엣지파운드리

105550 코스닥
1,498 112 (-6.96%)
기준 : 02/05 12:55
  • 시가총액
    1,261억
  • 주식수
    7,831만
  • PER
    28.63배
  • PBR
    1.01배
  • ROE
    3.51%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 -85-85.0 -88-88.5 -48-48.3 -31-31.1 -21-21.7
당기순이익 4444.0 5656.4 -12-12.8 -180-180.1 -241-241.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 239239.7 258258.1 202202.4 204204.8 270270.3
유형자산감가상각비 3535.6 2424.5 2020.5 2020.5 2020.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.7 55.6 44.3 33.6 22.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.6 3939.0 3131.7 2626.4 2424.8
외환거래손실 0-0.4 11.5 00.0 00.0 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.3 22.3 22.3 22.3 22.2
기타 146146.8 184184.9 143143.4 151151.7 219219.3
현금유입이 없는 수익(차감) 341341.9 353353.2 212212.4 3939.2 4444.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 7373.6 8484.9 2626.5 88.1 44.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.8 1212.8 11.2 11.2 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.5 1111.3 1010.4 99.2 99.0
외환거래이익 11.9 11.0 11.0 11.2 00.0
기타 241241.0 243243.0 173173.2 1919.3 3030.2
영업자산·부채 변동 -17-17.4 -41-41.8 -19-19.0 -11-11.5 11.6
영업활동자산의감소 77.9 -23-23.7 -17-17.9 -6-6.0 22.2
매출채권감소 -10-10.9 00.5 -6-6.7 11.9 1818.6
재고자산의감소 2323.4 1111.2 0-0.5 22.2 -13-13.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.5 -35-35.5 -10-10.6 -10-10.2 -3-3.1
영업활동부채의증가 -25-25.3 -18-18.1 -1-1.1 -5-5.5 0-0.6
매입채무 증가 -2-2.9 -5-5.9 00.2 -1-1.8 -2-2.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -22-22.3 -12-12.2 -1-1.3 -3-3.6 11.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -75-75.5 -80-80.5 -41-41.8 -26-26.0 -13-13.6
이자수취 11.1 11.3 11.5 11.7 22.8
이자지급 -12-12.0 -10-10.3 -8-8.4 -7-7.1 -8-8.3
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.3 00.3 00.3 0-0.1
법인세납부 11.0 00.5 00.1 00.0 -2-2.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -214-214.7 -171-171.1 -121-121.4 -115-115.2 -115-115.5
투자활동현금유입액 3131.0 4444.5 104104.7 116116.8 221221.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.0 4444.5 104104.7 116116.8 221221.7
투자활동현금유출액 245245.7 215215.6 226226.2 232232.0 337337.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 88.0 88.0 88.0 3838.0 3030.0
유형자산의증가 8484.0 3232.2 1010.5 1111.4 1111.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.0 3232.2 1010.5 1111.4 1111.0
무형자산의증가 1010.6 1010.5 1111.1 11.1 11.8
기타 161161.7 183183.4 215215.6 220220.6 326326.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 328328.6 312312.9 287287.2 393393.7 123123.7
재무활동현금유입액(가산) 613613.4 584584.2 540540.3 583583.7 381381.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 253253.4 222222.8 192192.8 144144.1 207207.6
사채의증가 210210.0 210210.0 210210.0 150150.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 150150.0 151151.4 137137.5 289289.6 174174.1
재무활동현금유출액(차감) 284284.7 271271.3 253253.0 189189.9 258258.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 268268.3 254254.8 208208.7 146146.1 207207.6
사채의감소 1414.0 1414.1 4242.1 4242.1 4848.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3 11.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.7 00.7 00.5 N/AN/A N/AN/A
기타 1616.4 257257.2 210210.8 147147.8 209209.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2828.8 5353.2 117117.4 247247.3 -13-13.4
기초의 현금 708708.2 655655.0 537537.6 290290.2 303303.7
기말의 현금 737737.1 708708.2 655655.0 537537.6 290290.2
잉여현금흐름 -227-227.1 -194-194.2 -71-71.7 -43-43.6 -17-17.3
시가총액 1,4911,491.7 2,5372,537.1 2,6122,612.9 1,4461,446.5 1,3881,388.1
주가 1,9051,905.0 3,2403,240.0 4,1004,100.0 2,5252,525.0 2,4302,430.0
주가현금흐름배수 -17.54-17.54 -28.66-28.66 -54.02-54.02 -46.47-46.47 -63.85-63.85
주식수(만주) 7,831 7,831 7,738 6,333 5,717 5,710 5,700 4,603 4,436 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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