NPX

222160 코스닥
8,040 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    796억
  • 주식수
    989만
  • PER
    -8.58배
  • PBR
    6.19배
  • ROE
    -72.21%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -41-41.2 -72-72.9 -49-49.1 -52-52.6 -41-41.9
당기순이익 -92-92.7 -81-81.6 -52-52.4 -71-71.1 -54-54.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4141.2 4141.8 3636.1 5858.7 4848.9
유형자산감가상각비 11.3 11.5 11.6 11.8 11.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 00.9 00.1 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 11.5 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.4 00.9 00.4 00.0 00.0
외환거래손실 00.4 22.7 00.4 00.0 11.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 3636.3 3535.7 3131.9 5656.6 4545.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.9 1616.7 2121.1 1616.6 99.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.6 22.6 22.5 11.9 11.7
외환거래이익 33.8 22.5 33.7 55.1 00.2
기타 99.5 1111.5 1414.8 99.6 77.5
영업자산·부채 변동 2727.3 -16-16.4 -12-12.2 -24-24.5 -27-27.8
영업활동자산의감소 4242.5 99.3 55.3 -6-6.2 -35-35.9
매출채권감소 77.3 -30-30.0 -25-25.4 -22-22.5 -18-18.7
재고자산의감소 3030.3 3535.0 2626.2 1414.7 -13-13.0
선급금 감소 44.8 44.1 55.0 00.5 -4-4.6
선급비용 감소 00.2 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.2 0-0.4 11.0 00.4
영업활동부채의증가 -15-15.2 -25-25.8 -17-17.5 -18-18.2 88.0
매입채무 증가 -6-6.7 -10-10.2 11.0 -8-8.2 99.6
선수금 증가 0-0.2 -12-12.2 -9-9.1 -1-1.8 00.8
선수수익 증가 0-0.7 00.5 11.8 11.9 11.4
예수금의증가 00.2 00.2 00.1 00.0 0-0.1
미지급비용 증가 -4-4.1 -1-1.4 -2-2.6 -2-2.5 33.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.7 -2-2.6 -8-8.8 -8-8.3 -8-8.3
기타 -1-1.1 -12-12.2 -9-9.1 00.7 -7-7.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -40-40.2 -72-72.9 -49-49.7 -53-53.6 -43-43.5
이자수취 00.2 00.6 00.8 00.8 11.6
이자지급 -1-1.4 0-0.8 0-0.4 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.2 00.1 00.1 00.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -61-61.6 -69-69.1 -67-67.0 -6-6.8 2727.3
투자활동현금유입액 1616.0 88.1 2525.6 55.0 3838.6
유동금융자산의감소 88.5 33.5 2323.5 33.5 3737.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 88.1 2525.6 55.0 3838.6
투자활동현금유출액 7777.7 7777.3 9292.6 1111.8 1111.2
유동금융자산 증가 2525.0 2323.5 2323.5 33.5 77.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 4040.5 4040.5 6464.0 33.7 N/AN/A
유형자산의증가 00.4 00.6 00.6 00.5 00.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.6 00.6 00.5 00.3
무형자산의증가 88.9 88.5 00.9 00.3 00.3
기타 7777.7 6868.2 9191.0 1010.9 1010.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4444.0 4747.6 4444.2 6969.2 6969.4
재무활동현금유입액(가산) 5151.8 5050.3 4545.0 6969.9 7474.3
단기차입금의증가 5151.8 5050.3 4545.0 00.0 44.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 6969.9 6969.9
재무활동현금유출액(차감) 77.8 22.7 00.8 00.6 44.9
단기차입금의감소 66.8 11.8 N/AN/A 00.0 44.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.4 00.4 00.4 00.8 00.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.8 22.7 00.8 00.6 44.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.0 00.2 00.4 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 00.0 00.2 00.4 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -58-58.4 -94-94.4 -71-71.7 1010.1 5454.7
기초의 현금 8686.2 180180.7 252252.4 242242.3 187187.6
기말의 현금 2727.7 8686.2 180180.7 252252.4 242242.3
잉여현금흐름 -58-58.1 -91-91.4 -55-55.7 -98-98.1 -84-84.7
시가총액 795795.5 795795.5 795795.5 795795.5 795795.5
주가 8,0408,040.0 8,0408,040.0 8,0408,040.0 8,0408,040.0 8,0408,040.0
주가현금흐름배수 -19.27-19.27 -10.90-10.90 -16.18-16.18 -15.11-15.11 -18.96-18.96
주식수(만주) 989 989 989 989 989 989 989 825 825 825 814 814 814 N/A N/A

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