NPX

222160 코스닥
208 7,832 (-97.41%)
기준 : 06/26
  • 시가총액
    796억
  • 주식수
    989만
  • PER
    -5.69배
  • PBR
    19.80배
  • ROE
    -347.99%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -12-12.4 -34-34.2 -41-41.2 -72-72.9 -49-49.1
당기순이익 -139-139.8 -157-157.1 -92-92.7 -81-81.6 -52-52.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 107107.2 114114.4 4141.2 4141.8 3636.1
유형자산감가상각비 00.7 11.0 11.3 11.5 11.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.2 22.2 11.6 00.9 00.1
대손상각비 3737.0 3737.0 1010.4 1010.4 1010.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.3 11.7 11.4 00.9 00.4
외환거래손실 00.8 00.7 00.4 22.7 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 6464.8 7171.5 2525.9 2525.3 2323.0
현금유입이 없는 수익(차감) 2424.2 2727.1 1515.9 1616.7 2121.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.6 22.2 22.6 22.6 22.5
외환거래이익 22.0 00.0 33.8 22.5 33.7
기타 1919.5 2424.7 99.5 1111.5 1414.8
영업자산·부채 변동 4545.5 3737.0 2727.3 -16-16.4 -12-12.2
영업활동자산의감소 3232.8 3636.4 4242.5 99.3 55.3
매출채권감소 33.5 33.8 77.3 -30-30.0 -25-25.4
재고자산의감소 2828.3 3232.6 3030.3 3535.0 2626.2
선급금 감소 0-0.2 0-0.3 44.8 44.1 55.0
선급비용 감소 00.1 00.2 00.2 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.0 0-0.1 00.2 0-0.4
영업활동부채의증가 1212.6 00.6 -15-15.2 -25-25.8 -17-17.5
매입채무 증가 -4-4.4 00.5 -6-6.7 -10-10.2 11.0
선수금 증가 1515.9 00.2 0-0.2 -12-12.2 -9-9.1
선수수익 증가 -1-1.4 -1-1.4 0-0.7 00.5 11.8
예수금의증가 00.0 00.2 00.2 00.2 00.1
미지급비용 증가 11.5 11.6 -4-4.1 -1-1.4 -2-2.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.7 -2-2.1 -2-2.7 -2-2.6 -8-8.8
기타 1717.6 11.8 -1-1.1 -12-12.2 -9-9.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -11-11.3 -32-32.7 -40-40.2 -72-72.9 -49-49.7
이자수취 00.1 00.1 00.2 00.6 00.8
이자지급 -1-1.3 -1-1.7 -1-1.4 0-0.8 0-0.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 00.0 00.2 00.1
법인세납부 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6767.3 2626.6 -61-61.6 -69-69.1 -67-67.0
투자활동현금유입액 6060.8 8181.4 1616.0 88.1 2525.6
유동금융자산의감소 -11-11.2 88.5 88.5 33.5 2323.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6060.8 8181.4 1616.0 88.1 2525.6
투자활동현금유출액 -6-6.4 5454.8 7777.7 7777.3 9292.6
유동금융자산 증가 55.5 55.0 2525.0 2323.5 2323.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -23-23.5 3636.7 4040.5 4040.5 6464.0
유형자산의증가 00.0 00.2 00.4 00.6 00.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6 00.6
무형자산의증가 88.0 88.8 88.9 88.5 00.9
기타 -6-6.4 5454.8 7777.7 6868.2 9191.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -45-45.6 0-0.8 4444.0 4747.6 4444.2
재무활동현금유입액(가산) 66.8 5151.8 5151.8 5050.3 4545.0
단기차입금의증가 66.8 5151.8 5151.8 5050.3 4545.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
재무활동현금유출액(차감) 5252.4 5252.6 77.8 22.7 00.8
단기차입금의감소 5151.8 5151.8 66.8 11.8 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.6 00.6 00.4 00.4 00.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.4 5252.6 77.8 22.7 00.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.3 00.0 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.3 00.0 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 99.3 -8-8.4 -58-58.4 -94-94.4 -71-71.7
기초의 현금 1919.2 2727.7 8686.2 180180.7 252252.4
기말의 현금 2828.6 1919.2 2727.7 8686.2 180180.7
잉여현금흐름 -33-33.6 -49-49.6 -58-58.1 -91-91.4 -55-55.7
시가총액 795795.5 795795.5 795795.5 795795.5 795795.5
주가 8,0408,040.0 8,0408,040.0 8,0408,040.0 8,0408,040.0 8,0408,040.0
주가현금흐름배수 -63.82-63.82 -23.25-23.25 -19.27-19.27 -10.90-10.90 -16.18-16.18
주식수(만주) 989 989 989 989 989 989 989 989 989 825 825 825 814 814 814 N/A N/A

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