랩지노믹스

084650 코스닥
1,310 143 (-9.84%)
기준 : 03/04
  • 시가총액
    973억
  • 주식수
    7,424만
  • PER
    -2.72배
  • PBR
    0.52배
  • ROE
    -18.98%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -274-274.5 -222-222.7 -169-169.2 -129-129.9 -41-41.6
당기순이익 -358-358.1 -350-350.4 -201-201.8 -239-239.0 -226-226.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 393393.7 373373.5 273273.2 288288.2 208208.7
유형자산감가상각비 6666.4 6565.2 6363.5 6060.2 5858.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3939.1 3838.7 3737.9 3535.7 3838.0
대손상각비 169169.2 174174.3 88.9 55.4 1515.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5555.0 5353.8 5454.4 5555.0 5252.4
외환거래손실 00.0 00.2 00.0 N/AN/A 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
법인세비용 -66-66.4 -85-85.0 -32-32.2 -22-22.6 -22-22.9
기타 130130.3 126126.1 140140.5 154154.3 6767.7
현금유입이 없는 수익(차감) 7373.8 7474.1 116116.4 117117.2 8686.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9
금융자산평가이익 1919.3 1717.7 1212.6 1717.6 1313.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2727.4 2727.4 N/AN/A N/AN/A -25-25.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.0 1212.6 1616.6 2121.0 2727.7
외환거래이익 00.7 00.1 00.4 00.6 -1-1.2
기타 1717.3 1616.2 8686.7 7878.0 7070.9
영업자산·부채 변동 -227-227.2 -165-165.9 -108-108.1 -19-19.9 5454.0
영업활동자산의감소 -205-205.7 -144-144.8 -81-81.2 2525.0 106106.0
매출채권감소 -196-196.0 -129-129.4 -103-103.4 -3-3.9 128128.3
재고자산의감소 -8-8.8 -14-14.2 -16-16.1 -13-13.7 -8-8.6
선급금 감소 22.7 22.3 33.8 77.8 88.0
선급비용 감소 00.0 00.1 -1-1.5 00.1 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 -3-3.6 3535.9 3434.7 -21-21.7
영업활동부채의증가 -21-21.4 -21-21.0 -26-26.8 -44-44.9 -51-51.9
매입채무 증가 -7-7.8 -2-2.3 22.6 -9-9.7 -19-19.1
선수금 증가 00.0 0-0.1 11.6 00.0 00.0
선수수익 증가 00.1 00.1 00.3 00.4 00.0
예수금의증가 00.2 00.2 -1-1.5 -1-1.6 -1-1.5
미지급비용 증가 -15-15.4 -20-20.8 -38-38.8 -33-33.9 00.4
충당부채의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3 00.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 11.4 11.9 88.7 -1-1.5 -33-33.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -265-265.4 -216-216.9 -153-153.2 -87-87.9 -50-50.5
이자수취 88.8 1212.6 1616.6 2020.9 5454.4
이자지급 -17-17.7 -17-17.7 -17-17.7 -17-17.6 -19-19.8
배당금수입 00.6 00.6 00.6 00.6 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.7 -1-1.2 -16-16.0 -45-45.9 -26-26.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 208208.7 109109.3 173173.0 -37-37.6 -732-732.9
투자활동현금유입액 473473.8 684684.6 1,4761,476.9 1,3331,333.5 -500-500.2
유동금융자산의감소 415415.7 626626.0 1,3951,395.7 1,2461,246.1 -602-602.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 11.5 11.5 -2-2.3 -2-2.3 6060.2
기타 5858.0 5858.6 8181.1 8787.4 102102.1
투자활동현금유출액 265265.1 575575.2 1,3031,303.9 1,3711,371.2 232232.6
유동금융자산 증가 259259.9 409409.9 1,1061,106.5 1,1581,158.1 -785-785.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -53-53.9 9595.9 9595.9 9595.9 941941.8
유형자산의증가 99.8 1717.7 2727.0 3636.6 4343.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.8 1717.7 2727.0 3636.6 4343.6
무형자산의증가 00.7 22.7 55.6 88.7 88.4
기타 -5-5.4 144144.9 164164.6 167167.6 966966.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -24-24.1 -23-23.9 -23-23.0 -22-22.2 -56-56.3
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4 00.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4 00.5
재무활동현금유출액(차감) 2424.1 2323.9 2323.0 2222.7 5656.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3232.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.1 2323.9 2323.0 2222.7 5656.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -131-131.0 22.6 88.7 1111.7 850850.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 709709.5
환율변동효과 -131-131.0 22.6 88.7 1111.7 140140.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 709709.5
현금의 증감 -220-220.9 -134-134.6 -10-10.5 -178-178.1 1919.3
기초의 현금 951951.2 1,0851,085.9 1,0961,096.4 1,2741,274.6 1,2551,255.3
기말의 현금 730730.2 951951.2 1,0851,085.9 1,0961,096.4 1,2741,274.6
잉여현금흐름 -476-476.4 -450-450.6 -196-196.5 -156-156.4 -159-159.1
시가총액 1,7221,722.3 1,7921,792.9 1,5771,577.6 1,8481,848.5 2,4682,468.4
주가 2,3202,320.0 2,4152,415.0 2,1252,125.0 2,4902,490.0 3,3253,325.0
주가현금흐름배수 -6.27-6.27 -8.05-8.05 -9.32-9.32 -14.23-14.23 -59.25-59.25
주식수(만주) 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 6,798 6,798 6,798 6,798 6,870 6,870 6,870 6,870 6,870

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