금양그린파워

282720 코스닥
10,560 170 (-1.58%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    1,280억
  • 주식수
    1,212만
  • PER
    -11.47배
  • PBR
    1.36배
  • ROE
    -11.87%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 8181.5 -73-73.7 -46-46.2 -35-35.7 -4-4.2
당기순이익 -111-111.6 -26-26.2 162162.7 110110.0 195195.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3737.4 8282.8 77.8 5353.9 1818.5
유형자산감가상각비 2323.6 1919.4 1919.4 1515.2 1919.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 0-0.8 55.9 55.9 55.9 55.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.5 1010.4 1010.4 88.0 1010.4
외환거래손실 11.9 11.4 11.4 00.8 11.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -35-35.7 -39-39.3 -39-39.3 -39-39.8 -39-39.3
기타 3535.6 8484.8 99.8 6363.6 2020.5
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.5 1111.8 109109.6 104104.4 109109.6
지분법이익 2222.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 00.3 00.3 00.1 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.5 00.4 00.4 00.2 00.4
외환거래이익 66.9 00.8 00.8 -3-3.8 00.8
기타 00.3 1010.2 108108.0 107107.9 108108.0
영업자산·부채 변동 207207.7 -102-102.5 -102-102.5 -102-102.0 -102-102.5
영업활동자산의감소 414414.1 -292-292.2 -292-292.2 -321-321.8 -292-292.2
매출채권감소 109109.8 -116-116.8 -116-116.8 -194-194.1 -116-116.8
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 304304.2 -175-175.4 -175-175.4 -127-127.6 -175-175.4
영업활동부채의증가 -206-206.3 189189.6 189189.6 219219.7 189189.6
매입채무 증가 -148-148.2 115115.2 115115.2 175175.5 115115.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.5 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.3
퇴직금관련 -12-12.0 -13-13.1 -13-13.1 -9-9.0 -13-13.1
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 100100.1 -57-57.8 -41-41.5 -42-42.5 11.4
이자수취 33.3 22.0 11.7 00.2 00.2
이자지급 -11-11.7 -10-10.6 -10-10.5 -9-9.6 -9-9.4
배당금수입 00.3 00.3 00.3 1313.6 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A -1-1.1 33.3 33.3 33.3
법인세납부 -10-10.4 -6-6.5 00.4 0-0.8 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -186-186.8 -209-209.6 -132-132.5 -104-104.4 -95-95.7
투자활동현금유입액 3636.2 4141.4 4242.8 4242.3 5050.3
유동금융자산의감소 2727.1 2929.9 2626.8 2424.0 2424.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 55.0 55.0 55.0 55.0
기타 99.0 1111.4 4242.8 4242.3 5050.3
투자활동현금유출액 223223.0 251251.0 175175.3 146146.8 146146.1
유동금융자산 증가 9696.4 122122.3 5555.2 4040.9 3030.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.1 5454.2 5454.2 6666.2 6565.0
유형자산의증가 7676.1 5555.6 4444.8 1818.5 2020.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7676.1 5555.6 4444.8 1818.5 2020.9
무형자산의증가 22.5 22.5 22.5 22.3 N/AN/A
기타 5050.4 7373.0 7575.2 8787.2 9595.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2929.6 4343.9 1717.2 3636.9 241241.9
재무활동현금유입액(가산) 243243.4 237237.2 289289.0 319319.0 547547.7
단기차입금의증가 232232.8 228228.2 280280.0 308308.0 238238.0
장기차입금의증가 1010.6 99.0 99.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1111.0 309309.7
재무활동현금유출액(차감) 177177.5 157157.0 235235.5 245245.9 274274.3
단기차입금의감소 160160.5 140140.0 218218.0 218218.0 248248.0
장기차입금의감소 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.9 1717.0 1717.5 2727.9 2626.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -36-36.2 -36-36.2 -36-36.2 -36-36.2 -31-31.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 277277.1 277277.4 -1-1.6 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.0 277277.1 277277.4 -1-1.6 0-0.2
기타 22.0 277277.1 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 -73-73.6 3737.8 115115.9 -104-104.9 141141.7
기초의 현금 1,0131,013.2 1,2531,253.3 1,4141,414.1 1,5191,519.0 1,3771,377.3
기말의 현금 939939.6 1,0131,013.2 1,2531,253.3 1,4141,414.1 1,5191,519.0
잉여현금흐름 -125-125.3 -268-268.4 -120-120.1 -144-144.7 -32-32.1
시가총액 1,1141,114.9 1,3931,393.7 1,5571,557.3 1,4171,417.9 1,4571,457.9
주가 9,2009,200.0 11,50011,500.0 12,85012,850.0 11,70011,700.0 12,03012,030.0
주가현금흐름배수 13.6713.67 -18.91-18.91 -33.69-33.69 -39.66-39.66 -346.67-346.67
주식수(만주) 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212

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