금양그린파워

282720 코스닥
17,400 930 (+5.65%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    2,109억
  • 주식수
    1,212만
  • PER
    12287.52
  • PBR
    2.33배
  • ROE
    0.02%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 150150.7 274274.3 -12-12.4 -17-17.1 8181.5
당기순이익 00.1 2424.0 -124-124.4 -138-138.7 -111-111.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 109109.7 9696.4 -12-12.5 -10-10.1 3737.4
유형자산감가상각비 2525.9 2323.6 2323.6 2323.6 2323.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.6 00.3 00.3 00.3 00.3
대손상각비 11.1 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.8 1212.5 1212.5 1212.5 1212.5
외환거래손실 55.8 11.9 11.9 11.9 11.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 66.4 -35-35.7 -35-35.7 -35-35.7 -35-35.7
기타 5353.7 9494.6 -14-14.3 -11-11.9 3535.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2525.6 3333.5 6161.7 3838.6 3333.5
지분법이익 1616.8 2222.3 2222.3 2222.3 2222.3
금융자산평가이익 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.5 33.5 33.5 33.5 33.5
외환거래이익 22.4 66.9 66.9 66.9 66.9
기타 00.4 00.3 2828.6 55.4 00.3
영업자산·부채 변동 8686.1 207207.7 207207.7 207207.7 207207.7
영업활동자산의감소 -133-133.3 414414.1 414414.1 414414.1 414414.1
매출채권감소 -129-129.9 109109.8 109109.8 109109.8 109109.8
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.3 304304.2 304304.2 304304.2 304304.2
영업활동부채의증가 219219.5 -206-206.3 -206-206.3 -206-206.3 -206-206.3
매입채무 증가 231231.7 -148-148.2 -148-148.2 -148-148.2 -148-148.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 00.5 00.5 00.5 00.5
퇴직금관련 -24-24.0 -12-12.0 -12-12.0 -12-12.0 -12-12.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 170170.4 294294.7 99.0 2020.2 100100.1
이자수취 22.0 11.9 22.1 33.8 33.3
이자지급 -10-10.3 -12-12.2 -12-12.0 -12-12.0 -11-11.7
배당금수입 00.4 00.4 00.4 -13-13.1 00.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -11-11.7 -10-10.5 -12-12.1 -16-16.0 -10-10.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -135-135.4 -119-119.1 -192-192.6 -188-188.0 -186-186.8
투자활동현금유입액 4040.4 2626.9 2626.5 3434.4 3636.2
유동금융자산의감소 3636.0 2121.2 2121.5 2626.1 2727.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.4 55.7 55.0 88.3 99.0
투자활동현금유출액 175175.9 146146.1 219219.1 222222.4 223223.0
유동금융자산 증가 4747.0 2323.1 8989.5 8282.3 9696.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2626.5 N/AN/A 00.0 00.0 11.1
유형자산의증가 3232.4 5454.7 6767.3 9090.5 7676.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.4 5454.7 6767.3 9090.5 7676.1
무형자산의증가 11.1 11.1 11.1 00.1 22.5
기타 9696.3 6868.2 6262.3 4949.6 5050.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -38-38.3 -85-85.8 1111.9 4242.2 2929.6
재무활동현금유입액(가산) 187187.5 159159.3 233233.0 259259.8 243243.4
단기차입금의증가 187187.5 157157.7 231231.3 249249.2 232232.8
장기차입금의증가 N/AN/A 11.6 11.6 1010.6 1010.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 225225.8 245245.2 221221.0 217217.5 177177.5
단기차입금의감소 201201.0 222222.8 201201.3 199199.7 160160.5
장기차입금의감소 N/AN/A 00.1 00.1 11.9 00.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 88.5 77.1 44.9 00.8 00.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.8 2222.3 1919.7 1717.8 1616.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -36-36.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 11.7 0-0.4 278278.8 278278.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 11.7 0-0.4 278278.8 278278.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -22-22.2 7171.1 -193-193.6 115115.9 203203.1
기초의 현금 656656.3 585585.1 778778.8 939939.6 1,0131,013.2
기말의 현금 634634.0 656656.3 585585.1 778778.8 939939.6
잉여현금흐름 -7-7.4 1717.8 -135-135.8 -148-148.7 -125-125.3
시가총액 1,3631,363.4 1,3941,394.9 1,2431,243.4 968968.3 1,1141,114.9
주가 11,25011,250.0 11,51011,510.0 10,26010,260.0 7,9907,990.0 9,2009,200.0
주가현금흐름배수 9.049.04 5.085.08 -99.68-99.68 -56.45-56.45 13.6713.67
주식수(만주) 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212

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