하나기술

299030 코스닥
23,350 550 (-2.3%)
기준 : 07/04
  • 시가총액
    1,867억
  • 주식수
    799만
  • PER
    -12.46배
  • PBR
    1.94배
  • ROE
    -15.61%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -518-518.2 -361-361.4 -348-348.3 22.6 215215.7
당기순이익 -149-149.8 -155-155.1 -165-165.1 -76-76.3 -63-63.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 398398.0 369369.9 289289.7 222222.7 162162.5
유형자산감가상각비 3535.3 3434.3 3333.3 3232.8 3232.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.7 33.8 33.7 33.9 44.1
대손상각비 2828.0 2828.8 00.1 11.4 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7777.1 6767.8 6060.4 5252.8 5151.1
외환거래손실 0-0.9 00.0 1212.8 44.9 44.8
충당부채전입액 77.9 88.8 -1-1.2 -1-1.3 -5-5.6
법인세비용 7575.3 4949.6 3131.9 1414.7 -10-10.1
기타 171171.4 176176.5 148148.4 113113.3 8484.8
현금유입이 없는 수익(차감) 365365.4 328328.4 210210.2 232232.9 9191.9
지분법이익 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 -6-6.4
금융자산평가이익 00.3 00.1 00.5 00.8 00.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 293293.9 293293.9 156156.6 169169.3 4343.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.6 1212.3 1111.4 88.3 55.4
외환거래이익 3333.7 1818.7 -7-7.0 66.1 33.0
기타 2424.7 33.1 4848.5 4848.3 4545.6
영업자산·부채 변동 -381-381.8 -227-227.2 -237-237.7 119119.7 244244.2
영업활동자산의감소 -469-469.0 -163-163.2 7474.9 429429.6 408408.0
매출채권감소 -228-228.0 -238-238.4 -140-140.6 367367.5 9898.7
재고자산의감소 -211-211.8 9999.5 161161.9 1515.4 148148.7
선급금 감소 -29-29.3 -20-20.4 1515.6 3131.2 5454.1
선급비용 감소 -4-4.1 -3-3.9 0-0.2 22.8 44.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 00.0 3838.3 1212.4 102102.5
영업활동부채의증가 8787.2 -63-63.9 -312-312.6 -309-309.8 -163-163.8
매입채무 증가 5959.8 5050.8 -97-97.9 -7-7.3 -152-152.6
선수금 증가 2727.0 -113-113.6 -222-222.0 -292-292.3 -47-47.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.7 00.1 00.0 0-0.1 00.5
미지급비용 증가 00.1 00.0 0-0.9 22.0 00.4
충당부채의증가 -3-3.0 -7-7.2 -5-5.6 -8-8.0 -5-5.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 66.0 1313.9 -4-4.0 4040.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -499-499.0 -340-340.8 -323-323.4 3333.1 251251.1
이자수취 1212.9 1313.2 1111.5 66.5 55.7
이자지급 -31-31.0 -32-32.9 -35-35.9 -37-37.2 -36-36.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4 N/AN/A
법인세납부 -1-1.1 0-0.9 0-0.5 0-0.2 -4-4.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -40-40.0 -70-70.8 -53-53.8 -96-96.0 -24-24.4
투자활동현금유입액 2929.1 3737.6 1515.9 1414.3 9898.7
유동금융자산의감소 2222.1 2222.6 00.7 00.7 8585.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.1 3737.6 1515.9 1414.3 9898.7
투자활동현금유출액 6969.1 108108.4 6969.7 110110.4 123123.2
유동금융자산 증가 N/AN/A 2121.9 2323.1 2323.1 2323.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4040.4 5656.0 4242.3 4242.4 3838.8
토지의증가 N/AN/A 33.0 33.0 33.0 33.0
건물및부속설비의증가 00.1 1010.3 1010.2 1010.2 1010.2
구축물의증가 00.9 00.9 00.0 00.2 00.3
기계장치의증가 55.3 55.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 2626.3 2828.5 1919.2 1919.5 1414.5
기타 1414.0 2727.5 2323.1 2222.9 2424.2
무형자산의증가 11.4 11.5 11.4 11.3 22.6
기타 2727.2 5050.9 2525.9 6666.6 8181.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 477477.9 480480.9 489489.5 543543.5 -37-37.9
재무활동현금유입액(가산) 635635.0 635635.0 620620.0 620620.0 3030.0
단기차입금의증가 3535.0 3535.0 2020.0 2020.0 3030.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 600600.0 600600.0 600600.0 600600.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 157157.0 154154.0 130130.4 7676.4 6767.9
단기차입금의감소 3535.0 3535.0 2020.0 2020.0 3030.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 6767.4 6464.3 5858.0 1111.4 00.3
유동성장기부채의감소 5454.7 5454.7 5252.5 4545.0 3737.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.8 9999.3 7777.8 3131.4 3030.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 22.6 -13-13.1 -3-3.3 -1-1.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.1 22.6 -13-13.1 -3-3.3 -1-1.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -78-78.2 5151.3 7474.2 446446.7 152152.3
기초의 현금 1,9471,947.8 1,8961,896.4 1,8221,822.2 1,3751,375.4 1,2231,223.2
기말의 현금 1,8691,869.6 1,9471,947.8 1,8961,896.4 1,8221,822.2 1,3751,375.4
잉여현금흐름 2,4612,461.2 2,5592,559.4 -371-371.7 88.7 155155.3
시가총액 1,5901,590.9 1,3711,371.1 2,4302,430.4 3,1533,153.8 4,8144,814.7
주가 19,90019,900.0 17,15017,150.0 30,40030,400.0 38,60038,600.0 59,00059,000.0
주가현금흐름배수 -3.07-3.07 -3.79-3.79 -6.98-6.98 1200.851200.85 22.3222.32
주식수(만주) 799 799 799 817 816 816 813 776 748 748 747 747 747 747

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