조이웍스앤코

309930 코스닥
769 11 (+1.45%)
기준 : 11/13 16:55
  • 시가총액
    146억
  • 주식수
    1,926만
  • PER
    -1.79배
  • PBR
    0.64배
  • ROE
    -35.77%
  • 결산월
    12월

26.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/09 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 131131.8 8989.7 3434.8 -32-32.5 -7-7.6
당기순이익 -95-95.4 -148-148.8 -171-171.1 -207-207.2 -77-77.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 328328.7 364364.1 374374.1 365365.6 131131.6
유형자산감가상각비 2626.5 2828.2 3030.4 2828.4 2727.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 33.1 44.4 55.6 66.9
대손상각비 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.8 2929.0 2626.4 2222.5 1919.2
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.2 11.2 55.3 11.2 11.7
기타 272272.1 302302.2 307307.5 307307.8 7676.4
현금유입이 없는 수익(차감) 167167.4 154154.0 136136.9 138138.0 5252.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 44.3 44.4 1111.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1919.5 2424.1 1515.7 1515.7 1313.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.3 77.1 99.4 99.4 88.9
외환거래이익 00.2 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 141141.3 122122.7 107107.3 108108.4 1818.4
영업자산·부채 변동 7777.6 3333.0 -28-28.2 -54-54.4 -16-16.7
영업활동자산의감소 6969.3 2020.9 -25-25.6 -43-43.1 1818.1
매출채권감소 -22-22.7 -25-25.0 -23-23.7 -22-22.3 88.0
재고자산의감소 7676.5 4646.9 -2-2.1 11.3 2121.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.6 0-0.9 00.2 -22-22.2 -11-11.0
영업활동부채의증가 88.2 1212.1 -2-2.6 -11-11.2 -34-34.8
매입채무 증가 -17-17.3 -5-5.8 -2-2.0 -3-3.6 -8-8.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 00.0 0-0.3 0-0.5 -1-1.0
퇴직금관련 -4-4.2 -5-5.0 -4-4.6 -4-4.6 -8-8.1
기타 2929.8 2323.0 44.0 -2-2.3 -17-17.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 143143.4 9494.3 3737.8 -34-34.0 -15-15.0
이자수취 0-0.5 00.6 11.5 44.0 77.7
이자지급 -11-11.8 -5-5.9 -3-3.9 -4-4.1 0-0.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 00.7 0-0.4 11.5 11.7
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7373.1 -200-200.2 -81-81.8 -98-98.2 -89-89.2
투자활동현금유입액 9595.6 118118.3 233233.0 355355.2 355355.1
유동금융자산의감소 8383.0 7171.5 200200.0 303303.1 243243.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.6 4646.8 3333.0 5252.1 111111.4
투자활동현금유출액 2222.5 318318.6 314314.8 453453.4 444444.4
유동금융자산 증가 1010.0 1010.1 N/AN/A 123123.0 130130.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.4 8989.9 9191.9 9191.9 8989.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 8989.9 9191.9 9191.9 8989.0
무형자산의증가 00.1 00.5 1010.5 1010.5 1010.4
기타 99.0 218218.5 223223.0 238238.5 225225.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -160-160.2 5353.8 118118.0 131131.9 143143.2
재무활동현금유입액(가산) 108108.0 235235.8 262262.5 262262.2 265265.1
단기차입금의증가 55.0 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 102102.8 238238.7 238238.7 238238.7 240240.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A 2121.2 2121.2 2121.2
기타 00.2 -7-7.9 22.5 22.2 22.9
재무활동현금유출액(차감) 268268.3 181181.9 144144.4 130130.3 121121.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 11.5 55.4 66.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 228228.9 144144.7 104104.8 8787.3 8686.4
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1515.5 1515.5 1515.5 1515.5 33.6
기타 3939.3 3737.2 144144.4 130130.3 121121.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4444.7 -56-56.6 7171.0 11.1 4646.3
기초의 현금 270270.7 327327.4 256256.3 255255.1 208208.8
기말의 현금 315315.5 270270.7 327327.4 256256.3 255255.1
잉여현금흐름 135135.4 -22-22.5 -195-195.0 -263-263.3 -137-137.2
시가총액 157157.1 121121.3 204204.4 501501.9 713713.8
주가 816816.0 630630.0 1,0621,062.0 2,6072,607.0 3,7063,706.0
주가현금흐름배수 1.191.19 1.351.35 5.875.87 -15.42-15.42 -93.33-93.33
주식수(만주) 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926 1,675

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄