제일일렉트릭

199820 코스닥
10,380 590 (-5.38%)
기준 : 11/05
  • 시가총액
    2,438억
  • 주식수
    2,222만
  • PER
    25.33배
  • PBR
    1.56배
  • ROE
    6.17%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03
영업활동으로인한현금흐름 2929.8 4747.5
당기순이익 9797.9 105105.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 122122.5 119119.5
유형자산감가상각비 4444.7 4040.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1111.2 99.9
대손상각비 88.4 1010.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.9 88.8
외환거래손실 1919.1 33.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2222.4 4242.7
기타 44.5 33.1
현금유입이 없는 수익(차감) 3030.6 3030.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.8 33.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.5 1414.3
외환거래이익 1717.9 1313.0
기타 0-0.5 00.1
영업자산·부채 변동 -134-134.5 -134-134.1
영업활동자산의감소 -112-112.9 -115-115.1
매출채권감소 -29-29.4 -18-18.0
재고자산의감소 -74-74.5 -100-100.1
선급금 감소 -10-10.2 22.6
선급비용 감소 0-0.1 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 00.2
영업활동부채의증가 -36-36.5 -33-33.9
매입채무 증가 -23-23.9 1111.2
선수금 증가 -1-1.1 -34-34.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 -4-4.9
미지급비용 증가 00.6 11.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.8 0-0.8
기타 -12-12.1 -6-6.3
정부보조금등변동 1414.9 1414.9
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5555.3 5959.7
이자수취 88.9 88.4
이자지급 -11-11.3 -8-8.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -23-23.1 -12-12.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -218-218.3 -121-121.2
투자활동현금유입액 664664.1 961961.7
유동금융자산의감소 657657.9 946946.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 1515.2
투자활동현금유출액 882882.5 1,0821,082.9
유동금융자산 증가 680680.2 919919.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 183183.9 7272.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 183183.9 7272.2
무형자산의증가 11.7 11.2
기타 1616.6 8989.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 122122.4 -4-4.3
재무활동현금유입액(가산) 591591.2 424424.7
단기차입금의증가 581581.2 414414.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 1010.0 1010.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.1
재무활동현금유출액(차감) 446446.5 384384.6
단기차입금의감소 413413.0 381381.0
장기차입금의감소 2828.5 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.3 00.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 3333.5 33.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -22-22.2 -44-44.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 44.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A 33.9
환율변동효과 0-0.2 00.7
기타 00.0 33.9
현금의 증감 -66-66.3 -73-73.3
기초의 현금 318318.9 392392.2
기말의 현금 252252.5 318318.9
잉여현금흐름 -127-127.4 -43-43.2
시가총액 2,2682,268.6 1,8441,844.2
주가 10,21010,210.0 8,3008,300.0
주가현금흐름배수 76.1376.13 38.7738.77
주식수(만주) 2,222 2,222

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