이오플로우

294090 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    523억
  • 주식수
    3,508만
  • PER
    -0.35배
  • PBR
    -0.51배
  • ROE
    N/A
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -203-203.2 -244-244.6 -347-347.7 -416-416.8 -375-375.4
당기순이익 -1,504-1,504.9 -1,593-1,593.7 -1,519-1,519.3 -647-647.2 -653-653.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,1331,133.1 1,1281,128.0 218218.6 198198.8 289289.3
유형자산감가상각비 4040.1 4141.8 4141.6 4343.3 4242.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3636.0 3030.8 5454.1 2929.9 3333.4
대손상각비 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4141.0 4848.5 4141.9 4747.7 55.5
외환거래손실 1111.3 88.0 66.3 66.3 00.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,0041,004.3 998998.8 7474.6 7171.3 206206.4
현금유입이 없는 수익(차감) -14-14.6 -14-14.4 4747.3 4444.1 7171.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.3
금융자산평가이익 00.4 00.6 00.7 00.7 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -33-33.6 -42-42.3 3030.2 3030.2 5555.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.0 55.0 1010.8 77.8 66.3
외환거래이익 1010.6 1414.4 00.8 00.1 -2-2.3
기타 44.9 77.8 44.7 55.2 99.1
영업자산·부채 변동 157157.7 209209.9 995995.0 7373.3 5454.1
영업활동자산의감소 -7-7.5 22.3 -10-10.6 2121.7 6767.7
매출채권감소 -6-6.4 -2-2.4 -8-8.1 99.6 1313.2
재고자산의감소 66.0 1414.6 99.2 1010.7 1313.9
선급금 감소 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.2 -9-9.8 -11-11.6 11.3 4040.5
영업활동부채의증가 165165.2 207207.6 1,0051,005.7 5151.5 -13-13.5
매입채무 증가 163163.1 119119.9 100100.8 5555.2 -3-3.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.8 33.1 850850.4 00.6 00.7
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 8484.6 5454.4 -4-4.3 -11-11.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -199-199.4 -241-241.2 -352-352.8 -419-419.2 -381-381.4
이자수취 33.7 44.5 88.1 44.5 55.2
이자지급 -8-8.4 -8-8.7 -6-6.5 -5-5.5 -2-2.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 00.8 33.4 33.4 33.4
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2929.9 117117.2 99.7 33.3 346346.2
투자활동현금유입액 3030.1 2828.8 3030.6 2323.0 485485.6
유동금융자산의감소 77.8 1010.9 2424.9 2222.6 -1,064-1,064.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.3 1717.9 55.6 00.4 1,5501,550.5
투자활동현금유출액 00.2 -88-88.3 2020.9 1919.6 139139.3
유동금융자산 증가 00.0 -93-93.0 77.0 77.0 -814-814.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3434.8
유형자산의증가 -1-1.0 11.2 22.4 44.4 1616.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 22.4 44.4 1616.8
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 77.5 44.1 33.9
기타 00.2 -88-88.3 1818.4 1515.1 118118.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8787.6 77.7 124124.4 295295.7 -114-114.4
재무활동현금유입액(가산) 102102.1 2020.8 136136.3 306306.3 311311.3
단기차입금의증가 1616.0 1515.0 1515.0 1515.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 120120.0 290290.0 290290.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8686.1 55.8 11.3 11.3 11.3
재무활동현금유출액(차감) 1414.4 1313.0 1111.8 1010.5 425425.7
단기차입금의감소 88.1 77.1 77.9 66.4 00.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 419419.3
유동성장기부채의감소 33.0 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 1313.0 1111.8 1010.5 425425.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.6 -1-1.9 77.4 33.7 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -6-6.6 -1-1.9 77.4 33.7 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -92-92.2 -121-121.6 -206-206.2 -113-113.9 -143-143.9
기초의 현금 193193.0 314314.7 520520.9 634634.8 778778.8
기말의 현금 100100.7 193193.0 314314.7 520520.9 634634.8
잉여현금흐름 -1,095-1,095.8 -1,151-1,151.4 -401-401.0 -447-447.8 1,0541,054.3
시가총액 522522.6 522522.6 511511.1 966966.3 1,8321,832.2
주가 1,4901,490.0 1,4901,490.0 1,4901,490.0 3,1753,175.0 5,6475,647.0
주가현금흐름배수 -2.57-2.57 -2.14-2.14 -1.47-1.47 -2.32-2.32 -4.88-4.88
주식수(만주) 3,508 3,508 3,469 3,044 3,044 3,044 3,042 3,042 3,042 3,042 3,036 3,030 3,030 3,030 3,009 2,468 2,426 2,410 2,395 2,366

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