디와이피엔에프

104460 코스닥
21,900 1,150 (+5.54%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    2,346억
  • 주식수
    1,071만
  • PER
    27.96배
  • PBR
    2.07배
  • ROE
    7.39%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 472472.4 -58-58.8 -201-201.7 4949.9 132132.7
당기순이익 5757.0 2020.2 -42-42.2 -77-77.6 -112-112.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9595.0 7474.5 9494.0 111111.1 9797.2
유형자산감가상각비 2626.2 2525.2 2525.0 2424.7 2424.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 22.8 00.0 0-0.8 0-0.8 0-0.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.9 1616.6 1515.0 1313.1 1111.1
외환거래손실 33.0 22.0 0-0.1 22.9 22.0
충당부채전입액 11.9 44.6 88.4 2121.5 2424.2
법인세비용 99.5 99.3 55.4 44.2 N/AN/A
기타 3030.4 1616.7 3939.3 4343.6 3434.5
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.2 4646.2 5353.5 5555.2 4747.9
지분법이익 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.3 0-0.3
금융자산평가이익 0-0.3 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.7 1313.0 1313.4 1313.0 1313.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 33.9 33.6 22.8 11.9
외환거래이익 0-0.7 -9-9.6 -1-1.2 1010.2 22.6
기타 1616.5 3838.7 3737.6 2828.5 2929.7
영업자산·부채 변동 368368.3 -89-89.9 -183-183.2 8989.5 210210.2
영업활동자산의감소 -262-262.6 -377-377.6 -339-339.6 -300-300.3 -177-177.6
매출채권감소 8686.5 -143-143.4 -242-242.0 -255-255.9 -146-146.8
재고자산의감소 -262-262.5 -237-237.4 -125-125.6 -31-31.9 -27-27.8
선급금 감소 -74-74.4 55.5 2929.3 -1-1.9 11.3
선급비용 감소 -9-9.1 -8-8.0 11.0 -2-2.2 -1-1.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.2 55.8 -2-2.2 -8-8.3 -3-3.1
영업활동부채의증가 631631.0 287287.6 156156.4 389389.9 387387.8
매입채무 증가 394394.7 130130.0 -14-14.7 164164.2 199199.0
선수금 증가 229229.8 145145.4 163163.9 231231.4 213213.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.9 0-0.4 0-0.5 0-0.6 -15-15.6
미지급비용 증가 44.6 88.1 55.2 44.0 0-0.6
충당부채의증가 -1-1.0 -1-1.8 -5-5.0 -5-5.2 -5-5.8
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 55.4 77.6 -3-3.9 -3-3.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 493493.1 -41-41.4 -184-184.9 6767.8 147147.5
이자수취 44.4 66.6 44.7 33.4 22.7
이자지급 -29-29.2 -28-28.3 -23-23.0 -19-19.2 -15-15.9
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 44.0 44.3 11.7 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 0-0.3 -2-2.1 -1-1.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -178-178.3 -92-92.9 -107-107.4 -135-135.3 -123-123.3
투자활동현금유입액 188188.3 138138.2 9595.2 6565.0 3030.3
유동금융자산의감소 186186.8 137137.7 9393.9 5959.5 2525.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 0-0.4 11.3 55.5 55.3
투자활동현금유출액 366366.6 231231.1 202202.6 200200.3 153153.7
유동금융자산 증가 242242.9 102102.3 8282.0 9797.0 7070.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 115115.2 116116.4 108108.3 9191.1 7575.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A