한중엔시에스

107640 코스닥
51,500 100 (-0.19%)
기준 : 12/08
  • 시가총액
    4,668억
  • 주식수
    906만
  • PER
    31.41배
  • PBR
    4.92배
  • ROE
    15.65%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 2525.7 -6-6.5 5252.0 6262.5
당기순이익 153153.6 148148.9 157157.6 153153.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 111111.6 102102.8 104104.5 106106.9
유형자산감가상각비 5555.7 5454.4 5252.1 5050.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.1 11.1
대손상각비 N/AN/A 00.1 00.3 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3535.2 3838.5 4242.2 4545.1
외환거래손실 11.9 22.1 00.2 00.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 1616.3 66.4 88.2 99.7
현금유입이 없는 수익(차감) 131131.4 141141.5 129129.8 133133.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.2 1313.1 1111.8 99.1
외환거래이익 11.9 11.0 22.0 22.7
기타 117117.2 127127.2 115115.9 121121.2
영업자산·부채 변동 -98-98.2 -103-103.1 -58-58.1 -37-37.7
영업활동자산의감소 -17-17.3 156156.3 3333.1 -1-1.9
매출채권감소 4545.9 112112.8 -16-16.3 66.1
재고자산의감소 -64-64.5 2828.2 2929.5 00.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 1515.3 1919.9 -8-8.3
영업활동부채의증가 -80-80.9 -259-259.4 -91-91.2 -35-35.8
매입채무 증가 -79-79.8 -217-217.7 -74-74.7 -32-32.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.1 -1-1.3 -1-1.2 0-0.6
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 -40-40.3 -15-15.3 -2-2.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3535.5 77.2 7474.1 8989.4
이자수취 1313.3 1414.2 99.7 77.0
이자지급 -21-21.9 -26-26.7 -30-30.4 -32-32.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.2 -1-1.2 -1-1.4 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -274-274.3 -18-18.8 -215-215.1 -199-199.4
투자활동현금유입액 708708.0 1,0871,087.7 973973.6 975975.1
유동금융자산의감소 682682.0 1,0581,058.2 958958.2 959959.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 708708.0 2929.5 1515.4 1515.7
투자활동현금유출액 982982.3 1,1061,106.6 1,1881,188.8 1,1741,174.5
유동금융자산 증가 687687.6 986986.7 1,0631,063.1 1,0631,063.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 7979.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 212212.8 115115.3 120120.9 106106.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 212212.8 115115.3 120120.9 106106.4
무형자산의증가 00.2 22.0 22.3 22.3
기타 769769.3 22.4 22.4 44.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 492492.0 -130-130.5 327327.6 350350.8
재무활동현금유입액(가산) 857857.4 221221.1 617617.6 589589.1
단기차입금의증가 358358.3 155155.6 6565.8 5353.1
장기차입금의증가 8888.8 1818.8 1515.0 N/AN/A
사채의증가 150150.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 150150.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 110110.3 4646.7 536536.7 536536.0
재무활동현금유출액(차감) 365365.3 351351.7 289289.9 238238.3
단기차입금의감소 238238.3 230230.6 162162.2 128128.7
장기차입금의감소 99.0 44.0 44.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 8989.0 113113.3 100100.5 8585.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.0 77.6 2727.2 2323.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 0-0.2 00.1 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.6 0-0.2 00.1 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 245245.1 -156-156.2 164164.6 214214.1
기초의 현금 1,1131,113.2 1,2691,269.5 1,1041,104.8 890890.6
기말의 현금 1,3581,358.4 1,1131,113.2 1,2691,269.5 1,1041,104.8
잉여현금흐름 -149-149.9 -68-68.8 -15-15.2 2323.6
시가총액 3,1773,177.2 2,3232,323.3 1,8431,843.2 2,1402,140.0
주가 35,05035,050.0 25,65025,650.0 20,35020,350.0 23,65023,650.0
주가현금흐름배수 123.51123.51 -352.75-352.75 35.4335.43 34.2034.20
주식수(만주) 906 906 906 905

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄