랩지노믹스

084650 코스닥
1,657 146 (-8.1%)
기준 : 04/20
  • 시가총액
    1,339억
  • 주식수
    7,424만
  • PER
    -2.08배
  • PBR
    0.89배
  • ROE
    -43.02%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -305-305.3 -274-274.5 -222-222.7 -169-169.2 -129-129.9
당기순이익 -643-643.7 -358-358.1 -350-350.4 -201-201.8 -239-239.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 708708.9 393393.7 373373.5 273273.2 288288.2
유형자산감가상각비 6363.9 6666.4 6565.2 6363.5 6060.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3939.2 3939.1 3838.7 3737.9 3535.7
대손상각비 376376.5 169169.2 174174.3 88.9 55.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5757.3 5555.0 5353.8 5454.4 5555.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.2 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4141.1 -66-66.4 -85-85.0 -32-32.2 -22-22.6
기타 130130.8 130130.3 126126.1 140140.5 154154.3
현금유입이 없는 수익(차감) 8383.2 7373.8 7474.1 116116.4 117117.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 99.5 1919.3 1717.7 1212.6 1717.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5757.4 2727.4 2727.4 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.9 99.0 1212.6 1616.6 2121.0
외환거래이익 00.4 00.7 00.1 00.4 00.6
기타 77.9 1717.3 1616.2 8686.7 7878.0
영업자산·부채 변동 -275-275.1 -227-227.2 -165-165.9 -108-108.1 -19-19.9
영업활동자산의감소 -271-271.6 -205-205.7 -144-144.8 -81-81.2 2525.0
매출채권감소 -260-260.5 -196-196.0 -129-129.4 -103-103.4 -3-3.9
재고자산의감소 -3-3.6 -8-8.8 -14-14.2 -16-16.1 -13-13.7
선급금 감소 -1-1.2 22.7 22.3 33.8 77.8
선급비용 감소 -1-1.7 00.0 00.1 -1-1.5 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.4 -3-3.6 -3-3.6 3535.9 3434.7
영업활동부채의증가 -3-3.4 -21-21.4 -21-21.0 -26-26.8 -44-44.9
매입채무 증가 44.8 -7-7.8 -2-2.3 22.6 -9-9.7
선수금 증가 00.1 00.0 0-0.1 11.6 00.0
선수수익 증가 0-0.2 00.1 00.1 00.3 00.4
예수금의증가 00.4 00.2 00.2 -1-1.5 -1-1.6
미지급비용 증가 -9-9.0 -15-15.4 -20-20.8 -38-38.8 -33-33.9
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 11.4 11.9 88.7 -1-1.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -293-293.2 -265-265.4 -216-216.9 -153-153.2 -87-87.9
이자수취 77.7 88.8 1212.6 1616.6 2020.9
이자지급 -18-18.9 -17-17.7 -17-17.7 -17-17.7 -17-17.6
배당금수입 00.6 00.6 00.6 00.6 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A
법인세납부 -1-1.5 0-0.7 -1-1.2 -16-16.0 -45-45.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 150150.4 208208.7 109109.3 173173.0 -37-37.6
투자활동현금유입액 376376.0 476476.2 687687.0 1,4791,479.3 1,3351,335.9
유동금융자산의감소 364364.5 415415.7 626626.0 1,3951,395.7 1,2461,246.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 33.9 33.9 N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 6060.4 6161.0 8383.5 8989.8
투자활동현금유출액 225225.6 267267.4 577577.6 1,3061,306.2 1,3731,373.6
유동금융자산 증가 199199.3 259259.9 409409.9 1,1061,106.5 1,1581,158.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 88.7 -53-53.9 9595.9 9595.9 9595.9
유형자산의증가 1111.3 99.8 1717.7 2727.0 3636.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.3 99.8 1717.7 2727.0 3636.6
무형자산의증가 55.2 00.7 22.7 55.6 88.7
기타 99.6 -3-3.0 147147.2 167167.0 169169.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -20-20.6 -24-24.1 -23-23.9 -23-23.0 -22-22.2
재무활동현금유입액(가산) 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4
재무활동현금유출액(차감) 2222.1 2424.1 2323.9 2323.0 2222.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.1 2424.1 2323.9 2323.0 2222.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.8 -131-131.0 22.6 88.7 1111.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.8 -131-131.0 22.6 88.7 1111.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -177-177.4 -220-220.9 -134-134.6 -10-10.5 -178-178.1
기초의 현금 730730.2 951951.2 1,0851,085.9 1,0961,096.4 1,2741,274.6
기말의 현금 552552.7 730730.2 951951.2 1,0851,085.9 1,0961,096.4
잉여현금흐름 -709-709.2 -476-476.4 -450-450.6 -196-196.5 -156-156.4
시가총액 1,3441,344.4 1,7221,722.3 1,7921,792.9 1,5771,577.6 1,8481,848.5
주가 1,8111,811.0 2,3202,320.0 2,4152,415.0 2,1252,125.0 2,4902,490.0
주가현금흐름배수 -4.40-4.40 -6.27-6.27 -8.05-8.05 -9.32-9.32 -14.23-14.23
주식수(만주) 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 6,798 6,798 6,798 6,798 6,870 6,870 6,870 6,870 6,870

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