이노인스트루먼트

215790 코스닥
305 45 (+17.31%)
기준 : 03/05
  • 시가총액
    123억
  • 주식수
    4,028만
  • PER
    -0.47배
  • PBR
    0.34배
  • ROE
    -73.46%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06
영업활동으로인한현금흐름 -16-16.1 -24-24.8 -26-26.0 -69-69.6 -127-127.0
당기순이익 -264-264.1 -330-330.6 -369-369.7 -394-394.3 -315-315.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 215215.7 231231.1 238238.6 252252.9 116116.1
유형자산감가상각비 2424.8 2626.3 3131.2 4242.5 3030.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 -2-2.3 33.9 44.4 77.2 1313.1
대손상각비 3939.6 3939.1 3232.7 3232.7 1515.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.6 99.5 1010.9 99.7 88.9
외환거래손실 2424.6 3131.6 1414.0 1515.3 33.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4242.0 4141.1 4545.2 4545.2 11.7
기타 7878.2 7979.3 9999.9 100100.0 4343.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4646.6 3636.1 4141.4 4141.1 1111.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 11.5 11.8 11.9 22.2
외환거래이익 3030.9 2323.8 2323.3 2626.4 -1-1.3
기타 1414.6 1010.7 1616.2 1212.7 1010.5
영업자산·부채 변동 9090.5 129129.4 154154.8 116116.7 9191.2
영업활동자산의감소 179179.2 149149.7 183183.5 138138.0 4242.0
매출채권감소 3434.7 00.7 6262.1 8080.9 3333.4
재고자산의감소 9595.5 126126.8 103103.1 6262.1 2424.8
선급금 감소 4747.4 2525.6 2222.0 0-0.6 -10-10.4
선급비용 감소 00.2 00.3 11.1 00.2 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 -3-3.8 -5-5.0 -4-4.6 -6-6.0
영업활동부채의증가 -70-70.9 -20-20.3 -28-28.6 -21-21.3 4949.1
매입채무 증가 -74-74.2 -20-20.2 -33-33.2 -23-23.5 4747.5
선수금 증가 -1-1.2 00.2 55.8 11.6 33.8
선수수익 증가 00.0 00.1 0-0.2 00.0 00.0
예수금의증가 0-0.4 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.2 -2-2.4 0-0.9 00.9 11.9
충당부채의증가 11.1 00.3 0-0.9 -1-1.0 -2-2.0
퇴직금관련 -1-1.3 -2-2.4 -1-1.3 -2-2.6 -3-3.4
기타 55.3 44.0 22.2 33.1 11.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -17-17.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -4-4.5 -6-6.2 -17-17.7 -65-65.8 -120-120.0
이자수취 00.2 00.2 00.3 00.3 00.2
이자지급 -8-8.6 -9-9.3 -10-10.9 -9-9.5 -8-8.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.7 -8-8.8 55.3 55.3 66.0
법인세납부 -2-2.5 0-0.5 -3-3.1 N/AN/A -4-4.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -13-13.4 -14-14.7 -19-19.1 1313.5 1313.6
투자활동현금유입액 -23-23.4 -2-2.9 3333.4 4545.9 104104.7
유동금융자산의감소 22.2 77.1 3131.1 3232.1 3939.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -23-23.4 -10-10.1 22.3 1313.7 6464.8
투자활동현금유출액 -10-10.0 1111.7 5252.6 3232.4 9191.1
유동금융자산 증가 00.0 00.1 1616.8 1212.9 3030.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -2-2.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.1
유형자산의증가 -5-5.1 1111.0 3434.5 1818.2 5353.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.1 1111.0 3434.5 1818.2 5353.7
무형자산의증가 -3-3.1 00.0 00.0 00.0 33.1
기타 -4-4.8 00.5 11.2 11.2 33.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -27-27.0 -18-18.8 -10-10.7 1717.1 5454.8
재무활동현금유입액(가산) 118118.7 225225.9 189189.5 217217.2 232232.4
단기차입금의증가 118118.7 225225.9 189189.5 217217.2 232232.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 145145.7 244244.8 200200.2 200200.0 177177.5
단기차입금의감소 126126.1 225225.2 189189.2 189189.2 167167.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1010.0 1010.5 11.0 11.5 11.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 145145.7 244244.8 200200.2 200200.0 175175.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.6 22.5 1414.3 1313.5 11.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1010.6 22.5 1414.3 1313.5 11.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -45-45.8 -55-55.7 -41-41.5 -25-25.4 -57-57.3
기초의 현금 482482.8 538538.5 580580.1 605605.5 662662.8
기말의 현금 436436.9 482482.8 538538.5 580580.1 605605.5
잉여현금흐름 -39-39.6 -58-58.9 -68-68.4 -88-88.2 -138-138.0
시가총액 172172.8 180180.8 169169.9 189189.3 217217.5
주가 429429.0 449449.0 422422.0 470470.0 540540.0
주가현금흐름배수 -10.72-10.72 -7.29-7.29 -6.54-6.54 -2.72-2.72 -1.71-1.71
주식수(만주) 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 N/A N/A N/A N/A

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