이노인스트루먼트

215790 코스닥
739 20 (-2.64%)
기준 : 04/25
  • 시가총액
    306억
  • 주식수
    4,028만
  • PER
    -1.69배
  • PBR
    0.39배
  • ROE
    -22.87%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06
영업활동으로인한현금흐름 -74-74.3 -44-44.1 55.2 4747.3 6565.6
당기순이익 -180-180.8 -73-73.3 55.6 6262.3 5656.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 110110.2 9898.1 9494.8 9595.2 8787.9
유형자산감가상각비 4040.0 4141.0 4141.1 3939.1 3939.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.6 77.8 88.1 77.3 77.4
대손상각비 2525.8 2424.6 2525.0 1111.5 1111.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.2 99.2 99.7 99.9 1010.5
외환거래손실 66.5 88.9 1212.9 1414.9 77.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.9 55.1 11.1 55.4 44.6
기타 2020.9 11.2 -3-3.1 66.7 55.7
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.1 1717.6 3232.4 3535.9 1919.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.0 22.5 11.7 0-0.9 0-0.5
외환거래이익 1616.5 77.7 1818.5 2222.4 1212.6
기타 1212.5 77.3 1212.1 1212.4 66.4
영업자산·부채 변동 5252.8 -29-29.9 -44-44.7 -60-60.6 -47-47.2
영업활동자산의감소 5757.7 -58-58.1 -24-24.3 -82-82.6 -45-45.0
매출채권감소 2323.1 -53-53.5 -5-5.9 -41-41.5 -34-34.1
재고자산의감소 2626.7 1515.7 -20-20.5 -52-52.9 -38-38.1
선급금 감소 55.0 -20-20.0 11.8 88.6 1414.8
선급비용 감소 00.0 00.0 0-0.7 0-0.2 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 0-0.2 11.0 33.4 1212.7
영업활동부채의증가 -4-4.9 2828.2 -20-20.3 2222.0 -2-2.1
매입채무 증가 -6-6.1 2626.8 -19-19.5 2121.8 77.2
선수금 증가 55.0 11.8 0-0.2 -1-1.0 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.2 0-0.3 0-0.1 0-0.1
미지급비용 증가 11.1 0-0.9 0-0.7 0-0.4 00.0
충당부채의증가 0-0.8 0-0.1 0-0.4 0-0.4 0-0.5
퇴직금관련 -1-1.2 00.0 00.0 -1-1.2 0-0.8
기타 -5-5.7 -1-1.0 0-0.6 11.3 -7-7.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -49-49.8 -22-22.7 2323.3 6161.1 7777.2
이자수취 0-0.8 0-0.7 0-0.4 0-0.3 0-0.1
이자지급 -8-8.2 -9-9.2 -9-9.3 -9-9.8 -10-10.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A -1-1.4 -1-1.4 N/AN/A
법인세납부 -17-17.1 -12-12.9 -7-7.9 -2-2.7 -1-1.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 11.4 3333.3 1818.0 1515.8 -18-18.8
투자활동현금유입액 6868.2 9292.2 9494.6 121121.2 7272.6
유동금융자산의감소 3838.5 2828.6 2828.7 1313.7 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.6 6363.6 6565.8 121121.2 7272.6
투자활동현금유출액 6666.7 5858.8 7676.6 105105.3 9191.5
유동금융자산 증가 2929.0 2424.8 3939.8 2929.8 2828.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3636.5 3232.3 3333.6 7272.4 5858.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.5 3232.3 3333.6 7272.4 5858.9
무형자산의증가 00.0 0-0.4 11.9 11.9 22.4
기타 11.2 11.6 33.1 33.1 11.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 11.7 -36-36.5 -28-28.7 -38-38.7 -34-34.2
재무활동현금유입액(가산) 184184.2 110110.8 122122.4 3333.8 3838.3
단기차입금의증가 184184.2 110110.8 112112.4 2323.8 2828.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 182182.5 147147.3 151151.1 7272.5 7272.6
단기차입금의감소 170170.2 133133.7 137137.7 6060.5 6060.6
장기차입금의감소 N/AN/A 00.0 00.0 11.1 33.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 55.5 77.7 77.7 66.3 44.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 55.9 55.6 55.6 44.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.2 -13-13.1 -2-2.1 1010.1 33.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.2 -13-13.1 -2-2.1 1010.1 33.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -66-66.9 -60-60.4 -7-7.5 3434.6 1515.5
기초의 현금 949949.8 1,0101,010.2 1,0171,017.8 983983.2 967967.6
기말의 현금 882882.9 949949.8 1,0101,010.2 1,0171,017.8 983983.2
잉여현금흐름 -112-112.2 -53-53.4 -18-18.2 3030.6 2727.4
시가총액 456456.0 515515.2 684684.8 505505.5 505505.5
주가 1,1321,132.0 1,2791,279.0 1,7001,700.0 1,2551,255.0 1,2551,255.0
주가현금흐름배수 -6.13-6.13 -11.68-11.68 131.75131.75 10.6810.68 7.707.70

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄