우정바이오

215380 코스닥
1,670 7 (-0.42%)
기준 : 02/11 13:50
종목진단  43점
  • 시가총액
    282억
  • 주식수
    1,588만
  • PER
    9.76배
  • PBR
    1.05배
  • ROE
    10.79%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 4949.5 1515.2 22.4 -32-32.2 -26-26.9
당기순이익 2828.9 1111.8 -28-28.2 -50-50.5 -49-49.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8181.4 8888.4 8484.0 104104.0 9292.1
유형자산감가상각비 4444.1 4343.5 3939.6 4242.5 4040.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.6 00.6 00.7
대손상각비 -3-3.1 00.0 00.0 00.0 11.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3333.3 3333.5 3232.1 3232.2 3232.8
외환거래손실 00.2 00.0 00.0 00.0 0-0.1
충당부채전입액 00.0 00.0 00.3 00.3 11.2
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 1010.5 1111.1 2828.1 1616.0
현금유입이 없는 수익(차감) 5959.8 6060.2 3838.3 3838.5 4545.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.1 00.4 00.3 0-0.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5353.7 5353.7 3232.1 3232.1 4242.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.4 00.4 00.3 00.5 00.5
외환거래이익 00.0 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타 55.5 66.0 55.4 55.4 22.5
영업자산·부채 변동 2525.0 00.9 1010.5 -24-24.1 -4-4.5
영업활동자산의감소 6363.7 -9-9.4 -25-25.4 -52-52.4 -19-19.4
매출채권감소 33.5 -14-14.1 -7-7.8 -44-44.3 1313.2
재고자산의감소 2626.2 88.5 -17-17.2 -4-4.2 -16-16.4
선급금 감소 3636.0 -2-2.2 33.3 11.5 -12-12.8
선급비용 감소 0-0.1 00.1 0-0.1 0-0.1 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 -1-1.6 -3-3.6 -5-5.1 -3-3.1
영업활동부채의증가 -38-38.7 1010.3 3535.9 2828.3 1414.9
매입채무 증가 -6-6.0 99.3 1111.0 1010.0 1111.0
선수금 증가 -12-12.1 2121.1 2828.1 2121.8 66.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.5 -1-1.3 -2-2.5 0-0.5
충당부채의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.7 N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.5 -2-2.5 -2-2.0 -1-1.8 -1-1.8
기타 -16-16.6 -17-17.0 00.0 00.7 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7575.5 4040.9 2727.9 -9-9.1 -7-7.2
이자수취 00.1 00.1 00.1 00.3 00.5
이자지급 -26-26.1 -25-25.9 -25-25.7 -23-23.4 -20-20.2
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -8-8.2 -3-3.5 -6-6.3 11.3 -25-25.7
투자활동현금유입액 33.4 77.2 88.2 3030.2 5959.2
유동금융자산의감소 11.8 11.8 22.7 2424.3 5454.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 77.2 88.2 3030.2 5959.2
투자활동현금유출액 1111.6 1010.7 1414.6 2828.9 8585.0
유동금융자산 증가 11.3 11.3 33.4 1313.4 4343.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.3 55.2 44.4 88.3 3232.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.3 3232.3
무형자산의증가 00.5 00.4 00.5 00.5 0-0.1
기타 1010.2 99.3 1111.1 77.1 99.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -35-35.0 -33-33.3 4343.6 4949.2 3535.6
재무활동현금유입액(가산) 2020.0 2020.1 7575.4 270270.9 285285.0
단기차입금의증가 1111.7 1111.7 1111.7 127127.0 147147.9
장기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 9090.0 8080.0
사채의증가 00.0 00.0 5353.1 5353.1 5353.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A