엠디바이스

226590 코스닥
13,420 720 (+5.67%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    1,342억
  • 주식수
    927만
  • PER
    42.07배
  • PBR
    5.11배
  • ROE
    12.14%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -31-31.0 -55-55.7 -14-14.9 55.8 -19-19.5
당기순이익 3131.9 -29-29.0 -59-59.8 -63-63.2 -73-73.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5858.7 101101.6 5959.9 8282.4 8181.7
유형자산감가상각비 1515.4 1515.9 1515.9 1313.8 1515.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A 00.0 33.8 00.4 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.7 1818.9 2020.1 1818.8 1717.5
외환거래손실 N/AN/A 00.5 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1818.2 44.5 -1-1.2 11.3 N/AN/A
기타 1515.2 6161.6 2020.9 4747.8 4747.9
현금유입이 없는 수익(차감) 99.9 2828.0 -15-15.4 2424.0 3838.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.3 11.3 11.3 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외환거래이익 55.5 00.8 33.7 00.8 00.0
기타 33.1 2525.8 -20-20.5 2323.1 3838.4
영업자산·부채 변동 -104-104.5 -85-85.7 -17-17.6 2323.1 1919.3
영업활동자산의감소 -86-86.0 -95-95.7 -12-12.3 2525.6 1313.2
매출채권감소 -74-74.3 -107-107.8 -36-36.2 -44-44.9 -32-32.7
재고자산의감소 2424.0 1313.0 2121.1 5858.9 4545.6
선급금 감소 N/AN/A 00.0 00.8 1212.3 11.0
선급비용 감소 N/AN/A 00.0 00.1 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -35-35.7 -1-1.0 11.8 0-0.8 0-0.8
영업활동부채의증가 -18-18.4 1010.0 -5-5.3 -2-2.4 66.1
매입채무 증가 -21-21.6 -6-6.3 -22-22.1 -3-3.6 77.8
선수금 증가 N/AN/A 22.2 22.2 N/AN/A -5-5.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 0-0.3
미지급비용 증가 N/AN/A 00.2 00.0 00.3 0-0.1
충당부채의증가 N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A 0-0.4 00.0 0-0.3 44.5
기타 33.2 1616.4 1616.8 00.7 -5-5.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -23-23.8 -46-46.5 -32-32.7 -14-14.2 -10-10.7
이자수취 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이자지급 -6-6.8 -14-14.3 -12-12.6 -12-12.5 -8-8.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
법인세납부 0-0.3 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.8 2121.1 11.4 -7-7.8 143143.5
투자활동현금유입액 00.9 1717.7 00.7 1717.4 177177.0
유동금융자산의감소 00.8 00.8 00.8 00.8 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1717.4 177177.0
투자활동현금유출액 00.1 -3-3.3 0-0.6 2525.2 3333.5
유동금융자산 증가 N/AN/A -4-4.1 0-0.8 -8-8.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.1 00.6 0-0.1 3333.2 3232.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.2 1010.2
건물및부속설비의증가 N/AN/A 00.0 00.0 2020.5 2020.5
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A -1-1.8 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.6 0-0.1 3333.2 N/AN/A
무형자산의증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -4-4.0 0-0.5 -7-7.9 3333.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3030.0 3636.7 1616.5 11.9 -127-127.9
재무활동현금유입액(가산) 113113.9 112112.1 7777.6 6060.9 5757.0
단기차입금의증가 5555.9 5252.3 3434.3 2222.8 1818.8
장기차입금의증가 N/AN/A 11.8 11.8 2727.7 2727.7
사채의증가 1010.0 1010.0 2020.4 1010.4 1010.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4848.0 4848.0 2121.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 8383.8 7575.4 6161.0 5959.0 184184.9
단기차입금의감소 6161.6 5151.0 2626.2 2828.6 7070.5
장기차입금의감소 99.2 77.2 44.7 00.2 2929.3
사채의감소 1313.0 1313.0 66.6 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 44.0 2424.3 2929.6 8585.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.2 2424.4 1010.4 00.8 2929.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.1 22.1 33.0 00.0 -3-3.9
기초의 현금 88.3 66.2 33.1 33.1 77.1
기말의 현금 88.2 88.3 66.2 33.1 33.1
잉여현금흐름 -23-23.1 -21-21.8 -18-18.1 -52-52.9 111111.8
시가총액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 927 927 859 730 682 682 682 682 682 682 682 682 682

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