원익IPS

240810 코스닥
23,450 150 (-0.64%)
기준 : 01/16
종목진단  43점
  • 시가총액
    11,584억
  • 주식수
    4,908만
  • PER
    -107.77배
  • PBR
    1.35배
  • ROE
    -1.25%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03
영업활동으로인한현금흐름 400400.9 4848.5 -342-342.6 -123-123.1 5656.9
당기순이익 -107-107.4 -151-151.6 -292-292.5 -135-135.0 -137-137.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 989989.9 1,0971,097.2 1,0881,088.1 933933.8 1,0281,028.2
유형자산감가상각비 393393.3 392392.0 386386.6 384384.1 376376.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3535.3 4545.5 5555.7 6666.9 6767.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.1 66.4 55.6 44.8 44.9
외환거래손실 88.4 55.3 44.2 44.4 1414.9
충당부채전입액 102102.2 6565.3 7878.2 7676.6 111111.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 1515.7 N/AN/A 5555.6
기타 443443.4 582582.5 541541.9 396396.7 397397.0
현금유입이 없는 수익(차감) 174174.4 196196.3 229229.4 219219.3 4848.1
지분법이익 11.7 22.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1313.7 2020.4 4242.0 3131.2 5858.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3939.3 3535.9 3939.2 4343.4 5454.2
외환거래이익 -28-28.4 3434.7 2020.3 1414.1 -137-137.7
기타 148148.0 102102.6 127127.7 130130.4 7272.7
영업자산·부채 변동 -307-307.6 -705-705.8 -838-838.3 -575-575.5 -638-638.7
영업활동자산의감소 -576-576.0 -582-582.9 -426-426.8 -224-224.1 677677.5
매출채권감소 00.2 110110.5 194194.6 168168.9 235235.4
재고자산의감소 -555-555.7 -618-618.8 -553-553.2 -293-293.1 4949.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -20-20.4 -74-74.5 -68-68.2 -99-99.9 392392.2
영업활동부채의증가 268268.4 -122-122.8 -411-411.4 -351-351.3 -1,316-1,316.3
매입채무 증가 -48-48.9 5757.9 55.3 -18-18.9 -55-55.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -84-84.0 -101-101.1 -114-114.8 -122-122.4 -119-119.9
퇴직금관련 -104-104.1 -106-106.4 -106-106.4 -106-106.4 -199-199.4
기타 401401.4 -79-79.6 -301-301.9 -210-210.0 -1,140-1,140.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 400400.3 4343.5 -272-272.1 33.8 204204.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.5 55.0 -70-70.5 -127-127.0 -147-147.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6969.0 -153-153.3 -371-371.3 -460-460.2 -590-590.4
투자활동현금유입액 475475.4 655655.8 544544.7 642642.6 1,2551,255.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1111.8 55.8 55.8 N/AN/A N/AN/A
기타 475475.4 655655.8 544544.7 642642.6 1,2551,255.3
투자활동현금유출액 443443.3 853853.7 963963.0 1,1561,156.1 1,9031,903.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 269269.6 376376.0 445445.4 595595.1 690690.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A