진영

285800 코스닥
1,093 252 (+29.96%)
기준 : 07/16
  • 시가총액
    191억
  • 주식수
    1,748만
  • PER
    -7.82배
  • PBR
    0.56배
  • ROE
    -7.15%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 66.8 00.1 -15-15.1 -13-13.8
당기순이익 -28-28.6 -31-31.9 -63-63.4 -66-66.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6363.8 5858.4 6363.7 5959.6
유형자산감가상각비 2020.8 1919.8 1818.4 1616.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 0-0.4 N/AN/A 22.5 33.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.0 1414.9 1313.8 1212.6
외환거래손실 00.1 00.2 00.0 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.7 55.7 55.9 55.4
기타 1919.5 1717.7 2222.7 1919.9
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.3 2525.8 88.7 22.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품이익 1818.2 1818.2 11.1 1414.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.7 00.5 00.3 00.2
외환거래이익 00.6 00.5 11.2 11.5
기타 77.7 66.5 66.0 -14-14.7
영업자산·부채 변동 66.3 44.3 00.1 0-0.5
영업활동자산의감소 33.7 55.1 -7-7.0 55.1
매출채권감소 -8-8.6 33.0 -7-7.2 1010.2
재고자산의감소 33.5 11.2 11.9 -4-4.6
선급금 감소 99.0 11.2 -1-1.3 00.0
선급비용 감소 0-0.1 0-0.4 0-0.3 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.1
영업활동부채의증가 22.5 0-0.8 77.2 -5-5.7
매입채무 증가 33.9 -1-1.1 33.1 -6-6.2
선수금 증가 00.1 00.0 11.1 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.0 0-0.3 00.2
미지급비용 증가 00.0 00.6 22.5 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.3 0-0.3 00.7 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1414.1 44.9 -8-8.3 -9-9.8
이자수취 00.5 00.5 00.2 00.2
이자지급 -8-8.1 -5-5.5 -6-6.8 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.1 00.2 00.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 0-0.5 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -88-88.0 -65-65.2 -26-26.9 -34-34.9
투자활동현금유입액 213213.5 225225.2 223223.8 255255.8
유동금융자산의감소 205205.2 213213.5 213213.8 247247.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 1111.6 1010.0 88.6
투자활동현금유출액 301301.5 290290.5 250250.7 290290.8
유동금융자산 증가 217217.6 235235.2 183183.5 223223.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7373.1 5252.6 6464.9 6565.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7373.1 5252.6 6464.9 6565.1
무형자산의증가 99.0 00.9 11.0 44.8
기타 11.7 11.6 11.2 -2-2.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7474.1 6060.2 2525.6 1515.9
재무활동현금유입액(가산) 187187.0 7373.2 113113.4 125125.3
단기차입금의증가 2424.6 55.0 3535.6 3030.6
장기차입금의증가 162162.1 6868.1 7777.7 9494.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.1 00.0 -99-99.9
재무활동현금유출액(차감) 112112.8 1313.0 8787.8 109109.4
단기차입금의감소 1010.0 1010.0 4444.5 6666.8
장기차입금의감소 0-0.2 00.0 11.1 11.0
사채의감소 100100.0 N/AN/A 00.1 00.1
유동성장기부채의감소 22.3 22.3 4141.8 4141.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 112112.8 1313.0 8787.8 109109.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 00.2 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.0 00.2 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.2 -4-4.9 -16-16.2 -32-32.6
기초의 현금 4747.8 5252.8 6969.0 101101.6
기말의 현금 4040.6 4747.8 5252.8 6969.0
잉여현금흐름 -64-64.6 -45-45.2 -63-63.7 -66-66.5
시가총액 334334.3 282282.4 344344.4 391391.4
주가 1,9131,913.0 1,6161,616.0 1,9711,971.0 2,2402,240.0
주가현금흐름배수 48.6948.69 1941.341941.34 -22.68-22.68 -28.34-28.34
주식수(만주) 1,748 1,748 1,748 1,748

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