넥스틸

092790 코스피
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기준 : 09/21 14:20
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  • 주식수
    2,600만
  • PER
    38.55배
  • PBR
    0.78배
  • ROE
    2.02%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 118118.8 310310.6 237237.8 772772.6 848848.3
당기순이익 9494.7 187187.8 360360.3 413413.1 381381.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 503503.8 492492.5 474474.5 498498.1 491491.3
유형자산감가상각비 164164.9 160160.2 155155.8 152152.7 150150.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.2 00.2 00.2
대손상각비 4040.0 2929.9 2929.8 88.9 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5656.0 4040.2 3535.8 3737.9 3636.6
외환거래손실 -35-35.3 2828.5 2929.0 4242.0 6262.1
충당부채전입액 2727.3 2323.1 2626.7 3535.9 2828.1
법인세비용 4444.5 6262.8 103103.7 117117.1 108108.5
기타 205205.9 147147.2 9393.2 103103.2 105105.2
현금유입이 없는 수익(차감) 181181.7 163163.8 123123.0 175175.6 9898.4
지분법이익 0-0.1 -4-4.5 22.5 N/AN/A 66.5
금융자산평가이익 00.4 00.4 00.3 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -12-12.0 33.6 33.7 -24-24.4 1616.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 109109.8 107107.7 102102.7 102102.4 3535.3
외환거래이익 7878.5 6666.7 66.0 8989.0 3131.1
기타 55.0 -9-9.9 77.5 88.3 99.1
영업자산·부채 변동 -233-233.9 -136-136.9 -399-399.6 150150.7 288288.6
영업활동자산의감소 -580-580.0 -6-6.8 -22-22.2 499499.2 489489.1
매출채권감소 -456-456.6 -264-264.3 -468-468.7 -163-163.0 116116.5
재고자산의감소 -324-324.0 -32-32.7 118118.1 344344.9 291291.1
선급금 감소 1313.7 00.5 44.1 -21-21.2 -1-1.8
선급비용 감소 -37-37.9 -6-6.7 1515.3 33.8 1111.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 224224.8 296296.3 308308.8 334334.6 7171.9
영업활동부채의증가 346346.1 -130-130.0 -377-377.4 -348-348.4 -200-200.4
매입채무 증가 148148.2 -43-43.2 -33-33.2 -180-180.9 -131-131.9
선수금 증가 441441.6 102102.8 11.0 -1-1.3 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 00.9 00.2 00.8 00.8
미지급비용 증가 -37-37.1 11.9 -17-17.0 -25-25.5 -44-44.3
충당부채의증가 -27-27.1 -31-31.1 -30-30.3 -32-32.6 135135.7
퇴직금관련 -19-19.2 -27-27.7 -32-32.8 -23-23.8 -18-18.7
기타 -160-160.7 -30-30.7 -264-264.1 -86-86.3 -142-142.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 182182.9 379379.5 312312.2 886886.4 1,0631,063.4
이자수취 108108.2 106106.5 102102.4 102102.6 3535.1
이자지급 -56-56.7 -52-52.1 -46-46.4 -41-41.3 -46-46.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -115-115.6 -123-123.3 -130-130.2 -174-174.9 -203-203.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -750-750.7 -1,242-1,242.6 -537-537.2 -342-342.6 -352-352.5
투자활동현금유입액 194194.1 111111.7 464464.5 1,3371,337.7 1,2701,270.6
유동금융자산의감소 182182.1 102102.1 426426.4 1,2551,255.5 1,1851,185.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 66.9 44.5 33.0 11.6 N/AN/A
기타 55.0 99.6 3838.1 8282.1 1,2701,270.6
투자활동현금유출액 944944.8 1,3541,354.4 1,0011,001.7 1,6801,680.3 1,6231,623.1
유동금융자산 증가 598598.9 249249.4 155155.8 868868.5 848848.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 400400.0 400400.0 400400.0 400400.0
유형자산의증가 337337.1 480480.7 436436.2 311311.4 300300.4
토지의증가 2828.7 171171.7 171171.7 147147.8 142142.9
건물및부속설비의증가 22.3 3939.7 4242.3 4141.7 4040.0
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기계장치의증가 22.2 44.4 44.4 44.8 22.8
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 299299.7 263263.3 216216.5 115115.4 113113.3
기타 3737.4 217217.3 177177.4 154154.1 187187.1
무형자산의증가 11.2 11.2 11.2 00.1 N/AN/A
기타 77.5 624624.2 409409.6 500500.3 1,3221,322.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 644644.4 300300.3 -101-101.8 -350-350.5 -307-307.5
재무활동현금유입액(가산) 2,0152,015.0 1,4181,418.7 939939.1 401401.1 350350.4
단기차입금의증가 1,4771,477.8 1,2781,278.7 839839.1 300300.9 250250.2
장기차입금의증가 4040.0 140140.0 100100.0 100100.0 100100.0
사채의증가 497497.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
재무활동현금유출액(차감) 1,0701,070.2 753753.0 675675.6 386386.3 592592.9
단기차입금의감소 1,0171,017.8 708708.9 639639.1 352352.5 563563.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3636.8 2929.2 2222.3 2020.5 1616.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.5 723723.7 653653.2 365365.8 576576.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -300-300.3 -365-365.3 -365-365.3 -365-365.3 -65-65.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 99.8 -3-3.6 33.6 00.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.2 99.8 -3-3.6 33.6 00.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2020.8 -621-621.8 -404-404.8 8383.1 189189.0
기초의 현금 2,5202,520.7 3,1423,142.5 3,5473,547.3 3,4643,464.2 3,2753,275.1
기말의 현금 2,5412,541.5 2,5202,520.7 3,1423,142.5 3,5473,547.3 3,4643,464.2
잉여현금흐름 -128-128.8 -39-39.9 -30-30.3 652652.6 567567.4
시가총액 3,1983,198.2 2,8212,821.2 2,3682,368.7 3,0553,055.2 4,0874,087.5
주가 12,30012,300.0 10,85010,850.0 9,1109,110.0 11,75011,750.0 15,72015,720.0
주가현금흐름배수 26.9126.91 9.089.08 9.969.96 3.953.95 4.824.82
주식수(만주) 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 N/A N/A

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