에이디테크놀로지

200710 코스닥
21,750 200 (-0.91%)
기준 : 07/30
  • 시가총액
    2,955억
  • 주식수
    1,346만
  • PER
    50.32배
  • PBR
    2.16배
  • ROE
    4.29%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06
영업활동으로인한현금흐름 157157.6 -158-158.7 3939.6 -124-124.8 -158-158.5
당기순이익 5656.7 3535.7 -107-107.8 -179-179.3 -174-174.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 190190.8 166166.4 181181.4 188188.6 181181.2
유형자산감가상각비 6969.0 6767.2 6666.4 6565.7 6363.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.7 55.8 77.2 88.7 99.2
대손상각비 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.6 2121.7 2323.2 2525.1 2626.7
외환거래손실 3535.7 1414.5 00.9 2222.7 99.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2
법인세비용 33.3 N/AN/A 77.9 77.9 77.9
기타 5757.5 5757.0 7575.6 5858.5 6464.6
현금유입이 없는 수익(차감) 9292.4 7070.1 5252.1 2424.3 3535.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 3232.2 2323.8 1111.1 33.9 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2020.4 2323.1 2626.4 3030.4 3535.2
외환거래이익 2222.4 77.0 2424.1 1010.9 2323.1
기타 1717.2 1616.1 -9-9.5 -20-20.9 -22-22.9
영업자산·부채 변동 77.0 -290-290.0 1515.6 -112-112.1 -132-132.4
영업활동자산의감소 -208-208.4 -278-278.0 -293-293.5 9090.4 5959.4
매출채권감소 88.5 -39-39.2 -42-42.1 9797.1 5959.3
재고자산의감소 1212.1 55.8 11.2 66.8 66.9
선급금 감소 103103.8 126126.6 -194-194.3 7474.0 1616.7
선급비용 감소 -55-55.1 -34-34.1 -19-19.8 -32-32.9 1010.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -277-277.8 -337-337.2 -38-38.4 -54-54.5 -33-33.8
영업활동부채의증가 215215.5 -11-11.9 309309.1 -202-202.6 -191-191.8
매입채무 증가 243243.3 102102.3 341341.8 3535.7 -72-72.4
선수금 증가 -2-2.8 -8-8.8 -6-6.5 -7-7.3 -3-3.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.9 11.6 55.2 00.0 -7-7.4
미지급비용 증가 22.2 55.2 22.3 11.3 11.5
충당부채의증가 -1-1.7 -4-4.0 11.5 44.7 11.7
퇴직금관련 -2-2.6 -2-2.6 -3-3.1 -4-4.4 -2-2.9
기타 -24-24.9 -105-105.7 -32-32.0 -232-232.6 -107-107.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 162162.3 -158-158.0 3737.0 -127-127.0 -161-161.8
이자수취 2020.1 2424.2 2828.5 3131.5 3636.3
이자지급 -22-22.6 -22-22.3 -21-21.8 -24-24.4 -25-25.9
배당금수입 00.2 00.2 00.2 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.3 -2-2.8 -4-4.3 -5-5.1 -7-7.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -161-161.0 -108-108.7 -2-2.0 -59-59.9 121121.2
투자활동현금유입액 1,1851,185.9 1,4001,400.2 2,2102,210.3 1,7631,763.9 1,6451,645.8
유동금융자산의감소 1,0751,075.9 1,2731,273.8 2,0702,070.5 1,6001,600.1 1,5051,505.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 110110.0 126126.4 139139.8 163163.7 140140.6
투자활동현금유출액 1,3461,346.9 1,5081,508.9 2,2122,212.4 1,8231,823.8 1,5241,524.6
유동금융자산 증가 736736.4 1,0671,067.0 1,8101,810.0 1,3811,381.0 1,2021,202.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0
유형자산의증가 346346.4 266266.1 191191.4 194194.2 110110.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 346346.4 266266.1 191191.4 194194.2 110110.0
무형자산의증가 148148.7 3939.5 1515.2 22.2 22.6
기타 264264.0 175175.7 210210.9 248248.6 212212.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 180180.1 174174.7 6666.2 4646.9 -59-59.1
재무활동현금유입액(가산) 650650.4 645645.0 565565.9 595595.9 410410.0
단기차입금의증가 430430.0 430430.0 460460.0 490490.0 410410.0
장기차입금의증가 215215.0 215215.0 105105.9 105105.9 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 470470.2 470470.2 499499.7 549549.0 469469.1
단기차입금의감소 460460.0 460460.0 490490.0 519519.5 440440.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.5 N/AN/A 0-0.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1919.9 1919.9
기타 470470.2 470470.2 499499.7 549549.0 469469.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.9 -1-1.9 1313.9 -12-12.6 99.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1515.9 -1-1.9 1313.9 -12-12.6 99.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 192192.7 -94-94.6 117117.7 -150-150.5 -86-86.9
기초의 현금 1,6371,637.5 1,7321,732.2 1,6141,614.5 1,7651,765.0 1,8511,851.9
기말의 현금 1,8301,830.3 1,6371,637.5 1,7321,732.2 1,6141,614.5 1,7651,765.0
잉여현금흐름 -478-478.7 -599-599.5 -302-302.3 -372-372.4 -296-296.5
시가총액 6,4516,451.5 4,5494,549.7 3,2863,286.2 2,3142,314.5 2,0382,038.9
주가 48,00048,000.0 33,85033,850.0 24,45024,450.0 17,22017,220.0 15,17015,170.0
주가현금흐름배수 40.9240.92 -28.66-28.66 82.9382.93 -18.54-18.54 -12.86-12.86
주식수(만주) 1,346 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,343 1,343 1,343 1,342 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,329 1,327 1,320 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 905 905 905 905 905 898 898 897

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