정 기간 내에 결제가 이루어지지 않는 경우 회사는 이에 해당 계약을 취소할 수 있습니다.

제 15 조 이용요금의 환불 및 이의제기

① 회원이 과오 납입한 요금에 대하여는 회사는 그 요금을 환불하여야 합니다. ② 회원의 단순변심에 의한 취소로 이용요금을 환불하는 경우 일반적인 방법은 아래와 같습니다.
  • 1. [기간결제] 유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다.
    ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다.
    ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다.
  • 2. [정기결제] 1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다.
    ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다.
    ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다.
  • 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다.
    ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다.
    ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다.
    ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
  • 4. 그 외, 회사에서 진행하는 특별 프로모션의 경우 해당 프로모션 페이지 및 결제 페이지에서 별도로 정한 약관 및 정책의 환불 규정을 따릅니다.
  • 5. 본 조의 규정에 의한 환불은 환불 의무가 발생한 날로부터 7영업일 이내 지급하는 것을 원칙으로 합니다.
③ 제2항의 규정에도 불구하고 아래 각 호의 경우에는 회원이 결제한 전액을 환불합니다.
  • 1. 회원이 결제를 완료한 후 서비스를 이용한 내역이 없는 경우
  • 2. 회원이 결제한 서비스가 제공되지 않은 경우
  • 3. 제공되는 서비스의 결함으로 서비스의 정상적인 이용이 현저히 불가능한 경우
  • 6. 서비스 장애 또는 회사가 제시한 최소한의 기술사양을 충족하였음에도 불구하고 회사의 귀책사유로 서비스를 이용하지 못한 경우
④ 회원은 이용요금에 대하여 이의를 제기할 수 있습니다. 단, 이용요금에 관한 이의는 그 사유 발생을 안 날로부터 1개월, 그 사유가 발생한 날로부터 3개월 이내에 제기하여야 합니다. ⑤ 회원이 제12조의 규정을 위반하여 회사가 회원의 서비스 이용을 제한하거나 일방적으로 본 계약을 해지하는 경우 회사는 회원에게 대하여 일체의 환불을 하지 않습니다. ⑥ 전액 환불의 경우 회원이 해당 서비스의 이용을 위하여 이용한 결제수단으로 환불하는 것을 원칙으로 하나 이것이 불가능 하거나 서비스의 중도해지로 인한 부분 환불 등의 경우에는 회사가 정하는 별도의 방법으로 환불합니다. ⑦ 환불에 소요되는 비용은 회원의 단순변심으로 인한 환불의 경우에는 회원이, 회사의 귀책사유로 인한 환불의 경우에는 회사가 각각 부담합니다.

제 16 조 이용계약의 해지

① 회원이 서비스 이용계약을 해지하고자 하는 때에는 언제든지 서비스의 회원정보관리 화면에서 회사가 정한 절차에 따라 회원의 ID를 삭제하고 탈퇴할 수 있습니다. ② 회원이 제12조의 규정을 위반한 경우 회사는 일방적으로 본 계약을 해지할 수 있고, 이로 인하여 서비스 운영에 손해가 발생한 경우 이에 대한 민, 형사상 책임도 물을 수 있습니다. ③ 유료서비스 이용계약의 해지는 회원의 서비스 해지신청 및 회사의 승낙에 의해 성립합니다. 회사가 승낙한 시점에 이용계약해지의 효과는 발생하며 환불할 금액이 있는 경우 제15조의 규정에 따라 환불이 이루어집니다. ④ 각 개별 유료서비스에서 제3항의 규정과 다른 계약해지의 방법 및 효과를 개별 약관에서 규정하고 있는 경우 각 개별 유료서비스의 계약해지에 관해서는 당해 개별약관의 규정을 따릅니다.

제 17 조 면책조항

① 회사는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력으로 인하여 서비스를 제공할 수 없을 경우에는 서비스 제공에 관한 책임이 면제됩니다. ② 회사는 회원이 서비스를 이용하여 기대하는 손익이나 서비스를 통하여 얻은 자료로 인한 손해에 관하여 책임을 지지 않습니다. ③ 회사는 회원의 귀책사유로 인한 서비스 이용의 장애 또는 손해에 대하여는 책임을 지지 않습니다. ④ 회사는 회원이 서비스에 게재한 정보, 자료, 사실의 신뢰도, 정확성에 대하여는 책임을 지지 않습니다. ⑤ 회사는 회원간 또는 회원과 제3자 상호간에 서비스를 매개로 발생한 거래 또는 분쟁에 관하여 책임이 면제됩니다.

제 18 조 분쟁의 해결

① 본 약관은 대한민국법령에 의하여 규정되고 이행되며, 서비스 이용과 관련하여 회사와 회원간에 발생한 분쟁에대해서는 민사소송법상의 주소지를 관할하는 법원을 합의관할로 합니다. ② 본 약관에 명시되지 않은 사항에 대해서는 관련법령에 의하고, 법에 명시되지 않은 부분에 대하여는 관습에 따릅니다. ③ 회사의 유료 서비스 이용 회원의 경우 회사가 별도로 정한 약관 및 정책에 따릅니다.

부칙

본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.

개인정보처리방침

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