에이디테크놀로지

200710 코스닥
33,350 500 (-1.48%)
기준 : 01/02
  • 시가총액
    4,550억
  • 주식수
    1,344만
  • PER
    -43.18배
  • PBR
    3.53배
  • ROE
    -8.17%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06
영업활동으로인한현금흐름 3939.6 -124-124.8 -158-158.5 -135-135.3 163163.6
당기순이익 -107-107.8 -179-179.3 -174-174.7 -151-151.7 -119-119.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 186186.2 193193.4 186186.0 184184.1 183183.4
유형자산감가상각비 6666.4 6565.7 6363.5 5858.6 5353.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.2 88.7 99.2 99.4 99.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.2 2525.1 2626.7 2727.7 2828.4
외환거래손실 00.9 2222.7 99.3 88.2 3030.8
충당부채전입액 44.7 44.5 44.5 44.7 0-0.2
법인세비용 77.9 77.9 77.9 77.9 1212.6
기타 7575.6 5858.5 6464.6 6767.4 4848.7
현금유입이 없는 수익(차감) 5252.1 2424.3 3838.9 8080.0 5252.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1111.1 33.9 00.3 00.0 11.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2626.4 3030.4 3535.2 4040.7 4242.7
외환거래이익 2424.1 1010.9 2323.1 3636.4 77.0
기타 -9-9.5 -20-20.9 -19-19.8 22.8 00.6
영업자산·부채 변동 1010.8 -116-116.9 -134-134.1 -88-88.8 145145.1
영업활동자산의감소 -293-293.5 9090.4 5959.4 154154.4 226226.4
매출채권감소 -42-42.1 9797.1 5959.3 134134.3 129129.0
재고자산의감소 11.2 66.8 66.9 3030.0 5858.4
선급금 감소 -194-194.3 7474.0 1616.7 1010.0 2626.7
선급비용 감소 -19-19.8 -32-32.9 1010.2 -3-3.4 -4-4.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -38-38.4 -54-54.5 -33-33.8 -16-16.6 1616.5
영업활동부채의증가 304304.4 -207-207.4 -193-193.5 -243-243.2 -81-81.3
매입채무 증가 341341.8 3535.7 -72-72.4 -52-52.4 -44-44.7
선수금 증가 -6-6.5 -7-7.3 -3-3.1 -1-1.7 -3-3.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 55.2 00.0 -7-7.4 -3-3.9 -5-5.9
미지급비용 증가 22.3 11.3 11.5 22.6 22.1
충당부채의증가 -3-3.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
퇴직금관련 -3-3.1 -4-4.4 -2-2.9 -3-3.0 -2-2.0
기타 -35-35.3 -232-232.6 -109-109.1 -184-184.7 -27-27.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3737.0 -127-127.0 -161-161.8 -136-136.4 156156.2
이자수취 2828.5 3131.5 3636.3 3636.3 4343.5
이자지급 -21-21.8 -24-24.4 -25-25.9 -26-26.9 -27-27.4
배당금수입 00.2 00.1 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.3 -5-5.1 -7-7.1 -8-8.4 -8-8.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -2-2.0 -59-59.9 121121.2 125125.6 -113-113.0
투자활동현금유입액 2,2102,210.3 1,7631,763.9 1,6451,645.8 1,7941,794.1 2,3182,318.1
유동금융자산의감소 2,0702,070.5 1,6001,600.1 1,5051,505.2 1,6601,660.9 2,1602,160.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 139139.8 163163.7 140140.6 133133.2 158158.1
투자활동현금유출액 2,2122,212.4 1,8231,823.8 1,5241,524.6 1,6681,668.5 2,4312,431.2
유동금융자산 증가 1,8101,810.0 1,3811,381.0 1,2021,202.2 1,3371,337.5 2,1132,113.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0
유형자산의증가 191191.4 194194.2 110110.0 128128.5 8484.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 191191.4 194194.2 110110.0 128128.5 8484.7
무형자산의증가 1515.2 22.2 22.6 22.9 33.9
기타 210210.9 248248.6 212212.4 199199.5 229229.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6666.2 4646.9 -59-59.1 -55-55.9 -55-55.4
재무활동현금유입액(가산) 565565.9 595595.9 410410.0 413413.6 614614.5
단기차입금의증가 460460.0 490490.0 410410.0 410410.0 610610.0
장기차입금의증가 105105.9 105105.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 33.6 44.5
재무활동현금유출액(차감) 499499.7 549549.0 469469.1 469469.5 669669.9
단기차입금의감소 490490.0 519519.5 439439.5 439439.5 639639.5
장기차입금의감소 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.5 N/AN/A N/AN/A 00.5 11.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 1919.9 1919.9 1919.9 1919.9
기타 499499.7 549549.0 469469.1 469469.5 669669.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.9 -12-12.6 99.4 2525.9 -9-9.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1313.9 -12-12.6 99.4 2525.9 -9-9.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 117117.7 -150-150.5 -86-86.9 -39-39.7 -14-14.5
기초의 현금 1,6141,614.5 1,7651,765.0 1,8511,851.9 1,8911,891.6 1,9061,906.2
기말의 현금 1,7321,732.2 1,6141,614.5 1,7651,765.0 1,8511,851.9 1,8911,891.6
잉여현금흐름 -307-307.1 -377-377.2 -298-298.2 -278-278.7 3535.1
시가총액 3,2863,286.2 2,3142,314.5 2,0382,038.9 2,1432,143.8 2,5402,540.3
주가 24,45024,450.0 17,22017,220.0 15,17015,170.0 15,95015,950.0 18,90018,900.0
주가현금흐름배수 82.9382.93 -18.54-18.54 -12.86-12.86 -15.84-15.84 15.5215.52
주식수(만주) 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,343 1,343 1,343 1,342 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,329 1,327 1,320 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 905 905 905 905 905 898 898 897

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