에이디테크놀로지

200710 코스닥
56,300 8,100 (+16.8%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    7,567억
  • 주식수
    1,344만
  • PER
    245.03
  • PBR
    6.53배
  • ROE
    2.66%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06
영업활동으로인한현금흐름 -158-158.7 3939.6 -124-124.8 -158-158.5 -135-135.3
당기순이익 3535.7 -107-107.8 -179-179.3 -174-174.7 -151-151.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 166166.4 186186.2 193193.4 186186.0 184184.1
유형자산감가상각비 6767.2 6666.4 6565.7 6363.5 5858.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.8 77.2 88.7 99.2 99.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.7 2323.2 2525.1 2626.7 2727.7
외환거래손실 1414.5 00.9 2222.7 99.3 88.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 77.9 77.9 77.9 77.9
기타 5757.0 8080.4 6363.3 6969.4 7272.2
현금유입이 없는 수익(차감) 7070.1 5252.1 2424.3 3838.9 8080.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2323.8 1111.1 33.9 00.3 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.1 2626.4 3030.4 3535.2 4040.7
외환거래이익 77.0 2424.1 1010.9 2323.1 3636.4
기타 1616.1 -9-9.5 -20-20.9 -19-19.8 22.8
영업자산·부채 변동 -290-290.0 1010.8 -116-116.9 -134-134.1 -88-88.8
영업활동자산의감소 -278-278.0 -293-293.5 9090.4 5959.4 154154.4
매출채권감소 -39-39.2 -42-42.1 9797.1 5959.3 134134.3
재고자산의감소 55.8 11.2 66.8 66.9 3030.0
선급금 감소 126126.6 -194-194.3 7474.0 1616.7 1010.0
선급비용 감소 -34-34.1 -19-19.8 -32-32.9 1010.2 -3-3.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -337-337.2 -38-38.4 -54-54.5 -33-33.8 -16-16.6
영업활동부채의증가 -11-11.9 304304.4 -207-207.4 -193-193.5 -243-243.2
매입채무 증가 102102.3 341341.8 3535.7 -72-72.4 -52-52.4
선수금 증가 -8-8.8 -6-6.5 -7-7.3 -3-3.1 -1-1.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.6 55.2 00.0 -7-7.4 -3-3.9
미지급비용 증가 55.2 22.3 11.3 11.5 22.6
충당부채의증가 -4-4.0 -3-3.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.6 -3-3.1 -4-4.4 -2-2.9 -3-3.0
기타 -109-109.7 -35-35.3 -232-232.6 -109-109.1 -184-184.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -158-158.0 3737.0 -127-127.0 -161-161.8 -136-136.4
이자수취 2424.2 2828.5 3131.5 3636.3 3636.3
이자지급 -22-22.3 -21-21.8 -24-24.4 -25-25.9 -26-26.9
배당금수입 00.2 00.2 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.8 -4-4.3 -5-5.1 -7-7.1 -8-8.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -108-108.7 -2-2.0 -59-59.9 121121.2 125125.6
투자활동현금유입액 1,4001,400.2 2,2102,210.3 1,7631,763.9 1,6451,645.8 1,7941,794.1
유동금융자산의감소 1,2731,273.8 2,0702,070.5 1,6001,600.1 1,5051,505.2 1,6601,660.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 126126.4 139139.8 163163.7 140140.6 133133.2
투자활동현금유출액 1,5081,508.9 2,2122,212.4 1,8231,823.8 1,5241,524.6 1,6681,668.5
유동금융자산 증가 1,0671,067.0 1,8101,810.0 1,3811,381.0 1,2021,202.2 1,3371,337.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0 2020.0
유형자산의증가 266266.1 191191.4 194194.2 110110.0 128128.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 266266.1 191191.4 194194.2 110110.0 128128.5
무형자산의증가 3939.5 1515.2 22.2 22.6 22.9
기타 175175.7 210210.9 248248.6 212212.4 199199.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 174174.7 6666.2 4646.9 -59-59.1 -55-55.9
재무활동현금유입액(가산) 645645.0 565565.9 595595.9 410410.0 413413.6
단기차입금의증가 430430.0 460460.0 490490.0 410410.0 410410.0
장기차입금의증가 215215.0 105105.9 105105.9 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 33.6
재무활동현금유출액(차감) 470470.2 499499.7 549549.0 469469.1 469469.5
단기차입금의감소 460460.0 490490.0 519519.5 439439.5 439439.5
장기차입금의감소 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A 00.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 1919.9 1919.9 1919.9
기타 470470.2 499499.7 549549.0 469469.1 469469.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 1313.9 -12-12.6 99.4 2525.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.9 1313.9 -12-12.6 99.4 2525.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -94-94.6 117117.7 -150-150.5 -86-86.9 -39-39.7
기초의 현금 1,7321,732.2 1,6141,614.5 1,7651,765.0 1,8511,851.9 1,8911,891.6
기말의 현금 1,6371,637.5 1,7321,732.2 1,6141,614.5 1,7651,765.0 1,8511,851.9
잉여현금흐름 -599-599.5 -307-307.1 -377-377.2 -298-298.2 -278-278.7
시가총액 4,5494,549.7 3,2863,286.2 2,3142,314.5 2,0382,038.9 2,1432,143.8
주가 33,85033,850.0 24,45024,450.0 17,22017,220.0 15,17015,170.0 15,95015,950.0
주가현금흐름배수 -28.66-28.66 82.9382.93 -18.54-18.54 -12.86-12.86 -15.84-15.84
주식수(만주) 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,343 1,343 1,343 1,342 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,329 1,327 1,320 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 905 905 905 905 905 898 898 897

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