NPX

222160 코스닥
8,040 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    796억
  • 주식수
    989만
  • PER
    -10.85배
  • PBR
    3.38배
  • ROE
    -31.12%
  • 결산월
    3월

24.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -40-40.1 -37-37.3 -20-20.0 0-0.2 -12-12.9
당기순이익 -73-73.3 -37-37.1 -40-40.8 -12-12.0 11.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6262.0 2525.3 2323.8 66.1 77.9
유형자산감가상각비 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외환거래손실 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.3 0-0.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 99.8 88.1 55.8 -3-3.0 N/AN/A
기타 5050.0 1515.1 1616.1 66.8 55.5
현금유입이 없는 수익(차감) 33.7 66.2 0-0.5 33.8 77.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 22.9 22.9 22.8 22.5
외환거래이익 11.6 00.0 -6-6.7 -2-2.0 11.6
기타 00.0 33.3 33.2 33.0 33.3
영업자산·부채 변동 -26-26.5 -20-20.7 -4-4.7 88.3 -15-15.0
영업활동자산의감소 -33-33.1 -10-10.7 1717.4 1515.3 1616.7
매출채권감소 22.4 1010.4 2424.0 3333.1 2424.5
재고자산의감소 -30-30.6 -20-20.8 -6-6.8 -17-17.4 -7-7.1
선급금 감소 -5-5.3 0-0.6 0-0.7 00.0 00.0
선급비용 감소 00.0 0-0.1 0-0.2 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.4 11.3 0-0.2 0-0.6
영업활동부채의증가 66.7 -9-9.9 -22-22.2 -6-6.9 -31-31.9
매입채무 증가 0-0.2 -2-2.2 -7-7.8 -4-4.6 -20-20.0
선수금 증가 99.1 11.8 -8-8.6 N/AN/A -15-15.6
선수수익 증가 0-0.5 0-0.6 0-0.4 0-0.5 0-0.5
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.1 -7-7.5 -3-3.5 0-0.1 66.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.1 -1-1.3 -1-1.8 -1-1.8 -1-1.8
기타 77.0 -7-7.1 -12-12.2 0-0.1 -15-15.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -41-41.6 -38-38.8 -21-21.2 -1-1.4 -13-13.3
이자수취 11.7 11.8 11.4 11.4 0-0.8
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3030.0 1010.5 -3-3.4 -3-3.8 -6-6.4
투자활동현금유입액 6565.7 129129.5 6565.9 9595.9 6363.9
유동금융자산의감소 6565.5 129129.1 6565.5 9595.5 6363.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4 N/AN/A
투자활동현금유출액 3535.7 119119.0 6969.3 9999.8 7070.4
유동금융자산 증가 3333.5 117117.1 6363.5 9393.5 6363.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.2 0-0.9 0-0.1 0-0.7 0-0.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.9 0-0.1 0-0.7 N/AN/A
무형자산의증가 0-0.3 44.6 44.5 44.6 44.6
기타 3535.1 113113.4 6464.6 0-0.8 7070.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6868.6 -1-1.2 -1-1.2 -1-1.2 0-0.3
재무활동현금유입액(가산) 7575.5 55.5 11.1 11.1 N/AN/A
단기차입금의증가 44.4 44.4 00.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.0 11.1 11.1 11.1 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 66.8 66.8 22.4 22.4 0-0.3
단기차입금의감소 44.4 44.4 00.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.8 66.8 22.4 22.4 0-0.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.3 -2-2.9 -1-1.5 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.3 -2-2.9 -1-1.5 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5858.6 -27-27.6 -27-27.6 -6-6.8 -19-19.1
기초의 현금 5252.3 7979.9 107107.6 114114.4 133133.6
기말의 현금 110110.9 5252.3 7979.9 107107.6 114114.4
잉여현금흐름 -92-92.9 -58-58.9 -42-42.9 -13-13.4 -22-22.6
시가총액 795795.5 659659.6 420420.5 558558.2 419419.4
주가 8,0408,040.0 8,0008,000.0 5,1005,100.0 6,7706,770.0 5,1505,150.0
주가현금흐름배수 -19.81-19.81 -17.68-17.68 -21.00-21.00 -2301.05-2301.05 -32.45-32.45

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입