랩지노믹스

084650 코스닥
2,470 10 (-0.4%)
기준 : 06/25
  • 시가총액
    1,841억
  • 주식수
    7,424만
  • PER
    -9.13배
  • PBR
    0.87배
  • ROE
    -9.56%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -169-169.2 -129-129.9 -41-41.6 -98-98.4 -98-98.8
당기순이익 -201-201.8 -239-239.0 -226-226.9 -217-217.0 -186-186.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 273273.2 288288.2 208208.7 202202.4 189189.6
유형자산감가상각비 6363.5 6060.2 5858.4 5454.1 4848.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3737.9 3535.7 3838.0 3030.0 2121.7
대손상각비 88.9 55.4 1515.0 99.9 1414.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5454.4 5555.0 5252.4 5252.8 5959.8
외환거래손실 00.0 N/AN/A 00.1 0-0.5 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
법인세비용 -32-32.2 -22-22.6 -22-22.9 -20-20.4 -19-19.3
기타 140140.5 154154.3 6767.7 7676.6 6464.0
현금유입이 없는 수익(차감) 116116.4 117117.2 8686.3 6262.7 4444.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.9 00.9 00.3
금융자산평가이익 1212.6 1717.6 1313.9 -6-6.1 88.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A -25-25.9 -25-25.9 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.6 2121.0 2727.7 3838.1 4444.7
외환거래이익 00.4 00.6 -1-1.2 -17-17.2 -16-16.6
기타 8686.7 7878.0 7070.9 7272.9 66.9
영업자산·부채 변동 -108-108.1 -19-19.9 5454.0 77.9 -21-21.5
영업활동자산의감소 -81-81.2 2525.0 106106.0 6969.6 8383.2
매출채권감소 -103-103.4 -3-3.9 128128.3 9999.4 151151.9
재고자산의감소 -16-16.1 -13-13.7 -8-8.6 -7-7.5 0-0.1
선급금 감소 33.8 77.8 88.0 11.5 -1-1.8
선급비용 감소 -1-1.5 00.1 00.1 0-0.3 00.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.9 3434.7 -21-21.7 -23-23.4 -67-67.2
영업활동부채의증가 -26-26.8 -44-44.9 -51-51.9 -61-61.6 -104-104.8
매입채무 증가 22.6 -9-9.7 -19-19.1 -44-44.2 -94-94.1
선수금 증가 11.6 00.0 00.0 0-0.2 -1-1.5
선수수익 증가 00.3 00.4 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 -1-1.5 -1-1.6 -1-1.5 -1-1.7 -1-1.2
미지급비용 증가 -38-38.8 -33-33.9 00.4 1818.7 4141.1
충당부채의증가 0-0.3 0-0.3 00.0 00.0 0-0.2
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A 00.0 11.1 -4-4.2
기타 88.7 -1-1.5 -33-33.2 -35-35.9 -50-50.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -153-153.2 -87-87.9 -50-50.5 -69-69.3 -62-62.5
이자수취 1616.6 2020.9 5454.4 5252.6 4949.7
이자지급 -17-17.7 -17-17.6 -19-19.8 -19-19.6 -19-19.3
배당금수입 00.6 00.6 00.6 00.6 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -16-16.0 -45-45.9 -26-26.2 -62-62.7 -67-67.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 173173.0 -37-37.6 -732-732.9 -117-117.3 -232-232.6
투자활동현금유입액 1,4761,476.9 1,3331,333.5 -500-500.2 142142.8 503503.2
유동금융자산의감소 1,3951,395.7 1,2461,246.1 -602-602.4 3939.8 415415.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 -2-2.3 -2-2.3 6060.2 6060.2 6060.2
기타 8181.1 8787.4 102102.1 103103.0 8787.2
투자활동현금유출액 1,3031,303.9 1,3711,371.2 232232.6 260260.2 735735.8
유동금융자산 증가 1,1061,106.5 1,1581,158.1 -785-785.7 -587-587.1 -127-127.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 9595.9 9595.9 941941.8 781781.9 792792.2
유형자산의증가 2727.0 3636.6 4343.6 3232.3 2323.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.0 3636.6 4343.6 3232.3 2323.0
무형자산의증가 55.6 88.7 88.4 77.1 44.4
기타 164164.6 167167.6 966966.4 807807.9 835835.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -23-23.0 -22-22.2 -56-56.3 -51-51.3 -52-52.9
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 00.4 00.5 00.5 00.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.4 00.5 00.5 00.5
재무활동현금유출액(차감) 2323.0 2222.7 5656.8 5151.8 5353.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 3232.0 3232.0 3232.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.0 2222.7 5656.8 5151.8 5353.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 1111.7 850850.2 -11-11.1 -12-12.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A 709709.5 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.7 1111.7 140140.7 -11-11.1 -12-12.0
기타 00.0 00.0 709709.5 00.0 00.0
현금의 증감 -10-10.5 -178-178.1 1919.3 -278-278.3 -396-396.4
기초의 현금 1,0961,096.4 1,2741,274.6 1,2551,255.3 1,5331,533.6 1,9301,930.0
기말의 현금 1,0851,085.9 1,0961,096.4 1,2741,274.6 1,2551,255.3 1,5331,533.6
잉여현금흐름 -196-196.2 -156-156.1 -159-159.1 -82-82.7 -87-87.3
시가총액 1,5771,577.6 1,8481,848.5 2,4682,468.4 1,6251,625.8 2,2532,253.1
주가 2,1252,125.0 2,4902,490.0 3,3253,325.0 2,1902,190.0 3,0353,035.0
주가현금흐름배수 -9.32-9.32 -14.23-14.23 -59.25-59.25 -16.52-16.52 -22.79-22.79
주식수(만주) 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 6,798 6,798 6,798 6,798 6,870 6,870 6,870 6,870 6,870

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