조이웍스앤코

309930 코스닥
1,504 347 (+29.99%)
기준 : 04/17
  • 시가총액
    368억
  • 주식수
    2,449만
  • PER
    -1.94배
  • PBR
    1.90배
  • ROE
    -97.86%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -32-32.5 -7-7.6 11.0
당기순이익 -207-207.2 -77-77.4 -54-54.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 365365.6 131131.6 9595.1
유형자산감가상각비 2828.4 2727.2 2828.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.6 66.9 55.7
대손상각비 N/AN/A 00.1 1212.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.5 1919.2 1818.1
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.2 11.7 -6-6.3
기타 307307.8 7676.4 3737.4
현금유입이 없는 수익(차감) 138138.0 5252.6 4545.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.4 1111.4 1111.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1515.7 1313.6 6767.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.4 88.9 88.8
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 108108.4 1818.4 -42-42.4
영업자산·부채 변동 -54-54.4 -16-16.7 11.3
영업활동자산의감소 -43-43.1 1818.1 3737.0
매출채권감소 -22-22.3 77.4 88.5
재고자산의감소 11.3 2121.2 44.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -22-22.2 -10-10.5 2424.4
영업활동부채의증가 -11-11.2 -34-34.8 -35-35.6
매입채무 증가 -3-3.6 -8-8.5 -14-14.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.5 -1-1.0 0-0.9
퇴직금관련 -4-4.6 -8-8.1 -7-7.1
기타 -2-2.3 -17-17.2 -14-14.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -34-34.0 -15-15.0 -3-3.7
이자수취 44.0 77.7 77.4
이자지급 -4-4.1 0-0.7 -2-2.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.5 11.7 11.8
법인세납부 N/AN/A -1-1.2 -2-2.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -98-98.2 -89-89.2 259259.3
투자활동현금유입액 355355.2 355355.1 654654.5
유동금융자산의감소 303303.1 243243.7 439439.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 355355.2 355355.1 214214.6
투자활동현금유출액 453453.4 444444.4 395395.2
유동금융자산 증가 123123.0 130130.0 357357.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9191.9 8989.0 66.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9191.9 8989.0 66.4
무형자산의증가 1010.5 1010.4 1010.2
기타 361361.5 355355.3 388388.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 131131.9 143143.2 -109-109.8
재무활동현금유입액(가산) 262262.2 265265.1 229229.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 238238.7 240240.9 197197.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 2121.2 2121.2 2121.2
기타 22.2 22.9 1111.6
재무활동현금유출액(차감) 130130.3 121121.9 142142.3
단기차입금의감소 55.4 66.7 66.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8787.3 8686.4 9191.8
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1515.5 33.6 1818.9
기타 130130.3 121121.9 142142.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 11.1 4646.3 150150.5
기초의 현금 255255.1 208208.8 5858.3
기말의 현금 256256.3 255255.1 208208.8
잉여현금흐름 -263-263.3 -137-137.2 -41-41.9
시가총액 501501.9 713713.8 620620.8
주가 2,0502,050.0 2,9152,915.0 2,9152,915.0
주가현금흐름배수 -15.42-15.42 -93.33-93.33 607.86607.86
주식수(만주) 2,449 2,449 2,130

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