엘앤씨바이오

290650 코스닥
20,450 250 (+1.24%)
기준 : 04/24 12:40
  • 시가총액
    4,582억
  • 주식수
    2,268만
  • PER
    9.48배
  • PBR
    3.12배
  • ROE
    32.91%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -121-121.3 -54-54.0 -66-66.8 -102-102.3 -60-60.7
당기순이익 485485.3 541541.1 4949.5 4646.3 5656.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 324324.3 292292.5 135135.0 154154.6 137137.2
유형자산감가상각비 5252.4 5050.7 2222.2 4444.8 4141.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.1 33.9 11.8 33.7 33.5
대손상각비 33.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6161.9 6464.9 2828.8 4545.9 3030.7
외환거래손실 00.0 0-0.2 -1-1.8 55.7 0-0.2
충당부채전입액 22.7 11.6 0-0.6 0-0.7 0-0.6
법인세비용 144144.0 142142.9 -7-7.5 -4-4.2 N/AN/A
기타 5555.1 2828.0 9090.9 5757.8 6060.5
현금유입이 없는 수익(차감) 656656.3 641641.3 2525.7 3434.0 3131.1
지분법이익 607607.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1717.3 44.0 22.8 33.9 33.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.2 88.6 22.9 55.4 55.6
외환거래이익 0-0.1 66.1 55.1 88.1 55.1
기타 1616.0 622622.5 1414.8 1616.4 1616.5
영업자산·부채 변동 -264-264.6 -232-232.8 -213-213.0 -259-259.0 -214-214.0
영업활동자산의감소 -248-248.8 -247-247.3 -222-222.0 -281-281.0 -230-230.7
매출채권감소 -54-54.2 -77-77.7 -29-29.7 -26-26.8 0-0.5
재고자산의감소 -121-121.5 -168-168.5 -198-198.3 -225-225.3 -232-232.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -73-73.0 -1-1.0 66.0 -28-28.8 22.4
영업활동부채의증가 -15-15.8 1414.5 99.0 2222.0 1616.7
매입채무 증가 -11-11.5 88.6 11.9 2727.0 1717.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.1 -7-7.3 -7-7.1 -7-7.3 -7-7.4
기타 1010.8 1313.2 1414.2 22.3 77.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -111-111.3 -40-40.4 -54-54.2 -91-91.9 -50-50.9
이자수취 77.3 22.4 22.6 33.0 33.2
이자지급 -5-5.3 -5-5.2 -4-4.0 -2-2.7 -1-1.5
배당금수입 0-0.2 0-0.4 0-0.4 0-0.7 11.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.2 -11-11.1 -11-11.6 -11-11.4 -12-12.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 246246.3 165165.7 -210-210.1 -689-689.3 -836-836.3
투자활동현금유입액 1,8691,869.8 1,3531,353.9 138138.0 131131.5 102102.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1818.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1,0031,003.7 1,0031,003.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,8691,869.8 1,3531,353.9 138138.0 131131.5 102102.6
투자활동현금유출액 1,6231,623.4 1,1881,188.2 348348.1 820820.9 938938.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A 1515.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 405405.0 405405.0
유형자산의증가 245245.0 4747.4 212212.0 333333.7 375375.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 245245.0 4747.4 212212.0 333333.7 375375.3
무형자산의증가 44.8 0-0.7 11.3 0-0.1 11.7
기타 1,3731,373.6 1,1401,140.0 134134.7 487487.2 561561.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -41-41.5 -36-36.9 108108.8 801801.7 789789.2
재무활동현금유입액(가산) 9191.8 127127.6 246246.1 911911.5 898898.3
단기차입금의증가 8383.8 122122.2 122122.2 193193.1 179179.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 115115.9 715715.9 715715.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.0 55.4 77.9 22.4 22.8
재무활동현금유출액(차감) 122122.2 153153.6 126126.2 9898.6 9797.8
단기차입금의감소 9696.4 127127.1 101101.2 8282.8 8282.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 11.6 11.6 11.6 11.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 88.4 88.4 88.4 N/AN/A N/AN/A
기타 2424.2 2424.7 2323.3 1414.1 9797.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -11-11.1 -10-10.9 -10-10.9 -11-11.1 -11-11.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8383.5 7474.9 -167-167.9 1010.0 -107-107.9
기초의 현금 357357.3 282282.3 450450.2 430430.2 528528.1
기말의 현금 430430.8 347347.3 272272.3 440440.2 420420.2
잉여현금흐름 -384-384.7 -61-61.8 -259-259.6 -381-381.5 -383-383.7
시가총액 6,5786,578.6 7,6447,644.8 7,8377,837.6 5,8305,830.0 5,2405,240.2
주가 29,00029,000.0 33,70033,700.0 34,55034,550.0 25,70025,700.0 23,10023,100.0
주가현금흐름배수 -54.22-54.22 -141.55-141.55 -117.25-117.25 -56.95-56.95 -86.25-86.25

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄