코윈테크

282880 코스닥
14,970 90 (-0.6%)
기준 : 03/12
  • 시가총액
    1,751억
  • 주식수
    1,169만
  • PER
    47.92배
  • PBR
    1.00배
  • ROE
    2.09%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 300300.4 469469.1 -38-38.3 -346-346.9 -47-47.9
당기순이익 -79-79.0 -52-52.1 8383.9 110110.0 209209.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 295295.2 364364.9 331331.8 329329.8 162162.4
유형자산감가상각비 5959.2 5757.7 5555.7 5353.8 5252.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.6 33.4 22.9 44.1 66.0
대손상각비 108108.3 104104.3 9191.5 7777.7 5252.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3232.3 2626.4 3030.3 3838.0 3333.4
외환거래손실 88.7 7878.0 00.9 11.8 4141.1
충당부채전입액 22.1 44.5 11.7 33.3 55.1
법인세비용 -11-11.7 -7-7.7 -3-3.1 N/AN/A -13-13.6
기타 9292.5 9898.0 151151.6 150150.6 -14-14.7
현금유입이 없는 수익(차감) 219219.4 188188.8 181181.1 192192.5 4646.5
지분법이익 33.6 66.5 77.6 77.6 1010.1
금융자산평가이익 -1-1.3 -1-1.0 -2-2.0 00.4 33.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 66.3 99.3 1010.3 55.8 -6-6.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.1 1515.5 1616.7 2323.8 3131.0
외환거래이익 134134.1 7070.8 103103.7 110110.2 11.9
기타 6161.5 8787.6 4444.9 4444.6 55.7
영업자산·부채 변동 303303.7 351351.6 -232-232.6 -558-558.8 -346-346.2
영업활동자산의감소 619619.2 476476.8 7070.9 -378-378.8 -815-815.6
매출채권감소 621621.9 269269.2 -44-44.0 -370-370.6 -976-976.4
재고자산의감소 55.3 188188.8 109109.2 -18-18.1 134134.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.0 1818.7 55.7 99.9 2626.2
영업활동부채의증가 -259-259.6 -68-68.8 -287-287.4 -117-117.2 610610.9
매입채무 증가 -203-203.5 -63-63.7 -294-294.2 -134-134.5 467467.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -56-56.1 -5-5.1 66.7 1717.3 142142.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -55-55.8 -56-56.3 -16-16.2 -62-62.7 -141-141.5
*영업에서창출된현금흐름 300300.5 475475.5 11.9 -311-311.5 -21-21.0
이자수취 1919.9 1818.8 2121.4 2626.7 2828.0
이자지급 -7-7.3 -6-6.9 -5-5.2 -6-6.1 -5-5.8
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.4 -19-19.1 -56-56.5 -56-56.0 -49-49.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -182-182.5 -40-40.5 213213.8 287287.7 -331-331.3
투자활동현금유입액 1,2911,291.1 1,6101,610.3 2,3942,394.6 2,5272,527.7 2,3732,373.7
유동금융자산의감소 894894.8 454454.8 806806.9 894894.8 257257.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 396396.3 1,1551,155.4 1,5871,587.7 1,6321,632.9 2,1152,115.9
투자활동현금유출액 1,4731,473.6 1,6501,650.8 2,1802,180.7 2,2402,240.0 2,7052,705.1
유동금융자산 증가 581581.9 278278.2 442442.3 581581.9 410410.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9292.2
유형자산의증가 387387.6 348348.5 339339.6 209209.4 125125.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 387387.6 348348.5 339339.6 209209.4 125125.8
무형자산의증가 22.5 77.3 66.3 66.6 66.2
기타 501501.5 1,0161,016.8 1,3921,392.3 1,4421,442.0 2,1632,163.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 120120.8 -20-20.5 -75-75.4 -263-263.2 227227.0
재무활동현금유입액(가산) 270270.8 330330.3 279279.0 160160.0 779779.7
단기차입금의증가 155155.0 272272.0 272272.0 155155.0 100100.1
장기차입금의증가 112112.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A 155155.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 339339.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 88.3 77.0 55.0 184184.6
재무활동현금유출액(차감) 128128.1 329329.0 308308.1 376376.8 506506.3
단기차입금의감소 170170.0 120120.0 120120.0 170170.0 177177.9
장기차입금의감소 -170-170.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 133133.0
사채의감소 8888.6 123123.3 102102.3 8181.3 3636.7
유동성장기부채의감소 88.3 1212.5 1616.6 5454.8 9191.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 22.0 1212.5 1212.5 1414.1 1414.5
기타 119119.7 193193.1 189189.1 322322.0 415415.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -21-21.8 -21-21.8 -46-46.3 -46-46.3 -46-46.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 -25-25.2 1515.3 1010.3 -16-16.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.2 -25-25.2 1515.3 1010.3 -16-16.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 247247.0 382382.7 115115.4 -312-312.1 -169-169.0
기초의 현금 1,9381,938.0 1,5551,555.2 1,4391,439.8 1,7521,752.0 1,9211,921.0
기말의 현금 2,1852,185.1 1,9381,938.0 1,5551,555.2 1,4391,439.8 1,7521,752.0
잉여현금흐름 -175-175.8 -17-17.7 -491-491.2 -689-689.0 -266-266.1
시가총액 1,7591,759.4 1,3911,391.2 1,4411,441.7 1,4991,499.0 1,6931,693.5
주가 15,04515,045.0 11,89711,897.0 12,32912,329.0 12,81912,819.0 14,48714,487.0
주가현금흐름배수 5.865.86 2.972.97 -37.56-37.56 -4.32-4.32 -35.35-35.35
주식수(만주) 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,152 1,146 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084

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