씨앤지하이테크

264660 코스닥
13,650 680 (-4.75%)
기준 : 04/19 11:20
  • 시가총액
    1,335억
  • 주식수
    922만
  • PER
    10.40배
  • PBR
    1.20배
  • ROE
    11.56%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 268268.4 2929.7 384384.7
당기순이익 128128.3 220220.1 222222.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9191.7 148148.2 205205.9
유형자산감가상각비 1616.3 1717.9 1919.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.8 22.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.1 22.4 1010.8
외환거래손실 00.0 00.0 0-0.4
충당부채전입액 66.8 1111.7 1919.4
법인세비용 1717.6 5151.1 5454.5
기타 4848.7 6363.1 9898.0
현금유입이 없는 수익(차감) 5858.8 5656.3 6969.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.1 1414.2 1818.3
투자자산평가이익 N/AN/A 0-0.2 0-0.2
파생상품이익 1717.7 55.9 99.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.1 44.9 66.8
외환거래이익 00.0 0-0.5 0-0.2
기타 3131.6 3131.5 3434.7
영업자산·부채 변동 159159.1 -224-224.3 8686.6
영업활동자산의감소 181181.6 -69-69.8 230230.4
매출채권감소 401401.9 -161-161.9 418418.0
재고자산의감소 -219-219.6 9494.6 -177-177.7
선급금 감소 22.5 0-0.9 -6-6.2
선급비용 감소 -1-1.1 -2-2.4 -2-2.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.1 -1-1.0 0-0.8
영업활동부채의증가 -23-23.3 -155-155.4 -144-144.7
매입채무 증가 -76-76.1 -100-100.3 -139-139.4
선수금 증가 7676.5 -37-37.1 0-0.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -5-5.9 -2-2.4 -3-3.0
미지급비용 증가 33.6 0-0.8 1414.1
충당부채의증가 -6-6.0 -10-10.6 -8-8.0
퇴직금관련 -13-13.0 -4-4.0 -9-9.0
기타 -15-15.3 -4-4.0 -9-9.0
정부보조금등변동 0-0.9 0-0.9 11.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 320320.3 8787.6 445445.7
이자수취 66.9 55.7 77.1
이자지급 -1-1.8 -1-1.8 -1-1.4
배당금수입 0-0.3 N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -57-57.4 -61-61.7 -66-66.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -70-70.4 -117-117.4 -402-402.3
투자활동현금유입액 852852.4 1,3061,306.6 1,7931,793.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 852852.4 1,3061,306.6 1,7931,793.7
투자활동현금유출액 922922.8 1,4241,424.1 2,1962,196.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2222.5 2222.5 2222.5
유형자산의증가 158158.2 171171.7 251251.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 158158.2 171171.7 251251.0
무형자산의증가 22.8 0-0.1 0-0.5
기타 764764.5 1,2521,252.3 1,9441,944.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -34-34.7 -33-33.5 -18-18.4
재무활동현금유입액(가산) 55.6 2626.8 5959.4
단기차입금의증가 N/AN/A 2020.0 2020.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 3535.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 66.8 44.3
재무활동현금유출액(차감) 33.2 2323.2 2424.4
단기차입금의감소 N/AN/A 2020.1 2020.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 0-0.1
기타 33.2 2323.2 2424.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -37-37.1 -37-37.1 -53-53.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.3 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.3 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 163163.4 -121-121.5 -36-36.5
기초의 현금 585585.1 706706.6 552552.0
기말의 현금 748748.6 585585.1 706706.6
잉여현금흐름 114114.1 -158-158.9 -228-228.2
시가총액 1,1711,171.6 1,1821,182.6 1,1111,111.4
주가 12,71012,710.0 12,90012,900.0 12,99012,990.0
주가현금흐름배수 4.364.36 39.7139.71 2.892.89

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