캐리

313760 코스닥
7,580 510 (+7.21%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    439억
  • 주식수
    579만
  • PER
    -2.63배
  • PBR
    4.10배
  • ROE
    -155.82%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -51-51.3 -95-95.4 -64-64.1 -78-78.2 -75-75.7
당기순이익 -175-175.7 -230-230.6 -192-192.8 -163-163.1 -139-139.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 132132.7 141141.1 126126.1 109109.7 9999.8
유형자산감가상각비 99.2 77.8 77.7 77.1 66.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 4949.2 7979.2 7070.4 6262.2 5555.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.2 2020.1 1515.0 1010.3 55.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A -1-1.1 0-0.6 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 1616.5 1616.5 1616.7 1616.5
기타 5353.8 1717.4 1717.4 1414.0 1414.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.2 1818.8 1919.7 1616.6 1717.9
지분법이익 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2222.8 2222.6 2020.9 1717.5 1515.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 22.3 22.1 11.4 0-0.9
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.2
기타 22.3 -6-6.2 -3-3.3 -2-2.3 0-0.9
영업자산·부채 변동 1818.6 1212.2 2121.4 -7-7.6 -18-18.2
영업활동자산의감소 4141.9 107107.0 365365.8 131131.2 140140.3
매출채권감소 2323.2 4444.1 135135.1 1313.1 -18-18.1
재고자산의감소 2424.2 135135.5 250250.2 144144.2 155155.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.5 -72-72.6 -19-19.4 -26-26.0 33.2
영업활동부채의증가 -23-23.2 -94-94.8 -344-344.4 -138-138.8 -158-158.5
매입채무 증가 -24-24.6 -81-81.0 -104-104.3 -113-113.8 -130-130.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.2 -6-6.8 -1-1.5 -6-6.2 -6-6.5
기타 11.1 -6-6.9 -238-238.5 -18-18.7 -21-21.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -51-51.5 -96-96.0 -65-65.0 -77-77.7 -75-75.5
이자수취 11.7 11.7 11.7 0-0.9 0-0.7
이자지급 -2-2.6 -2-2.1 -1-1.9 -1-1.2 0-0.7
배당금수입 11.3 11.3 11.3 N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -15-15.7 99.4 -18-18.5 -52-52.8 -30-30.4
투자활동현금유입액 9090.8 104104.3 6969.8 3232.3 6464.6
유동금융자산의감소 9090.2 44.4 4848.4 88.4 4040.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 9999.9 6969.8 3232.3 6464.6
투자활동현금유출액 106106.5 9494.8 8888.4 8585.2 9595.0
유동금융자산 증가 102102.7 1111.1 7979.6 5656.8 6666.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.9 0-0.8 0-0.6 0-0.9 11.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 0-0.8 0-0.6 0-0.9 11.3
무형자산의증가 0-0.2 0-0.2 22.7 22.5 22.5
기타 22.9 8282.6 55.3 2424.8 2727.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 55.5 22.1 8383.9 151151.7 154154.8
재무활동현금유입액(가산) 3939.6 1212.1 9696.4 176176.4 179179.2
단기차입금의증가 2929.7 66.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A -4-4.8 9595.2 9595.2 9595.2
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.9 1010.0 11.2 8181.2 8484.0
재무활동현금유출액(차감) 3434.1 99.9 1212.4 2020.7 2020.4
단기차입금의감소 2929.7 N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 55.5 88.8 88.8 88.8
기타 3434.1 99.9 1212.4 2020.7 2020.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.9 -3-3.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -61-61.5 -83-83.8 11.2 2020.6 4848.8
기초의 현금 126126.8 210210.6 209209.4 188188.7 139139.8
기말의 현금 6565.3 126126.8 210210.6 209209.4 188188.7
잉여현금흐름 -103-103.6 -187-187.7 -148-148.1 -159-159.7 -148-148.5
시가총액 389389.5 486486.3 643643.2 404404.3 387387.3
주가 6,7306,730.0 8,5508,550.0 11,31011,310.0 7,1107,110.0 6,8106,810.0
주가현금흐름배수 -7.59-7.59 -5.09-5.09 -10.03-10.03 -5.17-5.17 -5.11-5.11

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