와이씨

232140 코스닥
15,680 860 (-5.2%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    12,865억
  • 주식수
    8,205만
  • PER
    128.31배
  • PBR
    4.01배
  • ROE
    3.13%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 240240.8 -306-306.1 -115-115.6 197197.3 300300.2
당기순이익 128128.7 133133.6 178178.9 224224.7 343343.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 139139.5 143143.7 139139.1 169169.0 170170.8
유형자산감가상각비 4848.5 4343.8 3939.9 3939.1 3939.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.5 44.0 33.7 33.8 33.1
대손상각비 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.1 66.0 1414.1 2222.5 2020.9
외환거래손실 88.5 88.7 1414.9 1515.3 1717.6
충당부채전입액 0-0.2 22.5 22.5 44.2 44.3
법인세비용 3737.8 3333.8 2222.1 4545.8 4242.3
기타 3131.8 4444.4 4141.5 3838.1 4343.2
현금유입이 없는 수익(차감) 7878.7 106106.0 108108.3 101101.1 8585.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1515.6 3131.4 3131.0 3030.3 3232.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6161.1 5959.7 5757.5 5151.6 3636.8
외환거래이익 0-0.7 1010.9 1414.1 1111.2 66.7
기타 11.1 33.8 55.5 77.8 99.4
영업자산·부채 변동 5050.4 -486-486.5 -320-320.0 -69-69.2 -90-90.6
영업활동자산의감소 643643.2 438438.0 230230.8 -6-6.8 -164-164.4
매출채권감소 6565.6 -12-12.4 -34-34.5 5454.7 0-0.6
재고자산의감소 542542.1 437437.0 222222.2 -91-91.4 -195-195.3
선급금 감소 33.0 -4-4.8 1313.0 1313.3 55.1
선급비용 감소 0-0.9 -3-3.0 0-0.3 0-0.2 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.2 2121.3 3030.4 1616.2 2525.9
영업활동부채의증가 -592-592.7 -924-924.6 -550-550.9 -62-62.3 7373.8
매입채무 증가 -281-281.7 -585-585.0 -154-154.4 -115-115.5 4040.7
선수금 증가 -267-267.8 -298-298.9 -349-349.8 9797.3 7575.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.8 44.4 11.9 22.6 0-0.5
미지급비용 증가 0-0.5 -2-2.9 -4-4.1 -4-4.9 33.2
충당부채의증가 0-0.6 -6-6.6 -6-6.5 -6-6.5 -6-6.6
퇴직금관련 -41-41.0 -35-35.4 -35-35.5 -35-35.7 -36-36.0
기타 0-0.6 -6-6.6 -8-8.9 -5-5.9 -2-2.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 240240.1 -315-315.3 -110-110.3 223223.3 338338.5
이자수취 6161.8 5151.0 4646.3 3333.9 2727.6
이자지급 -11-11.6 -10-10.6 -10-10.5 -8-8.4 -6-6.2
배당금수입 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.8
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -50-50.3 -32-32.0 -41-41.9 -52-52.3 -60-60.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -279-279.5 154154.8 -157-157.8 -829-829.2 -862-862.3
투자활동현금유입액 2,0302,030.2 1,7531,753.1 1,0061,006.5 5454.4 2222.7
유동금융자산의감소 1,9941,994.0 1,7041,704.9 965965.9 3232.9 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.2 1,7531,753.1 1,0061,006.5 5454.4 2222.7
투자활동현금유출액 2,3092,309.7 1,5981,598.2 1,1641,164.4 883883.7 885885.1
유동금융자산 증가 1,4081,408.0 1,2251,225.4 592592.6 579579.7 427427.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 1212.7 1212.7 1515.6 1212.7
유형자산의증가 832832.7 356356.9 538538.1 268268.3 176176.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 832832.7 356356.9 538538.1 268268.3 176176.5
무형자산의증가 66.0 22.2 44.5 44.1 44.1
기타 6969.0 1515.8 3333.5 3535.6 281281.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1818.3 -50-50.0 -78-78.5 124124.4 132132.7
재무활동현금유입액(가산) 8787.9 8484.9 8080.0 218218.5 220220.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 8282.0 8787.5 8282.0 220220.0 220220.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 -2-2.5 -1-1.9 -1-1.4 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6969.6 135135.0 158158.6 9494.0 8787.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 5353.1 109109.1 104104.0 2222.5 77.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 1010.1 3939.9 5858.0 6767.0
기타 1616.4 2525.9 5454.5 7171.5 1212.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.5 -15-15.7 -11-11.2 -7-7.4 -18-18.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -8-8.5 -15-15.7 -11-11.2 -7-7.4 -18-18.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -28-28.9 -217-217.0 -363-363.2 -514-514.9 -447-447.4
기초의 현금 660660.7 877877.8 1,2411,241.0 1,7551,755.0 2,2012,201.4
기말의 현금 630630.8 659659.7 876876.8 1,2401,240.1 1,7541,754.0
잉여현금흐름 -704-704.9 -722-722.8 -705-705.8 -146-146.1 6161.2
시가총액 4,0894,089.9 3,0683,068.5 3,6513,651.0 3,5033,503.3 2,3012,301.3
주가 4,9854,985.0 3,7403,740.0 4,4504,450.0 4,2704,270.0 2,8052,805.0
주가현금흐름배수 16.9816.98 -10.02-10.02 -31.57-31.57 17.7517.75 7.677.67

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