미디어젠

279600 코스닥
6,070 760 (+14.31%)
기준 : 03/13
  • 시가총액
    284억
  • 주식수
    468만
  • PER
    -8.65배
  • PBR
    1.85배
  • ROE
    -21.44%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -56-56.0 -30-30.9 -41-41.3 -17-17.7 -15-15.1
당기순이익 -32-32.8 -34-34.6 -33-33.3 -41-41.7 -36-36.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2727.1 2626.3 2626.3 2626.1 2525.1
유형자산감가상각비 77.8 88.1 88.1 88.0 88.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.2 11.2 11.2 11.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.1 44.1 44.4 44.3 44.1
외환거래손실 00.6 00.6 00.6 00.6 0-0.3
충당부채전입액 00.5 00.5 00.4 00.4 11.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.5 1111.6 1111.4 1111.3 1010.4
현금유입이 없는 수익(차감) 77.5 88.8 99.6 99.7 44.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 11.2 11.5 11.4 11.1
외환거래이익 00.0 00.8 0-0.3 00.0 0-0.3
기타 66.5 66.7 88.3 88.2 33.2
영업자산·부채 변동 -39-39.7 -10-10.9 -21-21.8 1010.3 22.9
영업활동자산의감소 -45-45.3 -34-34.6 -31-31.6 1919.2 1111.5
매출채권감소 -22-22.4 00.8 -8-8.6 1818.5 0-0.2
재고자산의감소 -1-1.3 00.0 55.3 44.6 N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -21-21.6 -35-35.4 -28-28.3 -3-3.9 1111.8
영업활동부채의증가 55.6 2323.6 99.8 -8-8.9 -8-8.6
매입채무 증가 33.7 22.8 -10-10.4 -6-6.4 -5-5.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 88.5 3030.2 3838.4 88.2 44.7
충당부채의증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.5 0-0.3
퇴직금관련 -10-10.7 -7-7.7 -8-8.7 -22-22.3 -23-23.6
기타 44.5 -1-1.0 -8-8.9 1212.1 1616.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -53-53.0 -28-28.1 -38-38.4 -15-15.0 -12-12.3
이자수취 00.9 11.2 11.3 11.4 11.2
이자지급 -4-4.0 -4-4.0 -4-4.3 -4-4.1 -4-4.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3232.8 1313.6 22.0 44.0 -25-25.9
투자활동현금유입액 7979.6 124124.9 145145.8 5757.4 130130.6
유동금융자산의감소 7878.9 121121.7 144144.0 5555.1 121121.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 33.1 11.8 22.2 88.8
투자활동현금유출액 4646.8 111111.3 143143.7 5353.4 156156.5
유동금융자산 증가 1010.0 8585.0 140140.0 5050.0 150150.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.8 00.4 00.3 00.1 00.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.4 00.3 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.8 00.7 00.3 N/AN/A 44.9
기타 4646.0 2525.8 33.4 5353.4 156156.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2121.7 1717.1 -11-11.2 3030.1 3131.3
재무활동현금유입액(가산) 3131.5 3030.0 33.5 4646.9 4848.5
단기차입금의증가 3131.5 3030.0 33.5 4646.9 4848.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 99.8 1212.8 1414.7 1616.7 1717.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 33.5 66.9 88.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 11.6 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 99.5 1212.5 99.2 99.2 77.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.8 1212.8 1414.7 1616.7 1717.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1-1.4 0-0.1 -50-50.8 1616.5 -9-9.3
기초의 현금 6767.5 6767.7 118118.5 102102.0 111111.3
기말의 현금 6666.1 6767.5 6767.7 118118.5 102102.0
잉여현금흐름 -36-36.7 -10-10.1 -19-19.5 33.9 -33-33.3
시가총액 482482.0 594594.5 529529.3 529529.3 530530.3
주가 10,29010,290.0 12,69012,690.0 11,30011,300.0 11,30011,300.0 11,32011,320.0
주가현금흐름배수 -8.60-8.60 -19.20-19.20 -12.79-12.79 -29.90-29.90 -34.95-34.95
주식수(만주) 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 464 464

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