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240550 코스닥
6,200 10 (+0.16%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    1,296억
  • 주식수
    2,093만
  • PER
    9.30배
  • PBR
    0.99배
  • ROE
    10.67%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 129129.0 120120.2 137137.5 157157.1
당기순이익 135135.4 114114.4 9494.4 9393.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 187187.5 175175.9 167167.1 159159.4
유형자산감가상각비 6868.7 6767.1 6464.0 6363.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.0 33.0 22.9 22.8
대손상각비 0-0.5 11.3 55.4 33.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.9 1111.3 1212.5 1414.4
외환거래손실 77.2 44.0 55.9 44.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 99.6 99.6
법인세비용 3232.4 2828.4 2828.5 2929.3
기타 6666.6 6060.5 3838.0 3131.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.2 1313.3 2424.6 1414.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 33.7 33.2 22.9
외환거래이익 1111.6 33.4 88.2 44.2
기타 55.4 66.1 1313.1 77.6
영업자산·부채 변동 -130-130.9 -100-100.6 -40-40.1 -16-16.9
영업활동자산의감소 -196-196.4 -92-92.7 -14-14.1 1010.3
매출채권감소 -103-103.0 -22-22.0 2424.8 5151.6
재고자산의감소 -84-84.7 -56-56.8 -35-35.0 -37-37.8
선급금 감소 -1-1.3 -5-5.1 99.0 55.3
선급비용 감소 -2-2.1 -2-2.5 -1-1.9 -2-2.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.1 -6-6.1 -11-11.0 -6-6.3
영업활동부채의증가 6565.4 -7-7.9 -26-26.0 -27-27.2
매입채무 증가 6262.0 66.7 -1-1.2 -11-11.1
선수금 증가 1919.0 -4-4.0 -18-18.0 -8-8.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.6 0-0.2 00.0 00.1
미지급비용 증가 -4-4.2 0-0.1 11.5 0-0.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.5 -10-10.7 -7-7.2 -7-7.9
기타 0-0.1 00.6 0-0.9 11.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 170170.8 176176.4 196196.8 221221.1
이자수취 22.8 22.4 22.5 22.3
이자지급 -7-7.9 -10-10.4 -7-7.6 -11-11.1
배당금수입 00.3 00.3 44.2 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -37-37.1 -48-48.5 -58-58.3 -55-55.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -98-98.4 -202-202.6 -251-251.9 -228-228.0
투자활동현금유입액 8484.2 158158.2 279279.9 252252.9
유동금융자산의감소 8080.1 136136.1 274274.3 251251.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 2222.0 55.6 11.4
투자활동현금유출액 182182.6 360360.9 531531.8 480480.9
유동금융자산 증가 -5-5.7 168168.4 275275.7 265265.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.0 1010.0 66.4 2525.8
유형자산의증가 136136.8 141141.2 179179.7 163163.7
토지의증가 00.1 00.1 00.0 00.0
건물및부속설비의증가 22.6 22.6 1010.9 1010.9
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 4444.9 4242.9 3737.0 2020.9
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 7474.9 8181.0 104104.6 9494.0
기타 1616.9 1717.2 3737.9 4848.7
무형자산의증가 -2-2.1 11.7 44.3 00.3
기타 5353.6 4949.5 7171.9 5151.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 88.2 239239.8 318318.3 193193.4
재무활동현금유입액(가산) 161161.3 518518.3 453453.5 366366.6
단기차입금의증가 118118.3 157157.1 9696.4 2222.0
장기차입금의증가 1111.1 1111.1 44.1 1717.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.9 350350.0 353353.0 327327.5
재무활동현금유출액(차감) 153153.1 278278.4 135135.2 173173.1
단기차입금의감소 7272.5 177177.3 7777.6 8484.5
장기차입금의감소 2626.2 4242.2 2323.0 2323.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4343.9 4949.0 2424.0 5656.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.6 5252.0 3333.5 3232.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 -4-4.6 33.0 -4-4.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.6 -4-4.6 33.0 -4-4.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4242.4 152152.7 207207.0 117117.7
기초의 현금 1,1341,134.3 981981.6 774774.5 656656.8
기말의 현금 1,1761,176.8 1,1341,134.3 981981.6 774774.5
잉여현금흐름 -52-52.2 -44-44.0 -56-56.7 -12-12.7
시가총액 1,3161,316.7 1,6251,625.2 2,2742,274.5 2,6212,621.8
주가 6,2906,290.0 7,8107,810.0 10,93010,930.0 12,62012,620.0
주가현금흐름배수 10.2110.21 13.5213.52 16.5416.54 16.6816.68
주식수(만주) 2,093 2,081 2,081 2,077

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